₹101,16
2,34 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 40,5M
Bénéfice brut 40,5M 100,00 %
Résultat opérationnel -10,6M -26,12 %
Résultat net 34,0M 83,99 %
BPA (dilué) ₹0,26

Métriques du bilan

Total des actifs 15,9B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 13,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Texmaco de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 158,7M 160,8M 165,3M 189,5M 147,5M
Coût des marchandises vendues i - 0 7,9M 50,6M 0
Bénéfice brut i - 160,8M 157,4M 139,0M 147,5M
Marge brute % i 0,0% 100,0% 95,2% 73,3% 100,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 15,2M 14,8M 9,5M 10,4M 14,8M
Autres charges opérationnelles i 69,5M 40,7M 42,8M 39,4M 33,3M
Total des charges opérationnelles i 84,7M 55,5M 52,3M 49,8M 48,1M
Résultat opérationnel i -79,0M -44,5M -38,0M -51,2M -34,6M
Marge opérationnelle % i -49,7% -27,7% -23,0% -27,0% -23,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 22,9M 55,0M 57,6M 72,8M 88,4M
Charges d'intérêts i 25,5M 24,4M 20,5M 23,4M 30,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 50,5M 26,3M 27,9M -908,9M 98,8M
Impôt sur le revenu i 132,7M -13,3M -3,0M 2,1M 23,6M
Taux d'imposition effectif % i 262,9% -50,7% -10,6% 0,0% 23,9%
Résultat net i -69,5M 54,0M 30,8M -862,4M 110,7M
Marge nette % i -43,8% 33,6% 18,7% -455,0% 75,1%
Métriques clés
EBITDA i 40,6M 59,8M 66,4M 68,1M 92,6M
BPA (de base) i ₹-0,57 ₹0,42 ₹0,24 ₹-6,77 ₹0,87
BPA (dilué) i ₹-0,57 ₹0,42 ₹0,24 ₹-6,77 ₹0,87
Actions ordinaires en circulation i 127426590 127426590 127426590 127426590 127426590
Actions diluées en circulation i 127426590 127426590 127426590 127426590 127426590

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Texmaco de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 32,0M 16,7M 16,2M 18,3M 9,6M
Placements à court terme i 2,4B 601,9M 181,7M 127,9M 32,5M
Créances clients i 274,0K 1,0M 10,3M 17,1M 35,7M
Stocks i 253,9M 1,5M 654,0K 674,0K 666,0K
Autres actifs courants 26,7M 25,5M 25,2M 28,6M 19,7M
Total des actifs courants i 3,0B 881,9M 784,4M 785,6M 842,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 544,8M 762,8M 737,8M 724,7M 712,8M
Goodwill i 253,0K 991,0K 1,8M 2,4M 3,3M
Actifs incorporels i 253,0K 991,0K 1,8M 2,4M 3,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 6,6M 6,6M 6,9M 47,0K 64,0K
Total des actifs non courants i 13,0B 14,9B 6,0B 6,3B 5,9B
Total des actifs i 15,9B 15,8B 6,8B 7,1B 6,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 14,4M 10,0M 11,0M 21,3M 17,4M
Dette à court terme i 26,0M 25,5M 20,6M 19,9M 62,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,6M 20,5M 7,1M 12,4M 6,2M
Total des passifs courants i 1,9B 75,2M 57,0M 72,0M 115,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 274,3M 292,6M 277,2M 266,7M 228,8M
Passifs d'impôts différés i 269,3M 471,6M 0 - -
Autres passifs non courants 50,0M 50,0M 33,2M 33,8M 34,9M
Total des passifs non courants i 785,1M 891,2M 367,3M 356,9M 316,8M
Total des passifs i 2,7B 966,5M 424,3M 428,9M 432,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 127,4M 127,4M 127,4M 127,4M 127,4M
Bénéfices non distribués i 1,8B 1,9B 1,9B 1,8B 2,7B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 13,3B 14,8B 6,4B 6,7B 6,3B
Métriques clés
Dette totale i 300,2M 318,1M 297,8M 286,6M 290,8M
Fonds de roulement i 1,1B 806,7M 727,3M 713,6M 726,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Texmaco de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 50,5M 26,3M 27,9M -11,1M 98,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -663,0K 8,5M 10,4M 2,9M 8,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 51,6M 3,3M 383,0K -15,0M 48,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -46,3M -7,2M -599,0K -10,3M 51,2M
Acquisitions i - - 0 40,2M 19,0M
Achats de placements i -2,0B -681,8M -234,5M -267,2M -130,2M
Ventes de placements i 202,6M 283,5M 183,8M 144,3M 16,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,9B -405,5M -51,3M -93,0M 106,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -19,2M -19,3M -9,7M -25,5M -25,4M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -18,7M -14,4M -11,2M -67,4M -20,4M
Flux de trésorerie libre i 1,8B -5,8M -23,4M -48,6M -88,5M
Variation nette de trésorerie i -1,8B -416,5M -62,1M -175,4M 134,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Texmaco

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 111,20
Cours/valeur comptable 0,87
Cours/ventes 76,78
Ratio PEG -1,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 69,70 %
Marge opérationnelle -67,54 %
Rendement des capitaux propres -0,54 %
Rendement de l'actif -0,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,69
Ratio dette/capitaux propres 2,01
Bêta 0,32

Données par action

BPA (TTM) ₹0,89
Valeur comptable par action ₹113,47
Chiffre d'affaires par action ₹1,30

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TEXINFRA 12,2B 111,20 0,87 -0,54 % 69,70 % 2,01
Altius Telecom 487,6B 55,17 3,67 5,58 % 44,73 % 3,88
Nirlon 49,1B 14,93 10,59 61,13 % 50,12 % 247,18
Efco (Cambodia 28,0B 12,74 3,26 19,42 % 18,51 % 160,93
Shipping 20,7B 52,49 0,69 -6,31 % 5,52 % 0,00
Elpro International 18,4B 9,87 0,90 3,25 % 37,90 % 51,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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