Texmaco Infrastructure & Holdings Limited | Small-cap | Real Estate
₹98,55
3,30 %
| Comparaison de l'action Texmaco :
Texmaco contre Altius TelecomTexmaco contre NirlonTexmaco contre Efco (CambodiaTexmaco contre ShippingTexmaco contre Elpro InternationalTexmaco contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 33,3M
Résultat opérationnel -46,4M -139,25 %
Résultat net 13,5M 40,64 %

Métriques du bilan

Total des actifs 15,9B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 13,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Texmaco de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i158,7M160,8M165,3M189,5M147,5M
Coût des marchandises vendues i-07,9M50,6M0
Bénéfice brut i-160,8M157,4M139,0M147,5M
Marge brute % i0,0%100,0%95,2%73,3%100,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-14,8M9,5M10,4M14,8M
Autres charges opérationnelles i112,3M40,7M42,8M39,4M33,3M
Total des charges opérationnelles i112,3M55,5M52,3M49,8M48,1M
Résultat opérationnel i-95,5M-44,5M-38,0M-51,2M-34,6M
Marge opérationnelle % i-60,2%-27,7%-23,0%-27,0%-23,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-55,0M57,6M72,8M88,4M
Charges d'intérêts i25,5M24,4M20,5M23,4M30,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i50,5M26,3M27,9M-908,9M98,8M
Impôt sur le revenu i132,7M-13,3M-3,0M2,1M23,6M
Taux d'imposition effectif % i262,9%-50,7%-10,6%0,0%23,9%
Résultat net i-69,5M54,0M30,8M-862,4M110,7M
Marge nette % i-43,8%33,6%18,7%-455,0%75,1%
Métriques clés
EBITDA i100,3M59,8M66,4M68,1M92,6M
BPA (de base) i₹-0,57₹0,42₹0,24₹-6,77₹0,87
BPA (dilué) i₹-0,57₹0,42₹0,24₹-6,77₹0,87
Actions ordinaires en circulation i126508772127426590127426590127426590127426590
Actions diluées en circulation i126508772127426590127426590127426590127426590

Tendance du compte de résultat

Bilan de Texmaco de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i32,0M16,7M16,2M18,3M9,6M
Placements à court terme i2,5B601,9M181,7M127,9M32,5M
Créances clients i274,0K1,0M10,3M17,1M35,7M
Stocks i253,9M1,5M654,0K674,0K666,0K
Autres actifs courants26,7M25,5M25,2M28,6M19,7M
Total des actifs courants i3,0B881,9M784,4M785,6M842,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i544,8M762,8M737,8M724,7M712,8M
Goodwill i253,0K991,0K1,8M2,4M3,3M
Actifs incorporels i253,0K991,0K1,8M2,4M3,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants6,6M6,6M6,9M47,0K64,0K
Total des actifs non courants i13,0B14,9B6,0B6,3B5,9B
Total des actifs i15,9B15,8B6,8B7,1B6,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i14,4M10,0M11,0M21,3M17,4M
Dette à court terme i26,0M25,5M20,6M19,9M62,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants8,6M20,5M7,1M12,4M6,2M
Total des passifs courants i1,9B75,2M57,0M72,0M115,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i274,3M292,6M277,2M266,7M228,8M
Passifs d'impôts différés i269,3M471,6M0--
Autres passifs non courants200,0M50,0M33,2M33,8M34,9M
Total des passifs non courants i785,1M891,2M367,3M356,9M316,8M
Total des passifs i2,7B966,5M424,3M428,9M432,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i127,4M127,4M127,4M127,4M127,4M
Bénéfices non distribués i-1,9B1,9B1,8B2,7B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i13,3B14,8B6,4B6,7B6,3B
Métriques clés
Dette totale i300,2M318,1M297,8M286,6M290,8M
Fonds de roulement i1,1B806,7M727,3M713,6M726,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Texmaco de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i50,5M26,3M27,9M-11,1M98,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-663,0K8,5M10,4M2,9M8,4M
Flux de trésorerie opérationnel i51,6M3,3M383,0K-15,0M48,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-46,3M-7,2M-599,0K-10,3M51,2M
Acquisitions i--040,2M19,0M
Achats de placements i-2,0B-681,8M-234,5M-267,2M-130,2M
Ventes de placements i202,6M283,5M183,8M144,3M16,9M
Flux de trésorerie d'investissement i-1,9B-405,5M-51,3M-93,0M106,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-19,2M-19,3M-9,7M-25,5M-25,4M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-18,7M-14,4M-11,2M-67,4M-20,4M
Flux de trésorerie libre i1,8B-5,8M-23,4M-48,6M-88,5M
Variation nette de trésorerie i-1,8B-416,5M-62,1M-175,4M134,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Texmaco

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 232,66
Cours/valeur comptable 0,74
Cours/ventes 75,44
Ratio PEG 0,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -26,07 %
Marge opérationnelle -26,12 %
Rendement des capitaux propres -0,54 %
Rendement de l'actif -0,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,58
Ratio dette/capitaux propres 2,26
Bêta 0,71

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,34
Valeur comptable par action ₹129,58
Chiffre d'affaires par action ₹1,25

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
texinfra12,2B232,660,74-0,54 %-26,07 %2,26
Altius Telecom 457,1B51,022,135,58 %44,73 %2,59
Nirlon 51,0B22,4914,2961,13 %35,29 %321,18
Efco (Cambodia 33,9B21,776,2519,42 %17,06 %151,12
Shipping 23,2B52,490,77-6,31 %6,23 %0,00
Elpro International 15,6B16,770,763,25 %20,24 %49,60

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.