Worth Peripherals Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹150,15
0,27 %
| Comparaison de l'action Worth Peripherals :
Worth Peripherals contre Time TechnoplastWorth Peripherals contre EPLWorth Peripherals contre Uflex LimitedWorth Peripherals contre TCPL PackagingWorth Peripherals contre Mold-Tek PackagingWorth Peripherals contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 711,6M
Bénéfice brut 199,4M 28,02 %
Résultat opérationnel 68,2M 9,59 %
Résultat net 52,0M 7,31 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 407,7M
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,22

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Worth Peripherals de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,8B2,4B3,0B2,9B2,1B
Coût des marchandises vendues i2,0B1,7B2,2B2,2B1,5B
Bénéfice brut i736,1M652,5M764,0M645,5M588,7M
Marge brute % i26,7%27,4%25,7%22,3%27,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-129,8M124,7M127,8M112,6M
Autres charges opérationnelles i287,8M280,9M272,2M111,3M105,0M
Total des charges opérationnelles i287,8M410,7M396,9M239,1M217,6M
Résultat opérationnel i212,9M152,1M279,0M287,0M213,0M
Marge opérationnelle % i7,7%6,4%9,4%9,9%10,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-37,9M17,5M10,8M11,7M
Charges d'intérêts i19,6M16,9M12,5M10,7M11,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i239,7M219,6M287,4M287,5M256,2M
Impôt sur le revenu i66,3M56,4M80,8M79,5M76,8M
Taux d'imposition effectif % i27,7%25,7%28,1%27,6%30,0%
Résultat net i173,4M163,2M206,6M208,1M179,4M
Marge nette % i6,3%6,8%6,9%7,2%8,4%
Métriques clés
EBITDA i325,0M298,1M361,8M360,8M282,2M
BPA (de base) i-₹10,08₹11,47₹12,15₹10,15
BPA (dilué) i-₹10,08₹11,47₹12,15₹10,15
Actions ordinaires en circulation i-15751000157491721575100015751000
Actions diluées en circulation i-15751000157491721575100015751000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Worth Peripherals de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i33,3M11,3M11,7M74,5M39,8M
Placements à court terme i659,5M481,8M405,1M107,4M95,8M
Créances clients i426,3M393,5M372,4M426,5M352,1M
Stocks i157,4M201,6M150,1M246,4M168,8M
Autres actifs courants11,3M12,8M23,4M9,5M8,9M
Total des actifs courants i1,3B1,1B971,4M1,0B761,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i843,0M908,3M789,7M755,6M783,7M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants146,0M2,0K-4,0K-1,0K-2,0K
Total des actifs non courants i1,0B961,4M857,9M824,7M825,8M
Total des actifs i2,3B2,1B1,8B1,8B1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i81,8M103,3M100,4M164,6M126,0M
Dette à court terme i135,3M17,5M19,6M168,6M18,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants16,4M10,4M23,6M16,4M1,5M
Total des passifs courants i242,3M154,7M161,7M356,8M158,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i63,6M85,7M16,1M24,1M191,0M
Passifs d'impôts différés i94,0M80,3M75,6M74,6M73,1M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i165,4M172,2M95,4M102,3M266,9M
Total des passifs i407,7M326,9M257,1M459,1M425,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i157,5M157,5M157,5M157,5M157,5M
Bénéfices non distribués i-1,2B1,1B918,0M730,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,9B1,7B1,6B1,4B1,2B
Métriques clés
Dette totale i198,9M103,3M35,7M192,7M209,6M
Fonds de roulement i1,0B949,6M809,7M649,0M602,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Worth Peripherals de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i239,7M219,6M287,4M287,5M256,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i13,1M-75,8M127,9M-109,5M-98,4M
Flux de trésorerie opérationnel i228,3M122,9M410,4M178,4M157,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-49,1M-165,7M-77,4M-77,9M-35,1M
Acquisitions i-18,3M7,6M-2,0M6,3M-4,1M
Achats de placements i--69,1M---
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-130,2M-211,0M-76,9M-98,9M-79,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-4,0M-4,0M-4,1M-4,1M-9,1M
Émission de dette i149,4M91,6M56,0M--
Remboursement de dette i-53,7M-24,8M-212,0M--
Flux de trésorerie de financement i91,7M62,7M-160,1M-3,4M-9,1M
Flux de trésorerie libre i160,4M-31,5M263,7M75,6M47,2M
Variation nette de trésorerie i189,8M-25,4M173,4M76,1M69,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Worth Peripherals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,41
Cours/valeur comptable 1,37
Cours/ventes 0,83

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,45 %
Marge opérationnelle 8,81 %
Rendement des capitaux propres 8,17 %
Rendement de l'actif 6,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,31
Ratio dette/capitaux propres 10,53
Bêta -0,18

Données par action

BPA (TTM) ₹9,81
Valeur comptable par action ₹110,46
Chiffre d'affaires par action ₹181,28

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
worth2,4B15,411,378,17 %5,45 %10,53
Time Technoplast 104,1B25,783,6013,10 %7,24 %24,71
EPL 74,6B18,873,1615,22 %9,15 %34,02
Uflex Limited 37,2B12,440,501,92 %1,97 %112,95
TCPL Packaging 30,7B23,034,7822,22 %7,47 %101,18
Mold-Tek Packaging 26,5B40,024,169,49 %8,05 %28,43

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.