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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 923,8M
Bénéfice brut 29,5M 3,19 %
Résultat opérationnel -44,4M -4,80 %
Résultat net -39,5M -4,28 %
BPA (dilué) ₹-0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 7,3B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 5,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,37

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Vikas Lifecare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,8B 4,5B 4,8B 3,0B 749,9M
Coût des marchandises vendues i 4,6B 4,2B 4,5B 2,9B 637,6M
Bénéfice brut i 150,3M 264,8M 243,2M 101,6M 112,4M
Marge brute % i 3,1% 5,9% 5,1% 3,4% 15,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 79,6M 52,1M 35,2M 59,8M 11,9M
Autres charges opérationnelles i 27,7M 103,3M 57,3M 26,6M 14,8M
Total des charges opérationnelles i 107,3M 155,4M 92,5M 86,4M 26,7M
Résultat opérationnel i -72,6M 6,8M 87,5M -20,8M 70,8M
Marge opérationnelle % i -1,5% 0,2% 1,8% -0,7% 9,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 33,7M 5,2M 9,3M 5,9M 2,4M
Charges d'intérêts i 44,7M 28,7M 23,0M 13,8M 38,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -128,7M 170,8M -213,7M 390,9M -15,0M
Impôt sur le revenu i -19,5M 36,3M -58,6M 101,4M 20,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 21,2% 0,0% 25,9% 0,0%
Résultat net i -109,2M 134,5M -155,1M 289,5M -35,0M
Marge nette % i -2,3% 3,0% -3,3% 9,6% -4,7%
Métriques clés
EBITDA i 31,4M 52,6M 150,5M 5,2M 73,1M
BPA (de base) i ₹-0,06 ₹0,10 ₹-0,12 ₹0,31 ₹-0,04
BPA (dilué) i ₹-0,06 ₹0,09 ₹-0,12 ₹0,31 ₹-0,04
Actions ordinaires en circulation i 1839185000 1473907000 1306006000 934412000 795503402
Actions diluées en circulation i 1839185000 1473907000 1306006000 934412000 795503402

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Vikas Lifecare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 56,1M 138,4M 96,1M 77,0M 1,9M
Placements à court terme i 22,7M 21,0M 17,0M 9,7M 35,0M
Créances clients i 1,3B 1,5B 1,7B 427,5M 712,6M
Stocks i 48,0M 92,1M 125,3M 284,9M 271,7M
Autres actifs courants 32,3M 471,3M 206,6M 1,0K -
Total des actifs courants i 2,7B 2,4B 2,3B 1,2B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,9M 303,0M 216,3M 0 0
Goodwill i 277,5M 286,9M 296,3M 180,3M 0
Actifs incorporels i 68,7M 78,1M 87,5M 150,8M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -2,0K -4,0K -3,0K 2,0K -
Total des actifs non courants i 4,6B 3,2B 2,3B 2,0B 273,4M
Total des actifs i 7,3B 5,5B 4,5B 3,2B 1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 597,6M 147,6M 588,0M 666,4M 376,6M
Dette à court terme i 378,8M 167,8M 208,4M 207,3M 255,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 375,9M -1,0K 3,2K -2,0K -1,0K
Total des passifs courants i 1,5B 534,3M 1,1B 1,0B 659,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 388,2M 177,1M 95,6M 23,5M 162,0M
Passifs d'impôts différés i 0 1,6M 4,2M 91,3M 814,0K
Autres passifs non courants 1,0K -2,0K 1,0K 45,0M -1,0K
Total des passifs non courants i 433,7M 228,4M 148,7M 164,9M 163,5M
Total des passifs i 2,0B 762,7M 1,2B 1,2B 822,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,9B 1,7B 1,4B 1,1B 663,5M
Bénéfices non distribués i 82,8M 192,9M 49,0M 202,6M 14,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,3B 4,8B 3,3B 2,0B 666,7M
Métriques clés
Dette totale i 767,0M 344,9M 304,1M 230,8M 417,6M
Fonds de roulement i 1,2B 1,9B 1,2B 172,8M 556,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vikas Lifecare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -131,0M 239,7M -214,1M 390,6M -15,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i -1,8M - - - -
Variations du fonds de roulement i -2,7B 5,0M -1,2B -437,1M 981,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -2,9B 263,0M -1,4B -36,9M 1,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -119,5M 65,4M 125,0K -16,2M -14,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -828,9M -391,8M -675,1M -
Ventes de placements i 1,2B 0 3,4M 346,4M 131,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 1,1B -754,6M -379,1M -338,8M 120,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 72,1M - 107,0M
Remboursement de dette i - - -45,9M -351,9M -96,2M
Flux de trésorerie de financement i 913,8M 1,3B 1,5B 398,4M 10,8M
Flux de trésorerie libre i -2,3B -577,2M -1,3B -281,0M -91,6M
Variation nette de trésorerie i -915,0M 821,3M -269,4M 22,6M 1,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vikas Lifecare

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 62,00
Cours/valeur comptable 0,44
Cours/ventes 0,63
Ratio PEG 1,95

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,45 %
Marge opérationnelle -4,80 %
Rendement des capitaux propres -1,99 %
Rendement de l'actif -1,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,77
Ratio dette/capitaux propres 14,39
Bêta -0,41

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,08
Valeur comptable par action ₹3,67
Chiffre d'affaires par action ₹2,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VIKASLIFE 3,0B 62,00 0,44 -1,99 % -2,45 % 14,39
Venky's (India 21,4B 41,84 1,48 7,90 % 1,48 % 13,06
Apex Frozen Foods 15,1B 45,02 2,92 0,78 % 3,45 % 7,97
Andrew Yule 11,2B 108,71 3,10 -0,84 % 3,56 % 33,31
Dhampur Bio Organics 7,9B 33,58 0,82 1,45 % 1,17 % 58,45
Sharat Industries 5,8B 47,12 3,84 7,28 % 3,27 % 81,98
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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