Umiya Buildcon (UMIYA.MRO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
126,4M
Bénéfice brut
90,2M
71,32 %
Résultat opérationnel
26,1M
20,66 %
Résultat net
3,3M
2,60 %
Métriques du bilan
Total des actifs
2,5B
Total des passifs
1,7B
Capitaux propres
815,9M
Ratio dette/capitaux propres
2,04
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Umiya Buildcon de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 486,1M | 351,3M |
| Coût des marchandises vendues | 154,5M | 131,0M |
| Bénéfice brut | 331,6M | 220,3M |
| Marge brute % | 68,2% | 62,7% |
| Charges opérationnelles | ||
| Recherche et développement | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 19,6M |
| Autres charges opérationnelles | 66,1M | 62,2M |
| Total des charges opérationnelles | 66,1M | 81,8M |
| Résultat opérationnel | 158,4M | 52,9M |
| Marge opérationnelle % | 32,6% | 15,1% |
| Éléments non opérationnels | ||
| Revenus d'intérêts | - | 72,9M |
| Charges d'intérêts | 111,0M | 89,1M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 75,0M | 32,7M |
| Impôt sur le revenu | 15,8M | -442,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 21,1% | -1,4% |
| Résultat net | 58,4M | 33,2M |
| Marge nette % | 12,0% | 9,4% |
| Métriques clés | ||
| EBITDA | 217,1M | 147,8M |
| BPA (de base) | ₹3,13 | ₹1,78 |
| BPA (dilué) | ₹3,13 | ₹1,78 |
| Actions ordinaires en circulation | 18656550 | 18639888 |
| Actions diluées en circulation | 18656550 | 18639888 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Umiya Buildcon de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie et équivalents | 2,0M | 118,0K |
| Placements à court terme | 200,7M | 350,0K |
| Créances clients | 64,2M | 40,4M |
| Stocks | 169,6M | 59,1M |
| Autres actifs courants | 73,7M | 53,9M |
| Total des actifs courants | 618,3M | 612,4M |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles | 124,6M | 13,2M |
| Goodwill | 34,0K | 79,0K |
| Actifs incorporels | - | 79,0K |
| Placements à long terme | - | - |
| Autres actifs non courants | 49,9M | 52,3M |
| Total des actifs non courants | 1,9B | 1,4B |
| Total des actifs | 2,5B | 2,0B |
| Passifs | ||
| Passifs courants | ||
| Dettes fournisseurs | 9,0M | 21,4M |
| Dette à court terme | 140,3M | 92,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - |
| Autres passifs courants | 219,2M | 14,2M |
| Total des passifs courants | 389,9M | 143,4M |
| Passifs non courants | ||
| Dette à long terme | 1,2B | 1,1B |
| Passifs d'impôts différés | - | - |
| Autres passifs non courants | 118,8M | 47,0M |
| Total des passifs non courants | 1,3B | 1,2B |
| Total des passifs | 1,7B | 1,3B |
| Capitaux propres | ||
| Actions ordinaires | 93,4M | 93,4M |
| Bénéfices non distribués | - | -73,2M |
| Actions propres | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - |
| Total des capitaux propres | 815,9M | 691,5M |
| Métriques clés | ||
| Dette totale | 1,3B | 1,2B |
| Fonds de roulement | 228,4M | 469,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Umiya Buildcon de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||
| Résultat net | 74,2M | 32,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -348,6M | 5,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -188,5M | 102,7M |
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses d'investissement | 196,9M | -67,6M |
| Acquisitions | - | - |
| Achats de placements | -40,6M | -349,8M |
| Ventes de placements | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 156,3M | -417,4M |
| Activités de financement | ||
| Rachats d'actions | - | - |
| Dividendes versés | - | - |
| Émission de dette | 189,5M | 435,8M |
| Remboursement de dette | -85,8M | -70,8M |
| Flux de trésorerie de financement | 103,7M | 365,0M |
| Flux de trésorerie libre | -177,0M | 45,1M |
| Variation nette de trésorerie | 71,5M | 50,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Umiya Buildcon
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
4,21
Cours/valeur comptable
1,97
Cours/ventes
2,99
Ratio PEG
0,06
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
70,66 %
Marge opérationnelle
321,89 %
Rendement des capitaux propres
7,16 %
Rendement de l'actif
2,35 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,59
Ratio dette/capitaux propres
158,28
Bêta
0,80
Données par action
BPA (TTM)
₹19,22
Valeur comptable par action
₹40,99
Chiffre d'affaires par action
₹26,52
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| umiya.mro | 1,5B | 4,21 | 1,97 | 7,16 % | 70,66 % | 158,28 |
| DLF | 1,9T | 41,92 | 4,42 | 10,26 % | 47,97 % | 9,64 |
| Macrotech Developers | 1,2T | 41,68 | 6,10 | 15,70 % | 20,32 % | 35,04 |
| Hubtown | 48,4B | 81,15 | 1,54 | 2,43 % | 11,39 % | 32,10 |
| Marathon Nextgen | 45,8B | 18,27 | 2,93 | 17,17 % | 32,15 % | 46,60 |
| National Standard | 39,3B | 345,14 | 14,45 | 4,85 % | 51,76 % | 0,00 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.