Wheels India (WHEELS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
12,7B
Bénéfice brut
3,9B
31,01 %
Résultat opérationnel
671,9M
5,31 %
Résultat net
305,9M
2,42 %
BPA (dilué)
₹12,23
Métriques du bilan
Total des actifs
31,9B
Total des passifs
22,6B
Capitaux propres
9,3B
Ratio dette/capitaux propres
2,42
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Wheels India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 44,0B | 45,8B | 42,5B | 36,1B | 22,2B |
| Coût des marchandises vendues | 34,7B | 37,6B | 35,4B | 30,2B | 17,5B |
| Bénéfice brut | 9,4B | 8,2B | 7,0B | 6,0B | 4,7B |
| Marge brute % | 21,2% | 18,0% | 16,6% | 16,5% | 21,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 862,2M | 108,3M | 91,1M | 66,6M | 58,9M |
| Autres charges opérationnelles | 3,1B | 3,9B | 4,0B | 2,9B | 2,0B |
| Total des charges opérationnelles | 4,0B | 4,1B | 4,1B | 3,0B | 2,1B |
| Résultat opérationnel | 2,6B | 2,0B | 1,5B | 1,5B | 579,3M |
| Marge opérationnelle % | 5,9% | 4,3% | 3,4% | 4,3% | 2,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 27,3M | 21,2M | 13,9M | 9,7M | 18,2M |
| Charges d'intérêts | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 721,5M | 576,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,5B | 748,5M | 658,6M | 978,0M | 8,0M |
| Impôt sur le revenu | 367,1M | 159,5M | 144,3M | 236,2M | 6,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,7% | 21,3% | 21,9% | 24,2% | 85,0% |
| Résultat net | 1,1B | 589,0M | 514,3M | 741,8M | 1,2M |
| Marge nette % | 2,5% | 1,3% | 1,2% | 2,1% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,6B | 3,0B | 2,5B | 2,7B | 1,4B |
| BPA (de base) | ₹45,39 | ₹25,69 | ₹22,66 | ₹31,78 | ₹0,76 |
| BPA (dilué) | ₹45,39 | ₹25,69 | ₹22,66 | ₹31,78 | ₹0,76 |
| Actions ordinaires en circulation | 24433012 | 24433012 | 24433012 | 24064558 | 24064558 |
| Actions diluées en circulation | 24433012 | 24433012 | 24433012 | 24064558 | 24064558 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Wheels India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 42,0M | 47,6M | 40,5M | 26,9M | 14,5M |
| Placements à court terme | 40,7M | 21,1M | 8,0M | 27,6M | 5,6M |
| Créances clients | 8,0B | 7,3B | 7,7B | 8,9B | 7,4B |
| Stocks | 7,7B | 8,8B | 8,8B | 8,0B | 5,5B |
| Autres actifs courants | 1,6B | 1,4B | - | 1,8B | 1,3B |
| Total des actifs courants | 17,5B | 17,9B | 18,2B | 18,8B | 14,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 423,8M | 411,4M | 361,6M | 358,9M | 242,0M |
| Goodwill | 668,9M | 674,1M | 661,2M | 28,2M | 33,9M |
| Actifs incorporels | 32,9M | 38,1M | 25,2M | 28,2M | 33,9M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 199,1M | 305,3M | 4,4M | 190,0M | 66,1M |
| Total des actifs non courants | 14,4B | 13,2B | 12,3B | 10,9B | 10,5B |
| Total des actifs | 31,9B | 31,0B | 30,5B | 29,7B | 24,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 12,2B | 12,0B | 11,5B | 10,8B | 9,0B |
| Dette à court terme | 4,3B | 4,8B | 6,0B | 6,1B | 3,5B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,5B | 1,5B | 3,0M | 1,4B | 914,5M |
| Total des passifs courants | 18,8B | 19,0B | 19,8B | 19,0B | 13,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,1B | 3,0B | 2,2B | 2,7B | 3,5B |
| Passifs d'impôts différés | 579,7M | 498,4M | 461,3M | 423,9M | 458,7M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 3,8B | 3,6B | 2,7B | 3,2B | 4,0B |
| Total des passifs | 22,6B | 22,6B | 22,5B | 22,2B | 18,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 244,3M | 244,3M | 240,6M | 240,6M | 240,6M |
| Bénéfices non distribués | 3,3B | 2,4B | 1,9B | 1,7B | 952,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 9,3B | 8,5B | 8,0B | 7,5B | 6,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 7,4B | 7,8B | 8,2B | 8,8B | 7,0B |
| Fonds de roulement | -1,3B | -1,1B | -1,6B | -233,9M | 360,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Wheels India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,1B | 611,6M | 536,7M | 731,0M | 16,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 509,7M | 208,9M | 510,7M | -3,9B | -4,0B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 2,8B | 2,0B | 2,1B | -2,4B | -3,4B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -2,1B | -1,5B | -1,5B | -1,2B | -1,2B |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -111,3M | -38,3M | 0 | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,2B | -1,5B | -1,5B | -1,2B | -1,2B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -289,5M | -95,9M | -271,4M | -24,5M | -64,1M |
| Émission de dette | 1,7B | 1,2B | 1,0B | 719,7M | 1,7B |
| Remboursement de dette | -2,1B | -1,4B | -1,8B | -1,1B | -1,4B |
| Flux de trésorerie de financement | -1,8B | -155,4M | -1,3B | 1,6B | 311,4M |
| Flux de trésorerie libre | 1,9B | 1,8B | 2,1B | -1,1B | 284,0M |
| Variation nette de trésorerie | -1,1B | 341,4M | -766,4M | -2,1B | -4,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Wheels India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
18,10
P/E prospectif
24,25
Cours/valeur comptable
2,40
Cours/ventes
0,46
Ratio PEG
0,68
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,42 %
Marge opérationnelle
5,31 %
Rendement des capitaux propres
11,89 %
Rendement de l'actif
3,48 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,93
Ratio dette/capitaux propres
79,02
Bêta
0,03
Données par action
BPA (TTM)
₹49,95
Valeur comptable par action
₹377,36
Chiffre d'affaires par action
₹1 982,76
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wheels | 22,1B | 18,10 | 2,40 | 11,89 % | 2,42 % | 79,02 |
| Bosch | 1,1T | 42,33 | 8,21 | 14,59 % | 14,51 % | 0,86 |
| Samvardhana | 1,1T | 33,44 | 3,21 | 10,24 % | 2,90 % | 46,38 |
| Lumax Industries | 48,0B | 33,10 | 6,18 | 18,07 % | 3,99 % | 114,68 |
| SJS Enterprises | 47,9B | 38,99 | 7,02 | 17,09 % | 15,94 % | 5,39 |
| Dynamatic | 47,8B | 113,89 | 6,72 | 6,00 % | 2,97 % | 79,62 |
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