Tube Investments of (TIINDIA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
51,7B
Bénéfice brut
16,9B
32,64 %
Résultat opérationnel
3,9B
7,62 %
Résultat net
3,0B
5,86 %
BPA (dilué)
₹10,27
Métriques du bilan
Total des actifs
159,6B
Total des passifs
82,7B
Capitaux propres
76,9B
Ratio dette/capitaux propres
1,08
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Tube Investments of de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 189,2B | 163,3B | 144,3B | 119,8B | 58,3B |
| Coût des marchandises vendues | 131,8B | 113,8B | 102,3B | 86,2B | 38,6B |
| Bénéfice brut | 57,4B | 49,5B | 42,1B | 33,6B | 19,6B |
| Marge brute % | 30,3% | 30,3% | 29,1% | 28,1% | 33,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 834,9M | 374,8M | 175,8M | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 9,7B | 7,6B | 5,8B | 5,4B | 2,9B |
| Autres charges opérationnelles | 13,4B | 12,0B | 9,7B | 7,6B | 5,2B |
| Total des charges opérationnelles | 24,0B | 20,0B | 15,7B | 13,0B | 8,1B |
| Résultat opérationnel | 16,0B | 15,6B | 15,6B | 11,5B | 4,3B |
| Marge opérationnelle % | 8,5% | 9,6% | 10,8% | 9,6% | 7,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,2B | 969,4M | 380,8M | 247,6M | 210,1M |
| Charges d'intérêts | 616,9M | 515,6M | 419,0M | 582,5M | 458,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 16,5B | 16,8B | 15,8B | 11,3B | 3,6B |
| Impôt sur le revenu | 6,0B | 5,0B | 4,2B | 1,6B | 787,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 36,2% | 29,5% | 26,7% | 14,3% | 21,6% |
| Résultat net | 10,5B | 17,2B | 13,2B | 9,9B | 2,9B |
| Marge nette % | 5,6% | 10,5% | 9,2% | 8,3% | 4,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 22,3B | 21,3B | 19,9B | 15,1B | 7,2B |
| BPA (de base) | ₹34,83 | ₹62,12 | ₹49,50 | ₹39,87 | ₹29,06 |
| BPA (dilué) | ₹34,80 | ₹62,04 | ₹49,39 | ₹39,78 | ₹14,51 |
| Actions ordinaires en circulation | 193440925 | 193299701 | 193029669 | 192856763 | 189224350 |
| Actions diluées en circulation | 193440925 | 193299701 | 193029669 | 192856763 | 189224350 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Tube Investments of de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 6,6B | 5,4B | 8,4B | 4,1B | 5,1B |
| Placements à court terme | 22,9B | 21,1B | 7,7B | 3,5B | 3,4B |
| Créances clients | 33,1B | 27,3B | 21,3B | 17,9B | 12,4B |
| Stocks | 22,2B | 17,9B | 13,5B | 13,3B | 11,1B |
| Autres actifs courants | 6,4B | 5,0B | 4,0B | 3,1B | 3,9B |
| Total des actifs courants | 94,3B | 79,2B | 58,8B | 45,9B | 44,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 100,0K | 26,6B | 22,2B | 22,4B | 23,1B |
| Goodwill | 32,8B | 28,8B | 22,2B | 17,4B | 18,3B |
| Actifs incorporels | 7,8B | 6,8B | 5,2B | 4,2B | 5,0B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,4B | 1,0B | 10,3M | 564,9M | 123,3M |
| Total des actifs non courants | 65,4B | 52,6B | 44,1B | 42,9B | 42,4B |
| Total des actifs | 159,6B | 131,8B | 102,9B | 88,8B | 86,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 31,2B | 27,7B | 23,0B | 23,4B | 22,3B |
| Dette à court terme | 4,2B | 7,2B | 6,0B | 4,7B | 10,0B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,0B | 3,1B | 2,6B | 6,7B | 7,1B |
| Total des passifs courants | 52,3B | 48,9B | 47,5B | 47,1B | 49,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 26,8B | 13,9B | 5,3B | 4,0B | 9,7B |
| Passifs d'impôts différés | 2,4B | 743,1M | 279,2M | 72,3M | 21,3M |
| Autres passifs non courants | 26,9M | 14,1M | 9,6M | - | - |
| Total des passifs non courants | 30,4B | 15,4B | 5,8B | 4,5B | 10,1B |
| Total des passifs | 82,7B | 64,3B | 53,3B | 51,6B | 59,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 193,5M | 193,4M | 193,1M | 192,9M | 192,8M |
| Bénéfices non distribués | 47,2B | 43,0B | 31,8B | 23,1B | 15,6B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 76,9B | 67,4B | 49,6B | 37,3B | 27,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 31,0B | 21,0B | 11,3B | 8,7B | 19,7B |
| Fonds de roulement | 42,0B | 30,3B | 11,3B | -1,2B | -5,3B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Tube Investments of de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 16,5B | 16,8B | 15,8B | 11,3B | 3,6B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 296,5M | 239,2M | 135,4M | 23,6M | 13,2M |
| Variations du fonds de roulement | -7,8B | -15,6B | -3,3B | -5,9B | -5,4B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 7,6B | 966,8M | 12,4B | 5,7B | -1,5B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 63,2M | 285,6M | 136,4M | 111,8M | 55,1M |
| Acquisitions | -3,9B | -3,7B | -1,6B | -1,6B | 0 |
| Achats de placements | -6,2B | -6,1B | -3,3B | -916,7M | -3,1B |
| Ventes de placements | 5,4B | 17,8M | 0 | 140,3M | 944,1M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,0B | -8,7B | -4,9B | 1,4B | -2,1B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -1,6B | -1,6B | -1,7B | -723,7M | -422,5M |
| Émission de dette | 250,3M | 85,9M | 0 | 811,0M | 7,5B |
| Remboursement de dette | -34,6M | -24,8M | -3,6B | -6,5B | -6,1B |
| Flux de trésorerie de financement | 6,4B | 7,1B | -242,7M | -8,2B | 3,3B |
| Flux de trésorerie libre | 4,6M | -1,8B | 9,7B | 6,5B | 1,1B |
| Variation nette de trésorerie | 9,0B | -634,5M | 7,3B | -1,1B | -214,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Tube Investments of
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
86,22
P/E prospectif
59,10
Cours/valeur comptable
10,09
Cours/ventes
2,84
Ratio PEG
59,10
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,29 %
Marge opérationnelle
7,62 %
Rendement des capitaux propres
8,76 %
Rendement de l'actif
4,22 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,80
Ratio dette/capitaux propres
40,27
Bêta
-0,10
Données par action
BPA (TTM)
₹33,47
Valeur comptable par action
₹286,09
Chiffre d'affaires par action
₹1 016,13
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tiindia | 558,4B | 86,22 | 10,09 | 8,76 % | 3,29 % | 40,27 |
| SRF | 860,8B | 59,18 | 6,72 | 9,91 % | 9,51 % | 37,43 |
| Godrej Industries | 373,9B | 37,73 | 3,65 | 10,19 % | 4,68 % | 178,42 |
| Thermax | 368,7B | 54,95 | 7,47 | 12,84 % | 6,48 % | 34,75 |
| 3M India | 356,3B | 71,59 | 19,29 | 23,84 % | 10,71 % | 5,39 |
| Dcm Shriram | 209,3B | 34,13 | 3,09 | 8,63 % | 4,95 % | 36,10 |
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