₹134,60
1,77 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 25,9B
Bénéfice brut 3,0B 11,50 %
Résultat opérationnel 564,5M 2,18 %
Résultat net 711,6M 2,75 %
BPA (dilué) ₹1,59

Métriques du bilan

Total des actifs 57,6B
Total des passifs 39,2B
Capitaux propres 18,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,14

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 2,7B
Flux de trésorerie libre 3,7B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TVS Supply Chain de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 99,9B 92,0B 99,7B 92,5B 69,3B
Coût des marchandises vendues i 91,0B 84,4B 92,0B 39,4B 34,9B
Bénéfice brut i 9,0B 7,6B 7,8B 53,1B 34,4B
Marge brute % i 9,0% 8,3% 7,8% 57,4% 49,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,9B 1,6B 1,5B 1,5B 1,7B
Autres charges opérationnelles i 2,8B 2,0B 1,8B 47,0B 30,3B
Total des charges opérationnelles i 4,7B 3,6B 3,3B 48,5B 32,0B
Résultat opérationnel i 1,8B 1,9B 2,4B 2,5B 532,5M
Marge opérationnelle % i 1,8% 2,0% 2,4% 2,7% 0,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 194,4M 317,5M 130,5M 120,8M 82,5M
Charges d'intérêts i 1,5B 1,8B 1,7B 1,4B 1,5B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 293,6M -360,7M 459,5M 135,5M -1,2B
Impôt sur le revenu i 390,0M 216,5M -17,0M 584,3M -425,2M
Taux d'imposition effectif % i 132,8% 0,0% -3,7% 431,3% 0,0%
Résultat net i -96,4M -904,9M 417,6M -458,0M -763,4M
Marge nette % i -0,1% -1,0% 0,4% -0,5% -1,1%
Métriques clés
EBITDA i 7,4B 7,1B 7,7B 6,8B 4,6B
BPA (de base) i ₹-0,31 ₹-2,40 ₹0,91 ₹-1,12 ₹-1,70
BPA (dilué) i ₹-0,31 ₹-2,40 ₹0,91 ₹-1,12 ₹-1,70
Actions ordinaires en circulation i 440632860 421877585 437410012 437410012 437410012
Actions diluées en circulation i 440632860 421877585 437410012 437410012 437410012

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TVS Supply Chain de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,4B 5,1B 10,9B 9,9B 5,4B
Placements à court terme i 744,3M 890,5M 884,8M 124,3M 448,4M
Créances clients i 14,4B 14,0B 12,3B 13,1B 11,6B
Stocks i 3,8B 3,9B 3,5B 2,9B 2,3B
Autres actifs courants 500,0K 500,0K 500,0K 640,0K 44,3M
Total des actifs courants i 31,7B 31,2B 34,5B 32,5B 26,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 150,9M 217,5M 311,5M 494,2M 624,6M
Goodwill i 14,3B 14,2B 14,9B 14,5B 11,6B
Actifs incorporels i 2,2B 2,5B 2,7B 2,7B 2,4B
Placements à long terme - - 0 0 91,8M
Autres actifs non courants 5,6M - - - -
Total des actifs non courants i 25,9B 27,1B 27,6B 25,4B 23,8B
Total des actifs i 57,6B 58,3B 62,1B 57,9B 49,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 14,1B 13,7B 14,3B 14,5B 11,5B
Dette à court terme i 12,2B 12,1B 19,0B 13,7B 9,1B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 167,7M 213,0M 727,6M 402,2M 562,0M
Total des passifs courants i 29,2B 28,7B 38,0B 31,5B 24,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,7B 9,8B 14,2B 15,8B 18,3B
Passifs d'impôts différés i 321,9M 587,0M 935,3M 1,6B 1,2B
Autres passifs non courants 1,2M 1,7M 2,2M 599,8M -
Total des passifs non courants i 10,0B 11,1B 16,5B 18,8B 20,1B
Total des passifs i 39,2B 39,8B 54,5B 50,4B 44,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 441,5M 440,5M 364,3M 363,0M 317,6M
Bénéfices non distribués i -7,9B -7,9B -6,2B -6,6B -4,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 18,4B 18,4B 7,6B 7,5B 5,3B
Métriques clés
Dette totale i 20,9B 22,0B 33,2B 29,5B 27,3B
Fonds de roulement i 2,5B 2,5B -3,5B 948,4M 1,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TVS Supply Chain de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 293,6M -360,7M 459,5M 126,3M -1,2B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 12,7M 33,5M 219,6M 279,5M 233,4M
Variations du fonds de roulement i 240,9M -3,6B 1,8B -3,8B 1,3B
Flux de trésorerie opérationnel i 1,9B -2,1B 4,2B -1,8B 1,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,6B -1,1B -1,4B -1,0B -1,1B
Acquisitions i 0 186,2M -71,9M -3,1B -147,6M
Achats de placements i - -20,2M -831,8M 0 -2,0M
Ventes de placements i - 67,9M 0 279,7M 2,3B
Flux de trésorerie d'investissement i -1,6B -1,4B -2,4B -3,9B 551,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 25,6M 29,4M 500,0M 257,8M 4,3M
Remboursement de dette i -28,1M -8,2B -2,5B -505,6M -610,1M
Flux de trésorerie de financement i 444,4M 253,8M 1,7B 6,7B -7,0B
Flux de trésorerie libre i 5,0B 40,3M 5,9B 5,0B 6,0B
Variation nette de trésorerie i 742,6M -3,2B 3,5B 1,0B -5,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TVS Supply Chain

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 54,98
P/E prospectif 30,91
Cours/valeur comptable 2,55
Cours/ventes 0,48
Ratio PEG -0,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,88 %
Marge opérationnelle 2,16 %
Rendement des capitaux propres -0,74 %
Rendement de l'actif -0,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,07
Ratio dette/capitaux propres 112,34
Bêta 0,74

Données par action

BPA (TTM) ₹2,08
Valeur comptable par action ₹44,89
Chiffre d'affaires par action ₹237,53

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TVSSCS 50,4B 54,98 2,55 -0,74 % 0,88 % 112,34
Delhivery Limited 336,8B 222,62 3,50 1,72 % 1,55 % 17,23
Blue Dart Express 126,9B 50,00 7,78 16,19 % 4,21 % 0,65
Transport 72,2B 16,13 3,02 18,82 % 9,36 % 10,42
Mahindra Logistics 43,9B 647,28 5,47 -7,89 % -0,36 % 46,73
Gateway Distriparks 28,8B 1 922,00 1,27 15,12 % 0,09 % 28,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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