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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 282,7M
Bénéfice brut 5,0M 1,76 %
Résultat opérationnel 2,0M 0,72 %
Résultat net 7,1M 2,51 %
BPA (dilué) ₹0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 144,5M
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,11

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Teamo Productions HQ de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 648,0M 4,6B 8,4B 1,1M 1,0M
Coût des marchandises vendues i 611,4M 4,5B 8,4B 0 -
Bénéfice brut i 36,5M 62,4M 12,7M 1,1M -
Marge brute % i 5,6% 1,4% 0,2% 100,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 7,8M 8,6M 1,9M 198,0K 2,7M
Autres charges opérationnelles i 5,2M 435,0K 720,0K 765,0K 810,3K
Total des charges opérationnelles i 13,1M 9,1M 2,6M 963,0K 3,5M
Résultat opérationnel i 14,9M 39,2M 8,6M -218,0K -3,0M
Marge opérationnelle % i 2,3% 0,9% 0,1% -19,5% -292,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 33,1M 26,0M 8,6M - -
Charges d'intérêts i 29,0K 115,0K 250,0K 1,0K 1,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 48,3M 65,0M 33,1M -217,0K -24,4M
Impôt sur le revenu i 14,6M 16,2M 4,2M -289,0K 800,3K
Taux d'imposition effectif % i 30,1% 24,9% 12,8% 0,0% 0,0%
Résultat net i 33,8M 48,8M 28,8M 72,0K -25,2M
Marge nette % i 5,2% 1,1% 0,3% 6,4% -2 465,6%
Métriques clés
EBITDA i 48,7M 65,2M 17,2M -218,0K 19,4M
BPA (de base) i ₹0,03 ₹0,06 ₹0,79 ₹0,00 ₹-0,21
BPA (dilué) i ₹0,03 ₹0,06 ₹0,79 ₹0,00 ₹-0,21
Actions ordinaires en circulation i 1016178504 855089262 362619000 122396693 122396693
Actions diluées en circulation i 1016178504 855089262 362619000 122396693 122396693

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Teamo Productions HQ de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,9M -1,7M 7,9M 312,0K 1,4M
Placements à court terme i - 5,0M - - -
Créances clients i 565,0M 499,1M 141,2M 0 242,5K
Stocks i 0 56,5M 5,2M - -
Autres actifs courants 129,7M 5,3M -1,0K 141,0K 37,0K
Total des actifs courants i 811,9M 699,2M 180,6M 44,4M 45,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,4M 52,0K 26,0K - -
Goodwill i 97,6M 78,2M 0 0 0
Actifs incorporels i 97,6M 78,2M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - -1,0K - -
Total des actifs non courants i 692,2M 550,9M 257,9M 0 0
Total des actifs i 1,5B 1,3B 438,5M 44,4M 45,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 114,3M 153,7M 78,1M 114,0K 1,1M
Dette à court terme i - - 10,4M - 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 17,0M 16,0M 122,0K 1,0K -
Total des passifs courants i 144,5M 188,6M 83,3M 824,0K 2,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 10,4M - -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -1,0K -1,0K -1,0K - -
Total des passifs non courants i -1,0K -1,0K 10,4M 0 0
Total des passifs i 144,5M 188,6M 93,7M 824,0K 2,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,1B 861,2M 362,6M 86,1M 86,1M
Bénéfices non distribués i -245,6M -279,4M -328,6M -357,4M -357,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,1B 344,8M 43,6M 43,5M
Métriques clés
Dette totale i 0 0 20,8M 0 0
Fonds de roulement i 667,5M 510,7M 97,3M 43,6M 43,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Teamo Productions HQ de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 48,3M 65,0M 33,1M -217,0K -25,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -196,5M -576,5M -167,7M -285,0K 26,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -181,2M -537,4M -143,0M -501,0K 1,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,4M -3,0M -93,0K - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -250,0M - - -
Ventes de placements i 14,5M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 13,1M -253,0M -94,0K - -
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - -10,4M - - -
Flux de trésorerie de financement i 264,4M 649,3M 286,9M -1,0K -1,4K
Flux de trésorerie libre i -255,7M -481,0M -69,3M -1,2M 1,2M
Variation nette de trésorerie i 96,3M -141,1M 143,8M -502,0K 1,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Teamo Productions HQ

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,83
Cours/valeur comptable 0,74
Cours/ventes 565,34
Ratio PEG 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,64 %
Marge opérationnelle 14,17 %
Rendement des capitaux propres 2,48 %
Rendement de l'actif 2,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,03
Ratio dette/capitaux propres 0,00

Données par action

BPA (TTM) ₹0,06
Valeur comptable par action ₹0,79
Chiffre d'affaires par action ₹0,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TPHQ 624,8M 9,83 0,74 2,48 % 5,64 % 0,00
Larsen & Toubro 5,6T 31,42 5,46 13,03 % 5,75 % 111,85
Rail Vikas Nigam 623,3B 54,24 6,55 13,39 % 5,69 % 52,11
Man 44,6B 18,25 2,02 15,33 % 30,14 % 1,42
Bondada Engineering 40,9B 20,74 7,08 23,46 % 7,40 % 38,38
HG Infra Engineering 39,4B 10,29 1,32 17,14 % 7,59 % 182,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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