₹23,24
-0,90 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 581,6M
Bénéfice brut -18,8M -3,23 %
Résultat opérationnel -80,9M -13,91 %
Résultat net -77,3M -13,29 %
BPA (dilué) ₹-1,40

Métriques du bilan

Total des actifs 3,3B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,96

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Udayshivakumar Infra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,9B 5,8B 2,9B 1,9B 2,1B
Coût des marchandises vendues i 2,7B 5,2B 2,5B 1,5B 1,8B
Bénéfice brut i 199,5M 613,4M 414,1M 317,0M 275,4M
Marge brute % i 6,9% 10,6% 14,4% 17,1% 13,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 12,4M 10,8M 13,8M 497,0K 422,0K
Autres charges opérationnelles i 30,1M 16,8M 18,6M 38,5M 10,7M
Total des charges opérationnelles i 42,5M 27,7M 32,5M 39,0M 11,1M
Résultat opérationnel i -68,9M 378,1M 269,8M 187,3M 180,4M
Marge opérationnelle % i -2,4% 6,6% 9,4% 10,1% 8,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 17,5M 15,1M 4,8M 6,9M 7,0M
Charges d'intérêts i 49,6M 41,9M 33,5M 30,8M 45,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -72,3M 408,0M 215,1M 160,1M 123,2M
Impôt sur le revenu i -207,0K 106,7M 54,7M 38,7M 30,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 26,2% 25,4% 24,1% 24,3%
Résultat net i -72,1M 301,3M 160,5M 121,5M 93,2M
Marge nette % i -2,5% 5,2% 5,6% 6,5% 4,4%
Métriques clés
EBITDA i 34,9M 444,6M 328,7M 244,9M 230,5M
BPA (de base) i ₹-1,18 ₹5,54 ₹4,37 ₹2,19 ₹1,68
BPA (dilué) i ₹-1,18 ₹5,54 ₹4,37 ₹2,19 ₹1,68
Actions ordinaires en circulation i 55357000 55357000 55357142 55357142 55357142
Actions diluées en circulation i 55357000 55357000 55357142 55357142 55357142

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Udayshivakumar Infra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,3M 18,4M 799,4M 152,4M 52,5M
Placements à court terme i 6,2M 2,1M 85,9M - -
Créances clients i 268,6M 629,6M 300,2M 320,1M 421,3M
Stocks i 606,2M 519,6M 151,1M 87,7M 94,7M
Autres actifs courants 541,8M 404,4M - 69,6M 75,2M
Total des actifs courants i 1,6B 1,8B 1,7B 668,1M 681,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 554,8M 304,7M 1,7M 306,0K 306,0K
Goodwill i - 0 - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 1,7B 1,4B 1,2B 958,0M 787,1M
Total des actifs i 3,3B 3,2B 2,8B 1,6B 1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 388,8M 525,4M 375,7M 291,3M 366,3M
Dette à court terme i 284,5M 276,0M 162,0M 209,1M 232,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 23,7M 17,0M 192,8M 40,3M 75,0K
Total des passifs courants i 930,2M 1,1B 938,0M 621,1M 653,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 315,4M 104,8M 162,0M 55,7M 73,9M
Passifs d'impôts différés i - 0 - 0 0
Autres passifs non courants -1,0K -1,0K 124,7M 58,0K 180,0K
Total des passifs non courants i 681,6M 358,3M 466,4M 321,8M 253,1M
Total des passifs i 1,6B 1,5B 1,4B 942,9M 906,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 553,6M 553,6M 553,6M 365,0M 365,0M
Bénéfices non distribués i 659,5M 724,3M 416,9M 318,2M 196,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,7B 1,7B 1,4B 683,2M 561,8M
Métriques clés
Dette totale i 599,9M 380,8M 323,9M 264,8M 306,0M
Fonds de roulement i 687,4M 669,3M 736,9M 47,0M 27,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Udayshivakumar Infra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -72,3M 408,0M 215,1M 160,1M 123,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -104,7M -1,1B -207,2M 106,7M 111,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -129,4M -685,2M 45,9M 294,8M 279,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -341,5M -41,0M -147,4M -173,9M 7,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -184,0M 0 - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -326,2M -224,3M -148,3M -173,9M 7,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 106,3M - -
Remboursement de dette i - -67,8M - - -
Flux de trésorerie de financement i 8,5M -40,2M 782,0M -1,0K -1,0K
Flux de trésorerie libre i -422,1M -573,9M -48,2M 146,0M 172,0M
Variation nette de trésorerie i -447,1M -949,7M 679,6M 120,9M 287,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Udayshivakumar Infra

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,76
Cours/valeur comptable 0,82
Cours/ventes 0,48
Ratio PEG -0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,51 %
Marge opérationnelle -10,03 %
Rendement des capitaux propres -4,28 %
Rendement de l'actif -2,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,57
Ratio dette/capitaux propres 39,29
Bêta 0,42

Données par action

BPA (TTM) ₹-3,12
Valeur comptable par action ₹29,18
Chiffre d'affaires par action ₹49,82

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
USK 1,3B 15,76 0,82 -4,28 % -6,51 % 39,29
Larsen & Toubro 5,6T 31,42 5,46 13,03 % 5,75 % 111,85
Rail Vikas Nigam 623,3B 54,24 6,55 13,39 % 5,69 % 52,11
Man 44,6B 18,25 2,02 15,33 % 30,14 % 1,42
Bondada Engineering 40,9B 20,74 7,08 23,46 % 7,40 % 38,38
HG Infra Engineering 39,4B 10,29 1,32 17,14 % 7,59 % 182,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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