₹178,80
-1,89 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,5B
Bénéfice brut 835,4M 18,56 %
Résultat opérationnel -483,8M -10,75 %
Résultat net -599,6M -13,32 %
BPA (dilué) ₹-5,86

Métriques du bilan

Total des actifs 38,1B
Total des passifs 26,5B
Capitaux propres 11,6B
Ratio dette/capitaux propres 2,29

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Thirumalai Chemicals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 20,4B 20,7B 21,2B 19,9B 10,8B
Coût des marchandises vendues i 16,1B 16,8B 15,6B 12,1B 6,6B
Bénéfice brut i 4,3B 3,9B 5,6B 7,7B 4,2B
Marge brute % i 21,1% 18,7% 26,5% 38,9% 39,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 19,1M 24,7M 25,3M 26,4M 29,0M
Ventes, générales et administratives i 1,3B 1,2B 1,4B 1,5B 778,2M
Autres charges opérationnelles i 1,6B 1,3B 1,6B 1,1B 693,1M
Total des charges opérationnelles i 2,9B 2,6B 3,0B 2,6B 1,5B
Résultat opérationnel i -41,1M -62,0M 1,3B 3,9B 1,7B
Marge opérationnelle % i -0,2% -0,3% 6,2% 19,5% 15,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 77,2M 105,7M 165,2M 50,6M 45,9M
Charges d'intérêts i 444,8M 358,9M 262,0M 169,1M 178,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -408,5M -345,5M 1,3B 3,8B 1,6B
Impôt sur le revenu i 52,5M 42,4M 395,8M 941,4M 394,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 30,6% 25,1% 25,1%
Résultat net i -461,0M -387,9M 898,3M 2,8B 1,2B
Marge nette % i -2,3% -1,9% 4,2% 14,1% 10,9%
Métriques clés
EBITDA i 658,4M 641,7M 2,1B 4,5B 2,2B
BPA (de base) i ₹-4,50 ₹-3,79 ₹8,77 ₹27,46 ₹11,49
BPA (dilué) i ₹-4,50 ₹-3,79 ₹8,77 ₹27,46 ₹11,49
Actions ordinaires en circulation i 102388120 102388120 102388120 102388120 102388120
Actions diluées en circulation i 102388120 102388120 102388120 102388120 102388120

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Thirumalai Chemicals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,8B 4,1B 3,5B 4,2B 2,3B
Placements à court terme i 27,7M 431,0M 1,1B 1,3B 983,1M
Créances clients i 2,0B 1,8B 1,0B 1,6B 872,0M
Stocks i 2,5B 2,5B 3,2B 2,4B 1,3B
Autres actifs courants 1,4B 14,6M 6,2M 6,2M 2,5M
Total des actifs courants i 9,6B 11,3B 10,5B 10,3B 5,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,3B 1,4B 1,2B 486,0M 402,8M
Goodwill i 1,4M 1,7M 1,9M 600,0K 1,2M
Actifs incorporels i 1,4M 1,7M 1,9M 600,0K 1,2M
Placements à long terme 29,4M 0 0 0 0
Autres actifs non courants 100,0K 1,3B 163,2M 4,8M 5,2M
Total des actifs non courants i 28,5B 21,9B 13,1B 8,3B 7,7B
Total des actifs i 38,1B 33,2B 23,6B 18,6B 13,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,5B 5,2B 5,0B 4,6B 2,3B
Dette à court terme i 3,1B 3,6B 3,0B 277,7M 245,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,8M 7,7M 8,3M 7,0M 4,2M
Total des passifs courants i 9,3B 10,3B 8,7B 5,6B 3,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 14,7B 8,9B 2,1B 1,4B 1,6B
Passifs d'impôts différés i 640,1M 709,7M 772,5M 731,5M 709,5M
Autres passifs non courants 410,8M 400,2M - - -
Total des passifs non courants i 17,3B 11,5B 3,0B 2,2B 2,4B
Total des passifs i 26,5B 21,7B 11,7B 7,8B 5,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 102,4M 102,4M 102,4M 102,4M 102,4M
Bénéfices non distribués i 7,6B 8,1B 8,7B 8,0B 5,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 11,6B 11,5B 11,9B 10,9B 8,0B
Métriques clés
Dette totale i 17,9B 12,5B 5,1B 1,7B 1,8B
Fonds de roulement i 350,4M 1,0B 1,9B 4,8B 2,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Thirumalai Chemicals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -408,5M -345,5M 1,3B 3,8B 1,6B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 344,8M 203,8M -895,2M -2,0B 484,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 329,7M 146,6M 524,2M 1,9B 2,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 22,9M 800,0K 8,9M 0 100,0K
Acquisitions i 0 - - - -
Achats de placements i 0 -395,1M -682,1M - -
Ventes de placements i 585,6M 31,3M 514,8M - -
Flux de trésorerie d'investissement i 608,5M -363,0M -158,4M -414,9M -706,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -102,4M -153,6M -256,0M -223,4M -
Émission de dette i 13,9B 12,0B 3,4B 0 0
Remboursement de dette i -8,7B -5,0B -654,8M -245,5M -133,9M
Flux de trésorerie de financement i 5,1B 7,3B 2,5B -468,9M -131,3M
Flux de trésorerie libre i -6,8B -5,7B -3,1B 3,3B 1,6B
Variation nette de trésorerie i 6,0B 7,1B 2,8B 1,0B 1,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Thirumalai Chemicals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 50,01
Cours/valeur comptable 1,42
Cours/ventes 1,32
Ratio PEG -11,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,39 %
Marge opérationnelle -9,08 %
Rendement des capitaux propres -3,99 %
Rendement de l'actif -1,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,17
Ratio dette/capitaux propres 136,10
Bêta -0,07

Données par action

BPA (TTM) ₹-14,09
Valeur comptable par action ₹140,94
Chiffre d'affaires par action ₹169,67

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TIRUMALCHM 23,6B 50,01 1,42 -3,99 % -8,39 % 136,10
Asian Paints 2,4T 62,11 12,16 18,28 % 11,10 % 17,61
Pidilite Industries 1,4T 62,22 14,87 20,85 % 16,19 % 4,54
Tanfac Industries 49,6B 66,26 14,61 28,25 % 10,85 % 9,28
Gulf Oil Lubricants 48,1B 13,85 2,91 23,50 % 8,88 % 29,57
Neogen Chemicals 44,8B 222,22 5,46 4,41 % 2,41 % 141,47
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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