TRF Limited | Small-cap | Industrials
₹314,35
-2,10 %
| Comparaison de l'action TRF Limited :
TRF Limited contre SiemensTRF Limited contre ABB IndiaTRF Limited contre Greaves CottonTRF Limited contre Mtar TechnologiesTRF Limited contre Anup EngineeringTRF Limited contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 234,2M
Bénéfice brut 206,2M 88,05 %
Résultat opérationnel 45,0M 19,23 %
Résultat net 35,1M 14,97 %
BPA (dilué) ₹3,19

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 2,6B
Capitaux propres 834,7M
Ratio dette/capitaux propres 3,07

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de TRF Limited de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,2B1,4B1,7B1,3B1,1B
Coût des marchandises vendues i71,2M253,7M338,0M568,1M733,2M
Bénéfice brut i1,1B1,1B1,4B703,3M406,3M
Marge brute % i94,1%81,7%80,5%55,3%35,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i70,1M80,3M75,5M55,1M118,3M
Autres charges opérationnelles i151,9M90,3M158,5M320,5M105,4M
Total des charges opérationnelles i221,9M170,5M233,9M375,6M223,7M
Résultat opérationnel i275,2M327,0M567,8M-57,4M-364,7M
Marge opérationnelle % i22,9%23,6%32,7%-4,5%-32,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i72,9M19,4M23,5M2,2M36,0M
Charges d'intérêts i136,9M131,5M228,5M286,4M345,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i309,3M416,7M808,4M-161,1M-654,9M
Impôt sur le revenu i51,4M20,8M-66,8M-110,0K290,0K
Taux d'imposition effectif % i16,6%5,0%-8,3%0,0%0,0%
Résultat net i257,9M346,0M885,8M-230,4M-931,1M
Marge nette % i21,5%25,0%51,0%-18,1%-81,7%
Métriques clés
EBITDA i410,9M513,9M1,0B149,5M-364,4M
BPA (de base) i₹23,44₹31,45₹80,49₹-20,94₹-84,61
BPA (dilué) i₹23,44₹31,45₹71,14₹-20,94₹-84,61
Actions ordinaires en circulation i1100441211004412110044121100441211004412
Actions diluées en circulation i1100441211004412110044121100441211004412

Tendance du compte de résultat

Bilan de TRF Limited de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i539,6M718,6M225,2M194,8M191,5M
Placements à court terme i1,6B655,6M608,9M61,0K164,0K
Créances clients i308,0M990,6M629,8M1,4B1,9B
Stocks i44,9M56,2M104,0M211,7M409,1M
Autres actifs courants195,4M254,4M70,9M127,8M189,0M
Total des actifs courants i2,7B2,7B2,7B3,0B3,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i25,4M23,3M18,1M17,7M18,4M
Goodwill i2,6M354,0K0140,0K379,0K
Actifs incorporels i2,6M354,0K-140,0K379,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants119,6M163,9M217,3M252,1M1,0K
Total des actifs non courants i694,2M412,8M451,0M717,2M722,9M
Total des actifs i3,4B3,1B3,1B3,7B4,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i376,3M517,9M626,4M1,3B1,8B
Dette à court terme i1,2M251,1M2,2M2,2B2,2B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,3M1,3M1,3M1,3M2,3M
Total des passifs courants i1,2B1,5B1,9B5,6B6,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i401,0M279,1M182,0M566,9M247,8M
Passifs d'impôts différés i00000
Autres passifs non courants15,0M24,1M24,7M24,8M24,7M
Total des passifs non courants i1,3B1,2B1,1B1,0B656,2M
Total des passifs i2,6B2,7B2,9B6,6B7,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i110,0M110,0M110,0M110,0M110,0M
Bénéfices non distribués i-5,6B-5,8B-6,2B-7,0B-6,8B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i834,7M390,6M219,8M-2,9B-2,7B
Métriques clés
Dette totale i402,2M530,1M184,2M2,7B2,4B
Fonds de roulement i1,5B1,1B824,6M-2,7B-2,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TRF Limited de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i309,3M346,0M885,8M-230,4M-931,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i792,8M-2,7M344,5M-161,1M621,1M
Flux de trésorerie opérationnel i1,1B351,1M1,1B-283,2M28,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-38,0M-49,2M-13,0M4,2M-4,1M
Acquisitions i0167,6M0--
Achats de placements i-4,3B-720,0M-1,9B0-
Ventes de placements i3,1B737,8M1,3B0245,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-1,2B132,9M-527,2M40,4M575,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i0268,9M0391,7M275,6M
Remboursement de dette i0-231,0M-3,3B-1,6B-899,4M
Flux de trésorerie de financement i20,0K-178,8M-3,8B-1,1B-927,3M
Flux de trésorerie libre i897,7M289,9M817,6M-378,6M205,6M
Variation nette de trésorerie i-46,3M305,2M-3,3B-1,3B-322,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TRF Limited

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,54
Cours/valeur comptable 4,21
Cours/ventes 3,32
Ratio PEG -0,49

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 22,82 %
Marge opérationnelle 10,84 %
Rendement des capitaux propres 30,90 %
Rendement de l'actif 7,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,23
Ratio dette/capitaux propres 138,04
Bêta 0,29

Données par action

BPA (TTM) ₹22,09
Valeur comptable par action ₹-323,08
Chiffre d'affaires par action ₹96,84

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
trf3,5B14,544,2130,90 %22,82 %138,04
Siemens 1,1T46,519,1517,68 %10,74 %1,09
ABB India 1,1T59,1714,8126,58 %14,23 %1,02
Greaves Cotton 48,7B59,893,463,68 %2,68 %5,13
Mtar Technologies 46,7B78,746,407,26 %8,42 %24,32
Anup Engineering 44,5B36,907,2619,33 %15,82 %5,55

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.