₹235,01
3,17 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 234,2M
Bénéfice brut 206,2M 88,05 %
Résultat opérationnel 45,0M 19,23 %
Résultat net 35,1M 14,97 %
BPA (dilué) ₹3,19

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 2,6B
Capitaux propres 834,7M
Ratio dette/capitaux propres 3,07

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TRF Limited de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,4B 1,7B 1,3B 1,1B
Coût des marchandises vendues i 71,2M 253,7M 338,0M 568,1M 733,2M
Bénéfice brut i 1,1B 1,1B 1,4B 703,3M 406,3M
Marge brute % i 94,1% 81,7% 80,5% 55,3% 35,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 70,1M 80,3M 75,5M 55,1M 118,3M
Autres charges opérationnelles i 151,9M 90,3M 158,5M 320,5M 105,4M
Total des charges opérationnelles i 221,9M 170,5M 233,9M 375,6M 223,7M
Résultat opérationnel i 275,2M 327,0M 567,8M -57,4M -364,7M
Marge opérationnelle % i 22,9% 23,6% 32,7% -4,5% -32,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 72,9M 19,4M 23,5M 2,2M 36,0M
Charges d'intérêts i 136,9M 131,5M 228,5M 286,4M 345,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 309,3M 416,7M 808,4M -161,1M -654,9M
Impôt sur le revenu i 51,4M 20,8M -66,8M -110,0K 290,0K
Taux d'imposition effectif % i 16,6% 5,0% -8,3% 0,0% 0,0%
Résultat net i 257,9M 346,0M 885,8M -230,4M -931,1M
Marge nette % i 21,5% 25,0% 51,0% -18,1% -81,7%
Métriques clés
EBITDA i 410,9M 513,9M 1,0B 149,5M -364,4M
BPA (de base) i ₹23,44 ₹31,45 ₹80,49 ₹-20,94 ₹-84,61
BPA (dilué) i ₹23,44 ₹31,45 ₹71,14 ₹-20,94 ₹-84,61
Actions ordinaires en circulation i 11004412 11004412 11004412 11004412 11004412
Actions diluées en circulation i 11004412 11004412 11004412 11004412 11004412

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TRF Limited de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 539,6M 718,6M 225,2M 194,8M 191,5M
Placements à court terme i 1,6B 655,6M 608,9M 61,0K 164,0K
Créances clients i 308,0M 990,6M 629,8M 1,4B 1,9B
Stocks i 44,9M 56,2M 104,0M 211,7M 409,1M
Autres actifs courants 195,4M 254,4M 70,9M 127,8M 189,0M
Total des actifs courants i 2,7B 2,7B 2,7B 3,0B 3,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 25,4M 23,3M 18,1M 17,7M 18,4M
Goodwill i 2,6M 354,0K 0 140,0K 379,0K
Actifs incorporels i 2,6M 354,0K - 140,0K 379,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 119,6M 163,9M 217,3M 252,1M 1,0K
Total des actifs non courants i 694,2M 412,8M 451,0M 717,2M 722,9M
Total des actifs i 3,4B 3,1B 3,1B 3,7B 4,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 376,3M 517,9M 626,4M 1,3B 1,8B
Dette à court terme i 1,2M 251,1M 2,2M 2,2B 2,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,3M 1,3M 1,3M 1,3M 2,3M
Total des passifs courants i 1,2B 1,5B 1,9B 5,6B 6,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 401,0M 279,1M 182,0M 566,9M 247,8M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants 15,0M 24,1M 24,7M 24,8M 24,7M
Total des passifs non courants i 1,3B 1,2B 1,1B 1,0B 656,2M
Total des passifs i 2,6B 2,7B 2,9B 6,6B 7,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 110,0M 110,0M 110,0M 110,0M 110,0M
Bénéfices non distribués i -5,6B -5,8B -6,2B -7,0B -6,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 834,7M 390,6M 219,8M -2,9B -2,7B
Métriques clés
Dette totale i 402,2M 530,1M 184,2M 2,7B 2,4B
Fonds de roulement i 1,5B 1,1B 824,6M -2,7B -2,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TRF Limited de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 309,3M 346,0M 885,8M -230,4M -931,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 792,8M -2,7M 344,5M -161,1M 621,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,1B 351,1M 1,1B -283,2M 28,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -38,0M -49,2M -13,0M 4,2M -4,1M
Acquisitions i 0 167,6M 0 - -
Achats de placements i -4,3B -720,0M -1,9B 0 -
Ventes de placements i 3,1B 737,8M 1,3B 0 245,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,2B 132,9M -527,2M 40,4M 575,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 268,9M 0 391,7M 275,6M
Remboursement de dette i 0 -231,0M -3,3B -1,6B -899,4M
Flux de trésorerie de financement i 20,0K -178,8M -3,8B -1,1B -927,3M
Flux de trésorerie libre i 897,7M 289,9M 817,6M -378,6M 205,6M
Variation nette de trésorerie i -46,3M 305,2M -3,3B -1,3B -322,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TRF Limited

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 48,92
Cours/valeur comptable 3,43
Cours/ventes 3,15
Ratio PEG -10,70

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,42 %
Marge opérationnelle 30,14 %
Rendement des capitaux propres 30,90 %
Rendement de l'actif 7,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,23
Ratio dette/capitaux propres 143,71
Bêta 0,24

Données par action

BPA (TTM) ₹5,42
Valeur comptable par action ₹77,36
Chiffre d'affaires par action ₹84,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRF 2,9B 48,92 3,43 30,90 % 6,42 % 143,71
ABB India 1,6T 93,01 19,82 22,39 % 12,64 % 1,08
Cummins India 1,5T 64,78 18,37 26,45 % 19,32 % 0,31
Anup Engineering 43,5B 35,58 6,43 19,33 % 13,80 % 24,78
Wpil 40,6B 34,11 2,75 7,88 % 6,24 % 31,90
GMM Pfaudler Limited 41,1B 231,96 3,50 5,14 % 0,52 % 89,64
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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