₹45,66
-1,68 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,0B
Résultat opérationnel 1,3B 43,74 %
Résultat net 5,8B 196,57 %
BPA (dilué) ₹2,97

Métriques du bilan

Total des actifs 13,4B
Total des passifs 213,2B
Capitaux propres -199,8B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tata Teleservices de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 11,6B 13,1B 11,9B 11,0B 10,9B
Coût des marchandises vendues i - 3,0B 2,7B 2,5B 3,0B
Bénéfice brut i - 10,0B 9,2B 8,5B 7,9B
Marge brute % i 0,0% 76,6% 77,4% 77,2% 72,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 339,1M 368,0M 426,8M 419,8M
Autres charges opérationnelles i 4,6B 6,5B 2,2B 2,0B 1,7B
Total des charges opérationnelles i 4,6B 6,9B 2,6B 2,4B 2,1B
Résultat opérationnel i 4,8B 4,0B 3,8B 3,5B 3,1B
Marge opérationnelle % i 41,0% 30,8% 31,9% 31,5% 28,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,7M 25,0M 9,5M 30,4M 28,4M
Charges d'intérêts i 13,6B 16,9B 16,2B 15,0B 15,4B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -2,2B -12,8B -12,3B -11,4B -12,2B
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -2,2B -12,8B -12,3B -11,4B -12,2B
Marge nette % i -18,6% -97,5% -103,5% -103,9% -111,4%
Métriques clés
EBITDA i 6,3B 5,8B 5,3B 5,0B 4,8B
BPA (de base) i ₹-1,10 ₹-6,52 ₹-6,28 ₹-5,86 ₹-6,22
BPA (dilué) i ₹-1,10 ₹-6,52 ₹-6,28 ₹-5,86 ₹-6,22
Actions ordinaires en circulation i 1957272727 1956012270 1954927727 1954927727 1954927727
Actions diluées en circulation i 1957272727 1956012270 1954927727 1954927727 1954927727

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tata Teleservices de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 154,0M 423,7M 324,1M 142,1M 167,0M
Placements à court terme i 258,1M 579,8M 344,3M 664,6M 1,0B
Créances clients i 954,8M 1,4B 1,6B 1,1B 1,2B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 321,5M 304,7M 419,3M 660,3M 1,3B
Total des actifs courants i 1,8B 2,9B 2,9B 2,7B 3,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,4B 2,1B 1,9B 2,5B 2,7B
Goodwill i 20,9M 28,2M 35,6M 70,0M 23,3M
Actifs incorporels i 20,9M 28,2M 35,6M 70,0M 23,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,6B 1,5B 1,5B 1,3B 1,3B
Total des actifs non courants i 11,6B 10,1B 10,2B 9,4B 9,9B
Total des actifs i 13,4B 13,0B 13,1B 12,1B 13,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,4B 2,1B 2,7B 2,1B 2,2B
Dette à court terme i 177,7B 95,1B 70,4B 98,4B 90,4B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 207,9M 147,7M 143,6M 116,0M 150,2M
Total des passifs courants i 181,8B 99,6B 75,3B 102,2B 94,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 31,0B 91,3B 130,1B 82,4B 107,6B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - 155,4M 158,6M
Total des passifs non courants i 31,4B 109,2B 130,3B 100,4B 107,7B
Total des passifs i 213,2B 208,7B 205,6B 202,7B 202,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 19,5B 19,5B 19,5B 19,5B 19,5B
Bénéfices non distribués i - -299,7B -287,0B -274,7B -263,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -199,8B -195,7B -192,5B -190,5B -188,3B
Métriques clés
Dette totale i 208,7B 186,4B 200,5B 180,9B 197,9B
Fonds de roulement i -180,0B -96,6B -72,4B -99,5B -90,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tata Teleservices de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -2,2B -12,8B -12,3B -11,4B -12,2B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 529,1M -40,9M 239,1M 734,1M 772,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 5,3B 4,1B 4,1B 4,3B 4,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,3B -924,6M -1,0B -1,1B -1,0B
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -21,4B -13,4B -12,9B -15,5B -6,3B
Ventes de placements i 21,8B 13,2B 13,3B 15,9B 6,0B
Flux de trésorerie d'investissement i -909,5M -1,1B -649,8M -688,2M -1,3B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 8,7B 2,0B 67,4B 44,0B 39,7B
Remboursement de dette i -32,8B -13,7B -67,5B -44,4B -40,7B
Flux de trésorerie de financement i -13,3B -13,1B -50,4M -367,4M -913,5M
Flux de trésorerie libre i 5,3B 4,1B 4,8B 4,5B 4,2B
Variation nette de trésorerie i -8,9B -10,1B 3,4B 3,2B 1,7B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tata Teleservices

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -40,53
Cours/valeur comptable -0,44
Cours/ventes 7,52
Ratio PEG 0,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -18,56 %
Marge opérationnelle 44,33 %
Rendement des capitaux propres 1,08 %
Rendement de l'actif 22,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,01
Ratio dette/capitaux propres -1,04
Bêta 0,21

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,10
Valeur comptable par action ₹-102,17
Chiffre d'affaires par action ₹5,93

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TTML 87,2B -40,53 -0,44 1,08 % -18,56 % -1,04
Bharti Airtel 11,1T 35,84 8,85 23,13 % 14,94 % 117,10
Indus Towers 1,1T 14,88 2,81 20,31 % 22,20 % 55,02
RailTel 101,4B 31,94 4,80 14,99 % 8,12 % 3,34
Vodafone Idea 1,0T -2,35 -1,23 38,94 % -55,33 % -2,83
Bharti Hexacom 766,6B 43,46 11,35 28,81 % 19,02 % 94,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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