₹180,40
3,27 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 380,9M 37,52 %
Résultat opérationnel 103,7M 10,21 %
Résultat net 97,6M 9,61 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,2B
Total des passifs 4,4B
Capitaux propres 823,6M
Ratio dette/capitaux propres 5,34

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Til de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,2B 669,1M 438,3M 651,6M 3,1B
Coût des marchandises vendues i 2,0B 456,0M 308,6M 358,6M 2,3B
Bénéfice brut i 1,1B 213,1M 129,7M 293,0M 830,5M
Marge brute % i 35,5% 31,8% 29,6% 45,0% 26,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 151,9M 88,3M 85,8M 134,8M
Autres charges opérationnelles i 573,6M 660,7M 324,7M -241,1M 87,9M
Total des charges opérationnelles i 573,6M 812,6M 413,0M -155,3M 222,7M
Résultat opérationnel i 54,4M -831,9M -651,8M -200,0M -65,9M
Marge opérationnelle % i 1,7% -124,3% -148,7% -30,7% -2,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 3,0M 3,9M 10,6M 16,7M
Charges d'intérêts i 291,0M 258,7M 362,4M 362,0M 346,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 41,5M 2,0B -947,2M -4,2B -714,1M
Impôt sur le revenu i 12,9M -582,5M -37,0M 130,1M -29,3M
Taux d'imposition effectif % i 31,1% -29,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 28,6M 2,5B -910,2M -4,3B -684,8M
Marge nette % i 0,9% 379,5% -207,7% -661,7% -22,0%
Métriques clés
EBITDA i 402,0M -739,3M -495,3M -110,2M 49,6M
BPA (de base) i ₹0,43 ₹61,40 ₹-90,75 ₹-118,75 ₹-18,86
BPA (dilué) i ₹0,43 ₹61,40 ₹-90,75 ₹-118,75 ₹-18,86
Actions ordinaires en circulation i 66511628 63445294 36308455 36308455 36308455
Actions diluées en circulation i 66511628 63445294 36308455 36308455 36308455

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Til de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,9M 63,1M 13,2M 9,7M 4,6M
Placements à court terme i 138,8M 27,3M 6,7M 9,8M 351,7M
Créances clients i 1,3B 364,2M 301,9M 261,0M 2,4B
Stocks i 1,3B 1,3B 1,4B 1,6B 2,2B
Autres actifs courants 435,4M 265,9M 165,9M 172,8M -363,4M
Total des actifs courants i 3,2B 2,0B 2,0B 2,2B 5,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 985,9M 1,0B 104,8M 132,9M 60,2M
Goodwill i 14,3M 0 0 4,6M 10,7M
Actifs incorporels i 14,3M - - 4,6M 10,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 18,9M 9,5M 2,9M 2,1M 42,4M
Total des actifs non courants i 2,0B 2,1B 1,5B 1,6B 1,8B
Total des actifs i 5,2B 4,1B 3,5B 3,8B 7,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 774,5M 941,3M 1,3B 930,4M 725,6M
Dette à court terme i 1,1B 695,5M 2,5B 2,2B 2,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 455,4M 392,4M 401,9M 340,3M 217,2M
Total des passifs courants i 2,6B 2,7B 4,8B 3,9B 3,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 1,0B 1,6B 1,9B 1,2B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 1,8B 1,1B 1,7B 1,9B 1,3B
Total des passifs i 4,4B 3,8B 6,4B 5,8B 5,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 666,0M 175,3M 100,3M 100,3M 100,3M
Bénéfices non distribués i - -1,4B -3,9B -3,0B 1,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 823,6M 315,9M -2,9B -2,0B 2,3B
Métriques clés
Dette totale i 2,8B 1,7B 4,1B 4,1B 3,7B
Fonds de roulement i 595,4M -671,0M -2,8B -1,7B 1,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Til de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 41,5M -1,1B -947,2M -1,6B -736,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,2B -278,0M 90,6M -58,9M -547,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -876,7M -1,1B -498,4M -1,3B -922,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -31,2M 327,6M 800,0K 400,3M 109,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -31,2M 327,6M 77,1M 404,6M 73,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,7B 706,8M 5,5M 447,6M 1,1B
Remboursement de dette i -757,5M -34,0M 0 -620,9M -326,2M
Flux de trésorerie de financement i 1,6B 658,7M 15,6M -617,0M 830,6M
Flux de trésorerie libre i -1,4B -838,9M 56,0M -266,3M -612,7M
Variation nette de trésorerie i 680,1M -67,8M -405,7M -1,5B -18,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Til

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,18
P/E prospectif 26,10
Cours/valeur comptable 3,22
Cours/ventes 9,94
Ratio PEG 2,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,09

Données par action

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TIL 111,6B 26,18 3,22 0,00 % 9,68 % -
Ashok Leyland 998,0B 30,23 7,91 19,61 % 6,15 % 327,89
Escorts Kubota 364,1B 27,91 3,09 12,21 % 21,71 % 0,87
Action Construction 108,0B 25,51 6,05 25,32 % 13,16 % 8,01
Olectra Greentech 100,5B 70,46 8,95 13,19 % 2,01 % 32,54
HMT 76,0B -15,50 -1,12 7,54 % -116,98 % -0,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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