Xelpmoc Design and Tech Ltd. | Small-cap | Technology
₹102,84
8,16 %
| Comparaison de l'action Xelpmoc Design :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,8M
Bénéfice brut -9,0M -114,05 %
Résultat opérationnel -20,1M -256,58 %
Résultat net -18,8M -239,74 %
BPA (dilué) ₹-1,28

Métriques du bilan

Total des actifs 724,0M
Total des passifs 83,6M
Capitaux propres 640,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,13

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Xelpmoc Design de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i39,0M64,7M147,4M80,5M140,5M
Coût des marchandises vendues i70,3M116,8M111,3M55,8M44,5M
Bénéfice brut i-31,3M-52,1M36,1M24,8M96,0M
Marge brute % i-80,3%-80,5%24,5%30,7%68,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i27,1M39,6M58,3M40,8M33,9M
Autres charges opérationnelles i8,2M20,2M32,5M35,2M11,5M
Total des charges opérationnelles i35,3M59,9M90,8M76,0M45,4M
Résultat opérationnel i-86,4M-110,2M-154,4M-142,9M30,8M
Marge opérationnelle % i-221,7%-170,3%-104,8%-177,4%21,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i936,7K959,4K1,1M5,6M1,7M
Charges d'intérêts i1,0M2,1M2,5M0470,6K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-80,6M-135,3M-164,4M-134,6M41,3M
Impôt sur le revenu i107,0K3,6M-4,0M-6,2M532,2K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%1,3%
Résultat net i-80,8M-138,9M-160,4M-128,3M40,8M
Marge nette % i-207,3%-214,6%-108,8%-159,3%29,0%
Métriques clés
EBITDA i-68,6M-88,9M-138,2M-136,0M37,3M
BPA (de base) i₹-5,50₹-9,54₹-11,05₹-9,07₹2,98
BPA (dilué) i₹-5,50₹-9,54₹-11,05₹-9,07₹2,97
Actions ordinaires en circulation i1470002514560653145080241415556213705298
Actions diluées en circulation i1470002514560653145080241415556213705298

Tendance du compte de résultat

Bilan de Xelpmoc Design de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i6,5M6,2M17,8M117,5M8,8M
Placements à court terme i29,8M80,6M222,2M320,2M135,5M
Créances clients i10,2M10,8M39,4M17,5M29,4M
Stocks i-----
Autres actifs courants11,4M19,1M11,9M-1013,5K
Total des actifs courants i69,7M149,3M354,2M480,8M204,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i9,2M22,2M44,6M1,9M1,3M
Goodwill i5,6M3,2M17,9M49,9K1,9M
Actifs incorporels i5,6M3,2M75,9K49,9K1,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants2,2M-222,2K5,0M-10-10
Total des actifs non courants i654,4M600,1M452,7M631,7M493,6M
Total des actifs i724,0M749,4M806,9M1,1B697,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,7M3,1M4,6M4,4M1,6M
Dette à court terme i6,8M20,2M17,0M00
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,8M-10-1030-10
Total des passifs courants i19,0M42,8M55,8M28,4M14,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i855,8K1,9M22,2M00
Passifs d'impôts différés i58,5M79,6M47,9M110,0M90,1M
Autres passifs non courants---10-4010
Total des passifs non courants i64,6M85,8M73,5M112,3M91,5M
Total des passifs i83,6M128,6M129,4M140,7M106,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i147,2M146,3M145,3M144,8M137,1M
Bénéfices non distribués i-479,5M-398,9M-266,2M-108,7M19,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i640,5M620,8M677,6M971,8M591,6M
Métriques clés
Dette totale i7,7M22,1M39,2M00
Fonds de roulement i50,7M106,5M298,4M452,4M189,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Xelpmoc Design de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-80,6M-135,3M-164,4M-134,6M41,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i451,8K-32,2M74,3M82,4M10,4M
Variations du fonds de roulement i20,4M16,5M-63,7M4,4M-57,5M
Flux de trésorerie opérationnel i-60,0M-149,7M-152,0M-53,4M-8,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-4,1M-1,6M-9,4M-1,6M-574,3K
Acquisitions i-0-20,0M0-
Achats de placements i-46,0M-97,0M-187,2M-407,7M-11,4M
Ventes de placements i113,6M210,2M256,0M216,0M26,0M
Flux de trésorerie d'investissement i63,6M111,3M39,1M-173,6M13,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i228,0K1,8M21,0M318,8M0
Flux de trésorerie libre i-53,2M-107,7M-158,0M-23,9M-9,9M
Variation nette de trésorerie i3,8M-36,7M-91,9M91,9M4,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Xelpmoc Design

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -17,88
Cours/valeur comptable 2,19
Cours/ventes 35,78
Ratio PEG 0,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -153,08 %
Marge opérationnelle -256,59 %
Rendement des capitaux propres -12,62 %
Rendement de l'actif -11,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,67
Ratio dette/capitaux propres 1,20
Bêta 0,36

Données par action

BPA (TTM) ₹-4,10
Valeur comptable par action ₹43,51
Chiffre d'affaires par action ₹2,69

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
xelpmoc1,4B-17,882,19-12,62 %-153,08 %1,20
Infosys 6,0T21,21543,3030,37 %16,43 %8,89
HCL Technologies 3,8T22,27462,4624,61 %14,23 %9,38
R Systems 47,5B26,617,0021,75 %10,75 %13,97
Magellanic Cloud 47,1B45,308,7519,83 %16,56 %49,56
Cigniti Technologies 42,7B15,734,1820,78 %12,29 %2,90

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.