Transwarranty Finance Ltd. | Small-cap | Financial Services
₹16,43
-4,53 %
| Comparaison de l'action Transwarranty :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 39,1M
Bénéfice brut 5,2M 13,17 %
Résultat opérationnel -5,9M -15,20 %
Résultat net -8,6M -21,90 %
BPA (dilué) ₹-0,16

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 99,7B
Capitaux propres 352,1M
Ratio dette/capitaux propres 283,09

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Transwarranty de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i149,0M111,5M94,1M127,5M137,8M
Coût des marchandises vendues i129,4M114,8M114,7M147,4M148,1M
Bénéfice brut i19,6M-3,3M-20,6M-19,9M-10,3M
Marge brute % i13,2%-3,0%-21,9%-15,6%-7,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-14,6M15,5M11,8M13,4M
Autres charges opérationnelles i49,7M23,5M29,3M16,8M16,9M
Total des charges opérationnelles i49,7M38,1M44,8M28,6M30,3M
Résultat opérationnel i-35,1M-51,3M-75,5M-58,0M-49,4M
Marge opérationnelle % i-23,6%-46,0%-80,2%-45,5%-35,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-33,5M23,1M29,8M15,4M
Charges d'intérêts i-122,0K131,0K351,0K482,3K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-47,7M8,0M-93,0M-21,5M-28,6M
Impôt sur le revenu i6,4M-31,0K-71,0K0-539,7K
Taux d'imposition effectif % i0,0%-0,4%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-54,1M8,0M-92,9M-21,5M-28,1M
Marge nette % i-36,3%7,2%-98,8%-16,9%-20,4%
Métriques clés
EBITDA i-9,1M13,3M-46,0M-19,1M-20,6M
BPA (de base) i₹-1,04₹0,20₹-3,27₹-0,85₹-1,17
BPA (dilué) i₹-1,04₹0,20₹-3,27₹-0,85₹-1,17
Actions ordinaires en circulation i5199615448996285486448772666402226664022
Actions diluées en circulation i5199615448996285486448772666402226664022

Tendance du compte de résultat

Bilan de Transwarranty de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i15,0M14,2M154,8M94,7M61,7M
Placements à court terme i69,7M10,6M139,6M11,4M9,8M
Créances clients i54,8M31,8M121,2M64,2M49,6M
Stocks i----723,0K
Autres actifs courants-10,5M10,3M9,2M7,6M
Total des actifs courants i487,4M150,5M322,9M339,2M323,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i82,0M84,7M85,3M00
Goodwill i132,4M134,8M134,4M139,0M140,8M
Actifs incorporels i866,0K2,5M2,0M2,1M3,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants52,7M42,1M42,5M42,3M42,5M
Total des actifs non courants i512,9M839,2M739,1M688,3M621,0M
Total des actifs i1,0B989,7M1,1B1,0B944,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i209,3M236,8M304,0M323,3M239,1M
Dette à court terme i-99,4M84,5M132,4M134,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--4,7M8,5M7,0M
Total des passifs courants i209,8M342,7M396,1M536,0M430,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i411,5M285,9M318,5M294,9M294,8M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants99,0B1,4M4,0M881,0K1,8M
Total des passifs non courants i99,5B300,5M331,2M303,9M305,2M
Total des passifs i99,7B643,2M727,3M839,9M735,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i539,9M488,9M484,6M244,6M244,6M
Bénéfices non distribués i--234,3M-239,0M-149,0M-123,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i352,1M346,5M334,6M187,6M208,8M
Métriques clés
Dette totale i411,5M385,3M403,1M427,3M428,9M
Fonds de roulement i277,5M-192,2M-73,2M-196,8M-106,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Transwarranty de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-47,7M8,0M-93,0M-21,5M-28,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-38,5M-146,2M-98,1M46,9M-225,1M
Flux de trésorerie opérationnel i-78,8M-142,3M-176,5M35,3M-240,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,2M-2,2M-431,0K-1,0M-967,2K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-554,0K--163,0K-76,1M-57,0M
Ventes de placements i-71,4M18,8M-6,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-2,8M69,3M18,2M-77,1M-51,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-29,9M----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i----203,8M
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i20,9M-15,1M215,7M-1,6M203,8M
Flux de trésorerie libre i-48,0M-149,7M-123,4M157,6M-96,9M
Variation nette de trésorerie i-60,6M-88,1M57,4M-43,3M-88,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Transwarranty

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 99,87
Cours/valeur comptable 2,76
Cours/ventes 7,89
Ratio PEG 1,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -49,10 %
Marge opérationnelle -12,80 %
Rendement des capitaux propres -15,36 %
Rendement de l'actif -5,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,32
Ratio dette/capitaux propres 116,88
Bêta 0,14

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,12
Valeur comptable par action ₹6,16
Chiffre d'affaires par action ₹2,25

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tfl944,3M99,872,76-15,36 %-49,10 %116,88
Bajaj Housing 941,7B41,554,7210,84 %22,78 %410,52
LIC Housing Finance 311,2B5,660,8614,97 %65,07 %722,14
Repco Home Finance 23,2B4,990,6814,48 %57,32 %326,14
Pacheli Industrial 13,6B75,411,60-0,59 %80,65 %312,01
GIC Housing Finance 9,6B7,440,498,16 %44,89 %445,36

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.