Uniinfo Telecom (UNIINFO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
88,2M
Bénéfice brut
66,0M
74,84 %
Résultat opérationnel
-1,4M
-1,55 %
Résultat net
-2,1M
-2,42 %
BPA (dilué)
₹-0,20
Métriques du bilan
Total des actifs
394,4M
Total des passifs
66,4M
Capitaux propres
328,0M
Ratio dette/capitaux propres
0,20
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Uniinfo Telecom de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 333,4M | 499,0M | 357,9M | 415,9M | 419,3M |
| Coût des marchandises vendues | 50,3M | 11,9M | 168,8M | 268,8M | 305,9M |
| Bénéfice brut | 283,2M | 487,1M | 189,1M | 147,1M | 113,4M |
| Marge brute % | 84,9% | 97,6% | 52,8% | 35,4% | 27,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 13,8M | 16,8M | 14,7M | 4,7M |
| Autres charges opérationnelles | 134,4M | 286,6M | 6,3M | 6,3M | 4,9M |
| Total des charges opérationnelles | 134,4M | 300,4M | 23,1M | 21,0M | 9,6M |
| Résultat opérationnel | -3,9M | 8,1M | 11,6M | -34,6M | -37,5M |
| Marge opérationnelle % | -1,2% | 1,6% | 3,3% | -8,3% | -8,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 1,4M | 1,4M | 47,0K | 714,0K |
| Charges d'intérêts | 4,7M | 4,7M | 3,6M | 5,5M | 3,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -8,3M | 5,0M | 7,7M | -42,5M | -44,3M |
| Impôt sur le revenu | -1,4M | -374,0K | 1,6M | -14,0M | -1,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | -7,4% | 20,6% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -6,9M | 5,4M | 6,1M | -28,5M | -43,1M |
| Marge nette % | -2,1% | 1,1% | 1,7% | -6,8% | -10,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 5,7M | 19,6M | 22,6M | -26,1M | -26,6M |
| BPA (de base) | - | ₹0,51 | ₹0,57 | ₹-2,66 | ₹-4,03 |
| BPA (dilué) | - | ₹0,51 | ₹0,57 | ₹-2,66 | ₹-4,03 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 10693120 | 10693120 | 10705263 | 10693000 |
| Actions diluées en circulation | - | 10693120 | 10693120 | 10705263 | 10693000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Uniinfo Telecom de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 168,0K | 195,0K | 32,2M | 1,3M | 29,7M |
| Placements à court terme | 8,8M | 150,0K | 6,6M | 10,8M | - |
| Créances clients | 111,4M | 60,0M | 107,5M | 114,1M | 87,3M |
| Stocks | 216,8M | 228,2M | 187,9M | 163,7M | 242,9M |
| Autres actifs courants | 12,6M | -1,0K | -1,0K | 39,6M | 1 |
| Total des actifs courants | 349,8M | 304,9M | 341,9M | 299,2M | 397,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 30,8M | 1,3M | 782,0K | 1,4M | 910,0K |
| Goodwill | - | - | - | - | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | -2,0K | - | -4,0K | -10,2M |
| Total des actifs non courants | 61,8M | 71,5M | 86,8M | 88,3M | 44,9M |
| Total des actifs | 411,6M | 376,4M | 428,7M | 387,5M | 442,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,0M | 4,2M | 7,3M | 7,8M | 30,1M |
| Dette à court terme | 49,5M | 13,6M | 66,0M | 36,1M | 40,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 19,2M | 70,0K | 295,0K | -1,0K | -1,0K |
| Total des passifs courants | 75,2M | 35,1M | 95,2M | 62,2M | 90,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 266,0K | 777,0K | 619,0K | 1,5M | 1,2M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | 1,0K | -1,0K | -1 |
| Total des passifs non courants | 7,7M | 9,0M | 8,7M | 10,2M | 10,3M |
| Total des passifs | 82,9M | 44,1M | 103,9M | 72,5M | 100,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 106,9M | 106,9M | 106,9M | 106,9M | 106,9M |
| Bénéfices non distribués | - | 63,7M | 55,6M | 46,5M | 72,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 328,7M | 332,2M | 324,8M | 315,0M | 341,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 49,7M | 14,4M | 66,6M | 37,6M | 41,6M |
| Fonds de roulement | 274,6M | 269,8M | 246,7M | 237,0M | 306,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Uniinfo Telecom de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -8,3M | 5,0M | 7,7M | -42,5M | -44,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -43,8M | 4,2M | -13,4M | 54,0M | 49,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -47,7M | 12,5M | -3,2M | 17,1M | 10,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -4,6M | -6,2M | -11,3M | -4,9M | -7,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | 0 | -47,5M |
| Ventes de placements | - | - | - | 0 | 47,7M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,6M | -6,2M | -11,3M | -4,9M | -7,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -129,0K | -52,8M | -242,0K | -10,9M | -230,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 35,9M | -105,8M | 29,6M | -22,3M | 10,6M |
| Flux de trésorerie libre | -30,5M | 23,8M | 4,0M | -16,4M | 18,9M |
| Variation nette de trésorerie | -16,4M | -99,4M | 15,1M | -10,1M | 13,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Uniinfo Telecom
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
63,51
Cours/valeur comptable
0,70
Cours/ventes
0,67
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-2,08 %
Marge opérationnelle
3,02 %
Rendement des capitaux propres
-2,10 %
Rendement de l'actif
-0,62 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,65
Ratio dette/capitaux propres
15,13
Bêta
0,66
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,65
Valeur comptable par action
₹30,13
Chiffre d'affaires par action
₹31,30
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uniinfo | 224,9M | 63,51 | 0,70 | -2,10 % | -2,08 % | 15,13 |
| Bharti Airtel | 12,2T | 34,64 | 10,38 | 28,94 % | 19,40 % | 139,21 |
| Indus Towers | 1,1T | 10,87 | 3,36 | 33,36 % | 32,97 % | 65,10 |
| Mahanagar Telephone | 31,5B | -0,93 | - | 12,36 % | 81,23 % | -1,21 |
| Suyog Telematics | 9,9B | 27,78 | 2,59 | 11,69 % | 19,91 % | 53,09 |
| OnMobile Global | 5,8B | 57,49 | 0,92 | -6,37 % | -7,01 % | 7,03 |
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