Transwarranty Finance Ltd. | Small-cap | Financial Services
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés

Aperçu financier

Dernier annuel : 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 149,0M
Bénéfice brut 19,6M 13,16 %
Résultat d'exploitation -35,1M -23,55 %
Bénéfice net -54,1M -36,29 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 99,7B
Capitaux propres 352,1M
Dette sur capitaux propres 283,09

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -78,8M
Flux de trésorerie disponible -48,0M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Transwarranty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 149,0M 111,5M 94,1M 127,5M 137,8M
Coût des marchandises vendues 129,4M 114,8M 114,7M 147,4M 148,1M
Bénéfice brut 19,6M -3,3M -20,6M -19,9M -10,3M
Charges d'exploitation 49,7M 38,1M 44,8M 28,6M 30,3M
Résultat d'exploitation -35,1M -51,3M -75,5M -58,0M -49,4M
Bénéfice avant impôts -47,7M 8,0M -93,0M -21,5M -28,6M
Impôt sur le revenu 6,4M -31,0K -71,0K 0 -539,7K
Bénéfice net -54,1M 8,0M -92,9M -21,5M -28,1M
BPA (dilué) - 0,20 ₹ -3,27 ₹ -0,85 ₹ -1,17 ₹

Tendance du compte de résultat

Bilan Transwarranty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants 487,4M 150,5M 322,9M 339,2M 323,6M
Actifs non courants 512,9M 839,2M 739,1M 688,3M 621,0M
Total des actifs 1,0B 989,7M 1,1B 1,0B 944,6M
Passifs
Passifs courants 209,8M 342,7M 396,1M 536,0M 430,6M
Passifs non courants 99,5B 300,5M 331,2M 303,9M 305,2M
Total des passifs 99,7B 643,2M 727,3M 839,9M 735,8M
Capitaux propres
Total des capitaux propres 352,1M 346,5M 334,6M 187,6M 208,8M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Transwarranty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités d'exploitation
Bénéfice net -47,7M 8,0M -93,0M -21,5M -28,6M
Flux de trésorerie d'exploitation -78,8M -142,3M -176,5M 35,3M -240,5M
Activités d'investissement
Dépenses en capital -2,2M -2,2M -431,0K -1,0M -967,2K
Flux de trésorerie d'investissement -2,8M 69,3M 18,2M -77,1M -51,9M
Activités de financement
Dividendes versés - - - - -
Flux de trésorerie de financement 20,9M -15,1M 215,7M -1,6M 203,8M
Flux de trésorerie disponible -48,0M -149,7M -123,4M 157,6M -96,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Transwarranty

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 99,87
Prix sur valeur comptable 2,75
Prix sur ventes 7,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -44,64 %
Marge d'exploitation -15,77 %
Rendement des capitaux propres -15,48 %
Rendement des actifs -5,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité 2,32
Dette sur capitaux propres 116,88
Bêta -0,01

Données par action

BPA (12 derniers mois) -1,04 ₹
Valeur comptable par action 6,16 ₹
Chiffre d'affaires par action 2,33 ₹

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.