Vadilal Industries (VADILALIND) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,1B
Bénéfice brut
2,3B
45,37 %
Résultat opérationnel
878,6M
17,37 %
Résultat net
669,8M
13,24 %
BPA (dilué)
₹93,19
Métriques du bilan
Total des actifs
11,0B
Total des passifs
4,0B
Capitaux propres
7,0B
Ratio dette/capitaux propres
0,58
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Vadilal Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12,4B | 11,2B | 10,5B | 7,0B | 4,6B |
| Coût des marchandises vendues | 6,1B | 6,4B | 6,2B | 4,0B | 2,8B |
| Bénéfice brut | 6,3B | 4,9B | 4,3B | 3,0B | 1,8B |
| Marge brute % | 51,1% | 43,4% | 41,2% | 42,5% | 39,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 364,8M | 696,6M | 488,5M | 309,7M |
| Autres charges opérationnelles | 2,6B | 1,0B | 947,0M | 725,7M | 521,0M |
| Total des charges opérationnelles | 2,6B | 1,4B | 1,6B | 1,2B | 830,7M |
| Résultat opérationnel | 2,0B | 1,9B | 1,5B | 791,1M | 200,6M |
| Marge opérationnelle % | 15,8% | 17,0% | 13,9% | 11,4% | 4,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 18,6M | 4,7M | 4,8M | 38,5M |
| Charges d'intérêts | 136,8M | 154,5M | 146,0M | 177,9M | 199,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 2,0B | 1,8B | 1,3B | 638,3M | 76,8M |
| Impôt sur le revenu | 493,6M | 340,1M | 342,7M | 191,3M | 30,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,7% | 18,9% | 26,2% | 30,0% | 39,8% |
| Résultat net | 1,5B | 1,5B | 962,9M | 447,0M | 46,3M |
| Marge nette % | 12,1% | 13,0% | 9,1% | 6,4% | 1,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,6B | 2,3B | 1,8B | 1,1B | 507,3M |
| BPA (de base) | ₹209,15 | ₹203,05 | ₹133,97 | ₹62,19 | ₹6,44 |
| BPA (dilué) | ₹209,15 | ₹203,05 | ₹133,97 | ₹62,19 | ₹6,44 |
| Actions ordinaires en circulation | 7187664 | 7200000 | 7200000 | 7188000 | 7188000 |
| Actions diluées en circulation | 7187664 | 7200000 | 7200000 | 7188000 | 7188000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Vadilal Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 362,2M | 439,2M | 317,7M | 451,6M | 252,2M |
| Placements à court terme | 212,5M | 102,3M | 800,0K | 936,0K | 128,0K |
| Créances clients | 1,2B | 967,8M | 774,5M | 654,4M | 453,0M |
| Stocks | 3,1B | 2,3B | 2,6B | 1,7B | 1,4B |
| Autres actifs courants | 374,4M | 291,1M | 237,5M | 195,2M | 196,2M |
| Total des actifs courants | 5,3B | 4,3B | 4,0B | 3,0B | 2,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 4,8B | 1,3B | 1,0B | 278,0M | 235,2M |
| Goodwill | 32,6M | 31,2M | 33,7M | 8,7M | 11,0M |
| Actifs incorporels | 17,4M | 16,2M | 18,9M | 8,7M | 11,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 586,3M | 144,2M | 200,0K | 56,3M | 32,8M |
| Total des actifs non courants | 5,7B | 4,8B | 4,4B | 3,2B | 3,3B |
| Total des actifs | 11,0B | 9,2B | 8,4B | 6,2B | 5,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,3B | 977,4M | 896,7M | 825,4M | 1,1B |
| Dette à court terme | 508,7M | 903,5M | 1,5B | 985,8M | 897,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 98,7M | 70,9M | 54,9M | 71,8M | 56,5M |
| Total des passifs courants | 2,1B | 2,1B | 2,8B | 2,2B | 2,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,7B | 1,3B | 1,4B | 869,1M | 674,7M |
| Passifs d'impôts différés | 168,9M | 186,5M | 176,8M | 116,7M | 80,7M |
| Autres passifs non courants | 68,2M | 75,3M | 47,9M | 52,9M | 55,7M |
| Total des passifs non courants | 1,9B | 1,6B | 1,6B | 1,1B | 837,0M |
| Total des passifs | 4,0B | 3,7B | 4,4B | 3,3B | 3,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 71,9M | 71,9M | 71,9M | 71,9M | 71,9M |
| Bénéfices non distribués | - | 4,0B | 2,6B | 1,6B | 1,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 7,0B | 5,4B | 4,0B | 3,0B | 2,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,2B | 2,2B | 2,9B | 1,9B | 1,6B |
| Fonds de roulement | 3,2B | 2,2B | 1,2B | 843,0M | 97,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Vadilal Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,0B | 1,8B | 1,3B | 638,3M | 76,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,2B | -28,6M | -1,1B | -426,3M | 123,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 889,5M | 1,9B | 364,6M | 393,2M | 368,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 23,6M | 5,0M | 4,9M | 8,4M | 1,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -37,7M | -88,6M | -47,3M | 0 | - |
| Ventes de placements | - | - | 3,1M | 566,0K | 209,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -14,1M | -83,6M | -39,3M | 8,9M | 1,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -10,8M | -10,8M | -9,0M | - | - |
| Émission de dette | 221,3M | 180,0M | 299,3M | 463,1M | 253,5M |
| Remboursement de dette | -576,1M | -1,0B | -402,5M | -202,4M | -195,8M |
| Flux de trésorerie de financement | -659,8M | -1,5B | 313,3M | 289,3M | -301,5M |
| Flux de trésorerie libre | 496,5M | 1,3B | -189,0M | 106,5M | 672,1M |
| Variation nette de trésorerie | 215,6M | 318,5M | 638,6M | 691,5M | 68,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Vadilal Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
29,74
Cours/valeur comptable
5,98
Cours/ventes
3,20
Ratio PEG
-2,21
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,78 %
Marge opérationnelle
18,13 %
Rendement des capitaux propres
21,61 %
Rendement de l'actif
13,72 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,56
Ratio dette/capitaux propres
31,38
Bêta
-0,18
Données par action
BPA (TTM)
₹194,51
Valeur comptable par action
₹967,43
Chiffre d'affaires par action
₹1 805,10
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vadilalind | 40,3B | 29,74 | 5,98 | 21,61 % | 10,78 % | 31,38 |
| Nestle India | 2,3T | 75,45 | 58,30 | 79,99 % | 15,21 % | 29,11 |
| Britannia Industries | 1,5T | 68,02 | 34,35 | 49,73 % | 12,02 % | 28,45 |
| Gopal Snacks | 48,9B | 237,52 | 11,37 | 4,69 % | -0,19 % | 16,43 |
| Heritage Foods | 45,4B | 26,63 | 4,67 | 19,37 % | 4,02 % | 17,95 |
| Cian Agro Industries | 37,0B | 39,62 | 1,88 | 2,04 % | 6,13 % | 64,48 |
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