₹93,57
0,59 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,5B
Bénéfice brut 735,4M 16,41 %
Résultat opérationnel -310,0M -6,92 %
Résultat net 511,1M 11,41 %
BPA (dilué) ₹3,34

Métriques du bilan

Total des actifs 140,8B
Total des passifs 111,7B
Capitaux propres 29,1B
Ratio dette/capitaux propres 3,84

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ugro Capital de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 14,7B 9,6B 7,1B 4,9B 2,7B
Coût des marchandises vendues i 12,5B 8,4B 6,1B 4,2B 2,1B
Bénéfice brut i 2,2B 1,3B 1,0B 678,8M 624,1M
Marge brute % i 15,1% 13,3% 14,3% 13,9% 23,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 521,1M 551,4M 380,4M 175,8M
Autres charges opérationnelles i 2,4B 948,6M 626,4M 418,4M 183,7M
Total des charges opérationnelles i 2,4B 1,5B 1,2B 798,8M 359,5M
Résultat opérationnel i -843,3M -897,5M -728,3M -437,2M 80,5M
Marge opérationnelle % i -5,7% -9,3% -10,3% -9,0% 3,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 464,4M 321,4M 144,8M 107,8M
Charges d'intérêts i - 120,5M 53,6M 50,4M 23,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,4B 2,0B 1,8B 838,3M 201,8M
Impôt sur le revenu i 686,9M 591,9M 594,2M 440,5M 56,3M
Taux d'imposition effectif % i 28,2% 29,1% 33,2% 52,6% 27,9%
Résultat net i 1,7B 1,4B 1,2B 397,8M 145,5M
Marge nette % i 11,9% 14,9% 16,8% 8,2% 5,4%
Métriques clés
EBITDA i -2,6B 489,5M 282,8M 156,4M 369,7M
BPA (de base) i - ₹15,37 ₹13,39 ₹5,69 ₹2,06
BPA (dilué) i - ₹14,41 ₹13,20 ₹5,66 ₹2,05
Actions ordinaires en circulation i - 93651494 89104193 69900472 70535715
Actions diluées en circulation i - 93651494 89104193 69900472 70535715

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ugro Capital de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 13,8B 1,9B 883,5M 401,5M 657,5M
Placements à court terme i 4,5B 3,6B 3,4B 1,3B 939,2M
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - 1,3B 767,1M 707,8M 149,9M
Total des actifs courants i 121,3B 38,2B 26,5B 17,0B 9,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1B 432,6M 347,9M 244,2M 190,7M
Goodwill i 7,7B 742,0M 776,1M 474,2M 260,2M
Actifs incorporels i 856,5M 742,0M 776,1M 474,2M 260,2M
Placements à long terme 950,1M 186,1M - 0 2,2M
Autres actifs non courants 1,8B 215,9M 127,5M 61,4M 280,4M
Total des actifs non courants i 19,4B 53,5B 36,3B 26,1B 19,0B
Total des actifs i 140,8B 91,7B 62,8B 43,1B 28,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 449,6M 7,7M 127,0M 131,5M 66,7M
Dette à court terme i - 26,1B 16,9B 14,8B 7,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 818,3M 27,2B 18,2B 16,2B 8,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 103,2B 43,0B 29,6B 16,7B 10,5B
Passifs d'impôts différés i 482,7M 239,6M - - -
Autres passifs non courants 157,2M - 439,4M 76,1M 2,4M
Total des passifs non courants i 110,9B 44,0B 30,2B 17,1B 10,8B
Total des passifs i 111,7B 71,2B 48,4B 33,2B 18,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,5B 919,5M 915,9M 693,2M 705,6M
Bénéfices non distribués i - 3,2B 2,1B 1,1B 795,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 29,1B 20,5B 14,4B 9,8B 9,7B
Métriques clés
Dette totale i 103,2B 69,0B 46,5B 31,5B 18,0B
Fonds de roulement i 120,5B 10,9B 8,3B 801,4M 1,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ugro Capital de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,4B 2,0B 1,8B 838,3M 201,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 37,4M 43,2M 45,0M 25,6M -10,7M
Variations du fonds de roulement i 1,7B -24,9B -15,0B -12,7B -11,6B
Flux de trésorerie opérationnel i 3,9B -26,3B -16,0B -14,0B -12,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -126,5M -259,5M -27,3M -13,3M -15,4M
Acquisitions i -14,4B - - - -
Achats de placements i -46,5B -17,2B -9,4B -490,6M -561,1M
Ventes de placements i 41,5B 16,9B 7,4B 25,9M 1,1B
Flux de trésorerie d'investissement i -19,5B -564,3M -2,0B -478,0M 553,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -353,6M - 0 -249,5M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 59,8B 45,4B 33,9B 25,8B 16,8B
Remboursement de dette i -38,6B -23,3B -19,0B -12,6B -6,5B
Flux de trésorerie de financement i 28,5B 26,8B 18,4B 12,9B 10,3B
Flux de trésorerie libre i 1,7B -25,3B -15,8B -12,6B -11,4B
Variation nette de trésorerie i 12,9B -142,5M 394,3M -1,7B -2,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ugro Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,11
P/E prospectif 5,97
Cours/valeur comptable 0,50
Cours/ventes 1,91
Ratio PEG 5,97

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 20,39 %
Marge opérationnelle 25,77 %
Rendement des capitaux propres 7,06 %
Rendement de l'actif 1,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 60,86
Ratio dette/capitaux propres 375,28
Bêta 0,02

Données par action

BPA (TTM) ₹13,18
Valeur comptable par action ₹215,52
Chiffre d'affaires par action ₹69,06

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UGROCAP 16,3B 8,11 0,50 7,06 % 20,39 % 375,28
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
Tourism Finance 33,6B 28,56 2,77 8,53 % 69,38 % 82,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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