Ugro Capital Ltd. | Small-cap | Financial Services
₹166,53
-0,64 %
| Comparaison de l'action Ugro Capital :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,4B
Bénéfice brut 286,7M 12,12 %
Résultat opérationnel -523,1M -22,11 %
Résultat net 405,5M 17,14 %

Métriques du bilan

Total des actifs 91,7B
Total des passifs 71,2B
Capitaux propres 20,5B
Ratio dette/capitaux propres 3,48

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ugro Capital de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i9,6B7,1B4,9B2,7B1,3B
Coût des marchandises vendues i8,4B6,1B4,2B2,1B842,5M
Bénéfice brut i1,3B1,0B678,8M624,1M492,2M
Marge brute % i13,3%14,3%13,9%23,3%36,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i521,1M551,4M380,4M175,8M91,5M
Autres charges opérationnelles i948,6M626,4M418,4M183,7M86,5M
Total des charges opérationnelles i1,5B1,2B798,8M359,5M178,0M
Résultat opérationnel i-897,5M-728,3M-437,2M80,5M137,9M
Marge opérationnelle % i-9,3%-10,3%-9,0%3,0%10,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i464,4M321,4M144,8M107,8M146,9M
Charges d'intérêts i120,5M53,6M50,4M23,1M19,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i2,0B1,8B838,3M201,8M121,3M
Impôt sur le revenu i591,9M594,2M440,5M56,3M-166,0M
Taux d'imposition effectif % i29,1%33,2%52,6%27,9%-136,8%
Résultat net i1,4B1,2B397,8M145,5M287,3M
Marge nette % i14,9%16,8%8,2%5,4%21,5%
Métriques clés
EBITDA i489,5M282,8M156,4M369,7M437,5M
BPA (de base) i-₹13,39₹5,69₹2,06₹4,07
BPA (dilué) i-₹13,20₹5,66₹2,05₹4,07
Actions ordinaires en circulation i-89104193699004727053571570528550
Actions diluées en circulation i-89104193699004727053571570528550

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ugro Capital de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,9B883,5M401,5M657,5M1,2B
Placements à court terme i3,6B3,4B1,3B939,2M2,3B
Créances clients i----35,8M
Stocks i-----
Autres actifs courants1,3B767,1M707,8M149,9M-
Total des actifs courants i38,2B26,5B17,0B9,5B8,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i432,6M347,9M244,2M190,7M197,1M
Goodwill i742,0M776,1M474,2M260,2M245,0M
Actifs incorporels i742,0M776,1M474,2M260,2M245,0M
Placements à long terme186,1M-02,2M-
Autres actifs non courants215,9M127,5M61,4M280,4M109,4M
Total des actifs non courants i53,5B36,3B26,1B19,0B9,4B
Total des actifs i91,7B62,8B43,1B28,5B17,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i7,7M127,0M131,5M66,7M21,5M
Dette à court terme i26,1B16,9B14,8B7,5B3,7B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i27,2B18,2B16,2B8,1B3,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i43,0B29,6B16,7B10,5B3,9B
Passifs d'impôts différés i239,6M----
Autres passifs non courants-439,4M76,1M2,4M15,7M
Total des passifs non courants i44,0B30,2B17,1B10,8B4,2B
Total des passifs i71,2B48,4B33,2B18,9B8,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i919,5M915,9M693,2M705,6M705,3M
Bénéfices non distribués i3,2B2,1B1,1B795,8M649,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i20,5B14,4B9,8B9,7B9,5B
Métriques clés
Dette totale i69,0B46,5B31,5B18,0B7,7B
Fonds de roulement i10,9B8,3B801,4M1,5B4,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ugro Capital de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i2,0B1,8B838,3M201,8M121,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i43,2M45,0M25,6M-10,7M20,5M
Variations du fonds de roulement i-24,9B-15,0B-12,7B-11,6B-3,9B
Flux de trésorerie opérationnel i-26,3B-16,0B-14,0B-12,9B-3,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-259,5M-27,3M-13,3M-15,4M-3,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-17,2B-9,4B-490,6M-561,1M-1,1B
Ventes de placements i16,9B7,4B25,9M1,1B728,6M
Flux de trésorerie d'investissement i-564,3M-2,0B-478,0M553,8M-342,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-0-249,5M0-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i45,4B33,9B25,8B16,8B5,1B
Remboursement de dette i-23,3B-19,0B-12,6B-6,5B-
Flux de trésorerie de financement i26,8B18,4B12,9B10,3B5,1B
Flux de trésorerie libre i-25,3B-15,8B-12,6B-11,4B-3,6B
Variation nette de trésorerie i-142,5M394,3M-1,7B-2,1B1,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ugro Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,49
P/E prospectif 8,05
Cours/valeur comptable 0,75
Cours/ventes 2,95

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 22,45 %
Marge opérationnelle 32,40 %
Rendement des capitaux propres 8,26 %
Rendement de l'actif 1,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,28
Ratio dette/capitaux propres 340,86
Bêta 0,06

Données par action

BPA (TTM) ₹14,42
Valeur comptable par action ₹219,61
Chiffre d'affaires par action ₹69,87

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ugrocap18,9B11,490,758,26 %22,45 %340,86
Bajaj Finance 5,3T30,655,5220,08 %44,94 %294,16
Indian Railway 1,7T24,823,0512,68 %97,62 %748,58
Fedbank Financial 47,0B20,441,858,84 %22,31 %409,77
IndoStar Capital 38,4B74,751,041,53 %22,92 %190,25
Northern Arc Capital 37,3B12,751,089,96 %26,85 %287,35

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