Vishwaraj Sugar (VISHWARAJ) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,7B
Bénéfice brut
253,1M
15,18 %
Résultat opérationnel
83,4M
5,00 %
Résultat net
16,6M
0,99 %
Métriques du bilan
Total des actifs
8,2B
Total des passifs
5,4B
Capitaux propres
2,8B
Ratio dette/capitaux propres
1,92
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
130,5M
Flux de trésorerie libre
-337,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Vishwaraj Sugar de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,5B | 5,5B | 6,2B | 4,7B | 4,1B |
| Coût des marchandises vendues | 4,0B | 4,4B | 5,1B | 3,5B | 3,4B |
| Bénéfice brut | 528,2M | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 737,6M |
| Marge brute % | 11,6% | 19,7% | 17,8% | 25,3% | 18,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 58,7M | 54,3M | 53,8M | 47,2M |
| Autres charges opérationnelles | 183,5M | 148,8M | 186,0M | 36,4M | 92,8M |
| Total des charges opérationnelles | 183,5M | 207,4M | 240,3M | 90,1M | 140,0M |
| Résultat opérationnel | -44,3M | 510,4M | 502,2M | 779,4M | 474,5M |
| Marge opérationnelle % | -1,0% | 9,3% | 8,2% | 16,7% | 11,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 342,7M | 291,7M | 260,3M | 309,7M | 345,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -310,7M | 222,8M | 255,5M | 471,8M | 122,3M |
| Impôt sur le revenu | 59,6M | 77,9M | 489,9M | -129,8M | 39,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 34,9% | 191,8% | -27,5% | 32,2% |
| Résultat net | -370,2M | 145,0M | -234,5M | 601,6M | 82,9M |
| Marge nette % | -8,2% | 2,6% | -3,8% | 12,9% | 2,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 193,2M | 677,7M | 671,7M | 933,4M | 613,5M |
| BPA (de base) | - | ₹0,39 | ₹-0,62 | ₹1,60 | ₹0,44 |
| BPA (dilué) | - | ₹0,39 | ₹-0,62 | ₹1,60 | ₹0,44 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 375560000 | 375560000 | 375560000 | 187780000 |
| Actions diluées en circulation | - | 375560000 | 375560000 | 375560000 | 187780000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Vishwaraj Sugar de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 95,9M | 8,8M | 14,6M | 121,6M | 483,7M |
| Placements à court terme | 1,0M | - | 843,0K | 592,0K | 299,0K |
| Créances clients | 299,0M | 406,4M | 433,0M | 322,5M | 299,7M |
| Stocks | 2,4B | 2,8B | 3,0B | 3,7B | 2,9B |
| Autres actifs courants | 605,7M | 520,7M | 627,4M | 298,2M | 563,5M |
| Total des actifs courants | 3,4B | 3,8B | 4,2B | 4,5B | 4,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,8B | 2,9B | 0 | 3,0B | 0 |
| Goodwill | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -1,0K | -1,0K | -1,0K | - | 1,0K |
| Total des actifs non courants | 4,8B | 4,2B | 3,1B | 3,2B | 2,9B |
| Total des actifs | 8,2B | 8,0B | 7,3B | 7,7B | 7,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 463,9M | 979,1M | 613,7M | 937,6M | 667,4M |
| Dette à court terme | 2,7B | 2,9B | 2,7B | 2,8B | 2,7B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 54,5M | -1,0K | -1,0K | -1,0K | 302,3M |
| Total des passifs courants | 3,7B | 4,2B | 3,5B | 3,9B | 3,8B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,2B | 746,6M | 823,6M | 896,9M | 1,0B |
| Passifs d'impôts différés | 426,1M | 366,6M | 351,7M | 0 | 8,1M |
| Autres passifs non courants | 1,0K | -1,0K | -2,0K | - | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 1,7B | 1,1B | 1,2B | 925,8M | 1,1B |
| Total des passifs | 5,4B | 5,3B | 4,7B | 4,9B | 4,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 435,7M | 375,6M | 375,6M | 375,6M | 375,6M |
| Bénéfices non distribués | - | 2,0B | 1,9B | 2,1B | 1,6B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,8B | 2,7B | 2,6B | 2,8B | 2,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,9B | 3,7B | 3,6B | 3,7B | 3,8B |
| Fonds de roulement | -299,5M | -330,5M | 682,8M | 556,3M | 446,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Vishwaraj Sugar de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -310,7M | 222,8M | 255,5M | 471,8M | 122,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 917,0M | 420,9M | 188,7M | -832,4M | -117,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 949,0M | 948,7M | 719,5M | -37,8M | 361,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -826,5M | -1,2B | -184,5M | -329,4M | -85,3M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -826,5M | -1,2B | -184,5M | -329,4M | -85,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | -18,8M | -18,8M | - | - |
| Émission de dette | 617,6M | - | - | - | 219,8M |
| Remboursement de dette | - | -70,0M | -272,5M | -127,4M | - |
| Flux de trésorerie de financement | 750,0M | 80,5M | -167,2M | -58,2M | 294,4M |
| Flux de trésorerie libre | -322,9M | 198,6M | 336,1M | 19,8M | 471,6M |
| Variation nette de trésorerie | 872,5M | -218,3M | 367,7M | -425,5M | 570,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Vishwaraj Sugar
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
49,20
Cours/valeur comptable
0,64
Cours/ventes
0,43
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-8,16 %
Marge opérationnelle
8,51 %
Rendement des capitaux propres
-13,49 %
Rendement de l'actif
0,25 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,92
Ratio dette/capitaux propres
139,23
Bêta
0,37
Données par action
BPA (TTM)
₹-1,74
Valeur comptable par action
₹14,08
Chiffre d'affaires par action
₹21,33
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vishwaraj | 2,0B | 49,20 | 0,64 | -13,49 % | -8,16 % | 139,23 |
| Balrampur Chini | 110,7B | 25,42 | 2,92 | 12,14 % | 8,07 % | 69,21 |
| Triveni Engineering | 75,2B | 34,99 | 2,32 | 7,70 % | 3,61 % | 62,67 |
| Bannari Amman Sugars | 47,3B | 41,67 | 2,66 | 6,04 % | 5,77 % | 8,43 |
| Bajaj Hindusthan | 29,1B | - | 0,67 | -0,35 % | -0,42 % | 84,48 |
| Dalmia Bharat Sugar | 28,9B | 7,48 | 0,89 | 12,54 % | 10,33 % | 32,28 |
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