₹3 459,50
4,43 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 122,1B
Bénéfice brut 47,1B 38,61 %
Résultat opérationnel 15,0B 12,28 %
Résultat net 6,4B 5,27 %
BPA (dilué) ₹12,84

Métriques du bilan

Total des actifs 479,4B
Total des passifs 384,9B
Capitaux propres 94,4B
Ratio dette/capitaux propres 4,08

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TVS Motor Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 368,9B 330,3B 274,3B 213,2B 170,3B
Coût des marchandises vendues i 267,8B 244,6B 209,1B 163,2B 129,8B
Bénéfice brut i 101,1B 85,7B 65,3B 50,0B 40,6B
Marge brute % i 27,4% 25,9% 23,8% 23,5% 23,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 22,7B 18,1B 13,4B 11,2B 9,7B
Autres charges opérationnelles i 47,9B 39,3B 27,7B 20,4B 15,1B
Total des charges opérationnelles i 70,7B 57,4B 41,1B 31,6B 24,8B
Résultat opérationnel i -1,8B -5,3B -5,5B -4,3B -3,3B
Marge opérationnelle % i -0,5% -1,6% -2,0% -2,0% -2,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 58,3B 51,3B 37,7B 24,5B 20,7B
Charges d'intérêts i 20,8B 19,2B 13,6B 8,8B 8,6B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 35,1B 27,0B 19,4B 10,7B 8,2B
Impôt sur le revenu i 11,6B 9,2B 6,3B 3,4B 2,1B
Taux d'imposition effectif % i 33,0% 34,2% 32,4% 31,5% 26,1%
Résultat net i 23,8B 17,8B 13,1B 7,3B 6,1B
Marge nette % i 6,5% 5,4% 4,8% 3,4% 3,6%
Métriques clés
EBITDA i 66,1B 55,3B 40,4B 27,3B 22,5B
BPA (de base) i ₹47,05 ₹35,50 ₹27,97 ₹15,93 ₹12,51
BPA (dilué) i ₹47,05 ₹35,50 ₹27,97 ₹15,93 ₹12,51
Actions ordinaires en circulation i 475087114 475087114 475087114 475087114 475087114
Actions diluées en circulation i 475087114 475087114 475087114 475087114 475087114

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TVS Motor Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 41,2B 23,6B 18,5B 14,5B 15,7B
Placements à court terme i 5,2B 1,9B 2,1B 1,5B 1,7B
Créances clients i 17,2B 18,4B 12,6B 11,8B 10,4B
Stocks i 24,2B 22,5B 19,2B 16,4B 13,7B
Autres actifs courants 316,3M 87,3M 131,9M 270,2M 53,9M
Total des actifs courants i 259,8B 215,2B 170,2B 128,9B 105,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 14,9B 11,6B 10,3B 7,0B 2,4B
Goodwill i 35,5B 27,5B 24,6B 22,6B 10,7B
Actifs incorporels i 20,8B 15,6B 12,6B 11,2B 7,0B
Placements à long terme 0 906,7M 889,0M - -
Autres actifs non courants 2,4B 1,5B 1,1B 200,0M 1,8M
Total des actifs non courants i 219,5B 207,0B 182,1B 142,4B 114,6B
Total des actifs i 479,4B 422,2B 352,3B 271,3B 219,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 75,6B 66,4B 51,0B 46,6B 43,0B
Dette à court terme i 139,2B 128,7B 127,5B 81,2B 57,1B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 10,3B 9,1B 8,9B 6,8B 4,9B
Total des passifs courants i 231,7B 210,8B 192,2B 139,1B 109,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 146,8B 131,3B 96,3B 77,1B 64,7B
Passifs d'impôts différés i 2,9B 2,0B 2,1B 2,1B 2,2B
Autres passifs non courants 280,0M 315,0M 371,4M 448,8M -
Total des passifs non courants i 153,2B 136,3B 101,0B 81,7B 68,7B
Total des passifs i 384,9B 347,1B 293,2B 220,7B 177,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 475,1M 475,1M 475,1M 475,1M 475,1M
Bénéfices non distribués i 71,1B 55,3B 43,2B 32,8B 27,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 94,4B 75,1B 59,1B 50,5B 42,1B
Métriques clés
Dette totale i 286,1B 260,1B 223,8B 158,3B 121,8B
Fonds de roulement i 28,1B 4,4B -21,9B -10,2B -3,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TVS Motor Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 35,3B 27,0B 19,4B 10,7B 8,2B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 330,8M - - - -
Variations du fonds de roulement i -12,4B -58,1B -72,4B -34,9B -12,7B
Flux de trésorerie opérationnel i 25,2B -28,6B -51,2B -22,8B -3,3B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -24,6B -11,1B -13,2B -9,6B -9,2B
Acquisitions i -943,4M 2,6B 2,6B -4,7B 19,5M
Achats de placements i -4,2B -2,2B -2,7B -1,5B -55,1M
Ventes de placements i 563,2M 478,2M 0 874,4M 167,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -29,2B -5,4B -12,5B -14,8B -8,6B
Activités de financement
Rachats d'actions i -952,7M - - - -
Dividendes versés i -4,8B -3,8B -2,9B -1,9B -997,7M
Émission de dette i - - 54,7B 27,3B -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 5,0B -6,1B 63,6B 31,6B -8,3B
Flux de trésorerie libre i 10,2B -24,0B -57,5B -25,5B 2,2B
Variation nette de trésorerie i 1,0B -40,1B -136,4M -6,0B -20,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TVS Motor Company

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 79,30
P/E prospectif 39,53
Cours/valeur comptable 21,43
Cours/ventes 3,31
Ratio PEG 1,58

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,52 %
Marge opérationnelle 13,14 %
Rendement des capitaux propres 23,68 %
Rendement de l'actif 4,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,12
Ratio dette/capitaux propres 346,09
Bêta 0,09

Données par action

BPA (TTM) ₹46,16
Valeur comptable par action ₹170,79
Chiffre d'affaires par action ₹1 104,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TVSMOTOR 1,7T 79,30 21,43 23,68 % 5,52 % 346,09
Maruti Suzuki India 4,1T 27,72 4,15 15,07 % 8,69 % 0,10
Tata Motors Limited 3,7T 8,64 3,43 22,67 % 7,61 % 117,15
Mahindra & Mahindra 3,6T 22,56 4,24 14,51 % 8,33 % 132,29
Bajaj Auto Limited 2,7T 30,17 7,85 20,82 % 15,05 % 57,26
Eicher Motors 1,9T 37,12 8,98 22,23 % 23,88 % 2,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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