Ultratech Cement (ULTRACEMCO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
212,8B
Bénéfice brut
174,6B
82,05 %
Résultat opérationnel
33,0B
15,53 %
Résultat net
22,2B
10,44 %
BPA (dilué)
₹75,61
Métriques du bilan
Total des actifs
1,3T
Total des passifs
598,0B
Capitaux propres
738,9B
Ratio dette/capitaux propres
0,81
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ultratech Cement de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 749,4B | 698,1B | 623,4B | 517,1B | 442,4B |
| Coût des marchandises vendues | 175,0B | 133,9B | 109,0B | 90,0B | 79,5B |
| Bénéfice brut | 574,4B | 564,2B | 514,3B | 427,1B | 362,9B |
| Marge brute % | 76,6% | 80,8% | 82,5% | 82,6% | 82,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 191,1B | 195,8B | 174,0B | 147,6B | 123,4B |
| Autres charges opérationnelles | 230,8B | 218,0B | 213,7B | 145,6B | 103,5B |
| Total des charges opérationnelles | 421,9B | 413,8B | 387,7B | 293,2B | 226,9B |
| Résultat opérationnel | 84,2B | 96,7B | 75,8B | 88,4B | 88,4B |
| Marge opérationnelle % | 11,2% | 13,8% | 12,2% | 17,1% | 20,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 2,9B | 2,4B | 2,7B | 1,6B | 1,0B |
| Charges d'intérêts | 16,3B | 9,6B | 7,6B | 8,9B | 14,9B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 75,3B | 94,2B | 74,2B | 83,6B | 78,6B |
| Impôt sur le revenu | 14,9B | 24,2B | 23,4B | 11,9B | 25,4B |
| Taux d'imposition effectif % | 19,8% | 25,7% | 31,6% | 14,2% | 32,3% |
| Résultat net | 60,4B | 70,0B | 50,7B | 73,3B | 54,6B |
| Marge nette % | 8,1% | 10,0% | 8,1% | 14,2% | 12,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 128,2B | 132,4B | 109,4B | 116,5B | 117,1B |
| BPA (de base) | ₹205,30 | ₹243,05 | ₹175,63 | ₹254,64 | ₹189,40 |
| BPA (dilué) | ₹205,13 | ₹242,87 | ₹175,54 | ₹254,53 | ₹189,33 |
| Actions ordinaires en circulation | 294154702 | 288212100 | 288326723 | 288424921 | 288448714 |
| Actions diluées en circulation | 294154702 | 288212100 | 288326723 | 288424921 | 288448714 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ultratech Cement de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 4,7B | 5,5B | 3,7B | 1,2B | 1,8B |
| Placements à court terme | 40,9B | 58,5B | 66,6B | 55,0B | 130,0B |
| Créances clients | 58,9B | 42,8B | 38,7B | 30,7B | 25,7B |
| Stocks | 95,6B | 83,3B | 66,1B | 56,0B | 40,2B |
| Autres actifs courants | 22,5B | 19,5B | 18,2B | 16,1B | 15,5B |
| Total des actifs courants | 237,4B | 231,4B | 207,2B | 174,8B | 230,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 101,6B | 570,2B | 535,9B | 495,2B | 493,5B |
| Goodwill | 163,6B | 130,8B | 130,2B | 127,7B | 127,0B |
| Actifs incorporels | 9,9B | 3,9B | 3,7B | 2,7B | 2,7B |
| Placements à long terme | 8,3B | 4,3B | 4,4B | 3,7B | 3,8B |
| Autres actifs non courants | 29,9B | 32,6B | 32,7B | 30,8B | 27,1B |
| Total des actifs non courants | 1,1T | 776,6B | 706,6B | 663,5B | 631,3B |
| Total des actifs | 1,3T | 1,0T | 913,9B | 838,3B | 861,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 93,3B | 84,8B | 72,1B | 58,6B | 45,5B |
| Dette à court terme | 74,5B | 51,5B | 46,9B | 40,2B | 60,5B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 61,5B | 51,8B | 47,9B | 54,3B | 52,5B |
