Til Ltd. | Industrials
₹289,65
4,74 %
| Comparaison de l'action Til :
Til contre Ashok LeylandTil contre Escorts KubotaTil contre Olectra GreentechTil contre Action ConstructionTil contre Ajax EngineeringTil contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 380,9M 37,52 %
Résultat opérationnel 103,7M 10,21 %
Résultat net 97,6M 9,61 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,2B
Total des passifs 4,4B
Capitaux propres 823,6M
Ratio dette/capitaux propres 5,34

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Til de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i3,2B669,1M438,3M651,6M3,1B
Coût des marchandises vendues i2,0B456,0M308,6M358,6M2,3B
Bénéfice brut i1,1B213,1M129,7M293,0M830,5M
Marge brute % i35,5%31,8%29,6%45,0%26,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-151,9M88,3M85,8M134,8M
Autres charges opérationnelles i573,6M660,7M324,7M-241,1M87,9M
Total des charges opérationnelles i573,6M812,6M413,0M-155,3M222,7M
Résultat opérationnel i54,4M-831,9M-651,8M-200,0M-65,9M
Marge opérationnelle % i1,7%-124,3%-148,7%-30,7%-2,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-3,0M3,9M10,6M16,7M
Charges d'intérêts i291,0M258,7M362,4M362,0M346,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i41,5M2,0B-947,2M-4,2B-714,1M
Impôt sur le revenu i12,9M-582,5M-37,0M130,1M-29,3M
Taux d'imposition effectif % i31,1%-29,8%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i28,6M2,5B-910,2M-4,3B-684,8M
Marge nette % i0,9%379,5%-207,7%-661,7%-22,0%
Métriques clés
EBITDA i402,0M-739,3M-495,3M-110,2M49,6M
BPA (de base) i₹0,43₹61,40₹-90,75₹-118,75₹-18,86
BPA (dilué) i₹0,43₹61,40₹-90,75₹-118,75₹-18,86
Actions ordinaires en circulation i6651162863445294363084553630845536308455
Actions diluées en circulation i6651162863445294363084553630845536308455

Tendance du compte de résultat

Bilan de Til de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i5,9M63,1M13,2M9,7M4,6M
Placements à court terme i138,8M27,3M6,7M9,8M351,7M
Créances clients i1,3B364,2M301,9M261,0M2,4B
Stocks i1,3B1,3B1,4B1,6B2,2B
Autres actifs courants435,4M265,9M165,9M172,8M-363,4M
Total des actifs courants i3,2B2,0B2,0B2,2B5,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i985,9M1,0B104,8M132,9M60,2M
Goodwill i14,3M004,6M10,7M
Actifs incorporels i14,3M--4,6M10,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants18,9M9,5M2,9M2,1M42,4M
Total des actifs non courants i2,0B2,1B1,5B1,6B1,8B
Total des actifs i5,2B4,1B3,5B3,8B7,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i774,5M941,3M1,3B930,4M725,6M
Dette à court terme i1,1B695,5M2,5B2,2B2,5B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants455,4M392,4M401,9M340,3M217,2M
Total des passifs courants i2,6B2,7B4,8B3,9B3,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i1,7B1,0B1,6B1,9B1,2B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i1,8B1,1B1,7B1,9B1,3B
Total des passifs i4,4B3,8B6,4B5,8B5,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i666,0M175,3M100,3M100,3M100,3M
Bénéfices non distribués i--1,4B-3,9B-3,0B1,3B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i823,6M315,9M-2,9B-2,0B2,3B
Métriques clés
Dette totale i2,8B1,7B4,1B4,1B3,7B
Fonds de roulement i595,4M-671,0M-2,8B-1,7B1,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Til de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i41,5M-1,1B-947,2M-1,6B-736,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-1,2B-278,0M90,6M-58,9M-547,2M
Flux de trésorerie opérationnel i-876,7M-1,1B-498,4M-1,3B-922,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-31,2M327,6M800,0K400,3M109,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-31,2M327,6M77,1M404,6M73,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i1,7B706,8M5,5M447,6M1,1B
Remboursement de dette i-757,5M-34,0M0-620,9M-326,2M
Flux de trésorerie de financement i1,6B658,7M15,6M-617,0M830,6M
Flux de trésorerie libre i-1,4B-838,9M56,0M-266,3M-612,7M
Variation nette de trésorerie i680,1M-67,8M-405,7M-1,5B-18,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Til

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,18
P/E prospectif 26,10
Cours/valeur comptable 3,22
Cours/ventes 9,94
Ratio PEG 2,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,09

Données par action

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
til111,6B26,183,220,00 %9,68 %-
Ashok Leyland 783,3B24,876,4019,61 %6,48 %315,50
Escorts Kubota 398,7B32,493,9112,21 %23,21 %1,02
Olectra Greentech 126,2B88,6411,9113,19 %7,68 %24,21
Action Construction 113,8B26,927,0525,32 %13,03 %1,02
Ajax Engineering 80,0B32,506,9122,48 %11,88 %0,15

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.