Transwarranty Finance Ltd. | Small-cap | Financial Services
₹14,06
0,64 %
| Comparaison de l'action Transwarranty :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 39,1M
Bénéfice brut 5,2M 13,17 %
Résultat opérationnel -5,9M -15,20 %
Résultat net -8,6M -21,90 %
BPA (dilué) ₹-0,16

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 648,2M
Capitaux propres 352,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,84

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Transwarranty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 126,3M 111,5M 94,1M 127,5M 137,8M
Coût des marchandises vendues i 124,5M 114,8M 114,7M 147,4M 148,1M
Bénéfice brut i 1,8M -3,3M -20,6M -19,9M -10,3M
Marge brute % i 1,4% -3,0% -21,9% -15,6% -7,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 7,2M 14,6M 15,5M 11,8M 13,4M
Autres charges opérationnelles i 38,2M 23,5M 29,3M 16,8M 16,9M
Total des charges opérationnelles i 45,4M 38,1M 44,8M 28,6M 30,3M
Résultat opérationnel i -54,3M -51,3M -75,5M -58,0M -49,4M
Marge opérationnelle % i -43,0% -46,0% -80,2% -45,5% -35,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 27,0M 33,5M 23,1M 29,8M 15,4M
Charges d'intérêts i 109,0K 122,0K 131,0K 351,0K 482,3K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -47,7M 8,0M -93,0M -21,5M -28,6M
Impôt sur le revenu i 6,4M -31,0K -71,0K 0 -539,7K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% -0,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -54,1M 8,0M -92,9M -21,5M -28,1M
Marge nette % i -42,8% 7,2% -98,8% -16,9% -20,4%
Métriques clés
EBITDA i -21,4M 13,3M -46,0M -19,1M -20,6M
BPA (de base) i ₹-0,97 ₹0,20 ₹-3,27 ₹-0,85 ₹-1,17
BPA (dilué) i ₹-0,97 ₹0,20 ₹-3,27 ₹-0,85 ₹-1,17
Actions ordinaires en circulation i 52195189 48996285 48644877 26664022 26664022
Actions diluées en circulation i 52195189 48996285 48644877 26664022 26664022

Tendance du compte de résultat

Bilan de Transwarranty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 15,0M 14,2M 154,8M 94,7M 61,7M
Placements à court terme i 46,3M 10,6M 139,6M 11,4M 9,8M
Créances clients i 42,3M 31,8M 121,2M 64,2M 49,6M
Stocks i - - - - 723,0K
Autres actifs courants 11,9M 10,5M 10,3M 9,2M 7,6M
Total des actifs courants i 463,3M 150,5M 322,9M 339,2M 323,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 82,0M 84,7M 85,3M 0 0
Goodwill i 132,4M 134,8M 134,4M 139,0M 140,8M
Actifs incorporels i 849,0K 2,5M 2,0M 2,1M 3,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 40,8M 42,1M 42,5M 42,3M 42,5M
Total des actifs non courants i 536,8M 839,2M 739,1M 688,3M 621,0M
Total des actifs i 1,0B 989,7M 1,1B 1,0B 944,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 212,2M 236,8M 304,0M 323,3M 239,1M
Dette à court terme i 112,5M 99,4M 84,5M 132,4M 134,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,2M - 4,7M 8,5M 7,0M
Total des passifs courants i 331,4M 342,7M 396,1M 536,0M 430,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 299,0M 285,9M 318,5M 294,9M 294,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 854,0K 1,4M 4,0M 881,0K 1,8M
Total des passifs non courants i 316,8M 300,5M 331,2M 303,9M 305,2M
Total des passifs i 648,2M 643,2M 727,3M 839,9M 735,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 539,9M 488,9M 484,6M 244,6M 244,6M
Bénéfices non distribués i -286,3M -234,3M -239,0M -149,0M -123,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 352,1M 346,5M 334,6M 187,6M 208,8M
Métriques clés
Dette totale i 411,5M 385,3M 403,1M 427,3M 428,9M
Fonds de roulement i 132,0M -192,2M -73,2M -196,8M -106,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Transwarranty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -47,7M 8,0M -93,0M -21,5M -28,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -38,5M -146,2M -98,1M 46,9M -225,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -78,8M -142,3M -176,5M 35,3M -240,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,2M -2,2M -431,0K -1,0M -967,2K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -554,0K - -163,0K -76,1M -57,0M
Ventes de placements i - 71,4M 18,8M - 6,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -2,8M 69,3M 18,2M -77,1M -51,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -29,9M - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 203,8M
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 48,8M -15,1M 215,7M -1,6M 203,8M
Flux de trésorerie libre i -48,0M -149,7M -123,4M 157,6M -96,9M
Variation nette de trésorerie i -32,8M -88,1M 57,4M -43,3M -88,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Transwarranty

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 99,87
Cours/valeur comptable 2,47
Cours/ventes 6,86
Ratio PEG 1,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -49,10 %
Marge opérationnelle -12,80 %
Rendement des capitaux propres -14,42 %
Rendement de l'actif -5,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,40
Ratio dette/capitaux propres 116,88
Bêta -0,01

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,05
Valeur comptable par action ₹6,16
Chiffre d'affaires par action ₹2,25

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
tfl 779,4M 99,87 2,47 -14,42 % -49,10 % 116,88
Bajaj Housing 926,7B 40,85 4,64 10,84 % 65,11 % 411,53
LIC Housing Finance 314,7B 5,62 0,85 14,97 % 65,45 % 722,14
Repco Home Finance 24,3B 5,16 0,70 14,48 % 57,32 % 326,14
Pacheli Industrial 20,0B 75,41 2,41 -0,59 % 80,65 % 312,01
GIC Housing Finance 9,4B 7,30 0,48 8,16 % 44,89 % 445,36

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.