| Total des passifs courants | 323,6B | 269,1B | 234,3B | 201,6B | 203,5B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 166,5B | 62,5B | 63,7B | 62,8B | 146,7B |
| Passifs d'impôts différés | 95,8B | 64,5B | 62,6B | 60,3B | 60,4B |
| Autres passifs non courants | 305,0M | 300,0K | 1,1M | 8,0M | 15,3M |
| Total des passifs non courants | 274,4B | 136,1B | 135,8B | 132,4B | 216,6B |
| Total des passifs | 598,0B | 405,2B | 370,1B | 334,0B | 420,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,9B | 2,9B | 2,9B | 2,9B | 2,9B |
| Bénéfices non distribués | 110,4B | 99,2B | 90,5B | 80,5B | 65,7B |
| Actions propres | 4,2B | 3,4B | 2,6B | 1,5B | 775,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 738,9B | 602,8B | 543,8B | 504,3B | 441,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 241,0B | 114,0B | 110,6B | 103,0B | 207,2B |
| Fonds de roulement | -86,3B | -37,6B | -27,1B | -26,8B | 27,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ultratech Cement de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 75,3B | 94,2B | 74,2B | 83,6B | 78,6B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 515,6M | 430,6M | 355,8M | 240,2M | 121,1M |
| Variations du fonds de roulement | -1,6B | -24,1B | -22,2B | -25,5B | -5,9B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 87,6B | 77,6B | 57,8B | 65,2B | 86,4B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -89,5B | -88,8B | -61,1B | -55,4B | -18,4B |
| Acquisitions | -111,1B | -1,8B | -9,1B | 3,3M | -34,2M |
| Achats de placements | -159,1B | -76,3B | -76,4B | -78,3B | -142,5B |
| Ventes de placements | 191,2B | 77,5B | 71,9B | 155,2B | 71,6B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -168,5B | -89,5B | -74,7B | 20,8B | -89,3B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,0B | -1,0B | -1,1B | -911,9M | 0 |
| Dividendes versés | -20,1B | -10,9B | -10,9B | -10,6B | -3,7B |
| Émission de dette | 73,4B | 4,4B | 8,3B | 1,4B | 39,7B |
| Remboursement de dette | -5,5B | -10,7B | -5,8B | -103,5B | -65,0B |
| Flux de trésorerie de financement | 67,8B | -8,5B | -7,4B | -113,1B | -27,6B |
| Flux de trésorerie libre | 15,4B | 18,9B | 28,7B | 36,7B | 105,8B |
| Variation nette de trésorerie | -13,0B | -20,4B | -24,3B | -27,1B | -30,5B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ultratech Cement
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
54,96
P/E prospectif
92,31
Cours/valeur comptable
5,26
Cours/ventes
4,75
Ratio PEG
1,93
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,63 %
Marge opérationnelle
15,53 %
Rendement des capitaux propres
8,17 %
Rendement de l'actif
4,52 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,73
Ratio dette/capitaux propres
32,62
Bêta
0,44
Données par action
BPA (TTM)
₹230,15
Valeur comptable par action
₹2 403,76
Chiffre d'affaires par action
₹2 665,76
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ultracemco | 3,6T | 54,96 | 5,26 | 8,17 % | 8,63 % | 32,62 |
| Grasim Industries | 1,9T | 47,45 | 1,99 | 2,35 % | 2,63 % | 118,85 |
| Ambuja Cements | 1,5T | 33,71 | 2,72 | 6,53 % | 11,68 % | 1,24 |
| Shree Cement | 1,1T | 72,04 | 4,98 | 5,20 % | 7,65 % | 4,85 |
| JK Cement | 529,3B | 52,89 | 8,70 | 14,22 % | 8,02 % | 99,56 |
| Dalmia Bharat | 438,9B | 48,51 | 2,61 | 3,90 % | 6,68 % | 32,58 |
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