₹97,66
3,03 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,8M
Bénéfice brut -9,0M -114,05 %
Résultat opérationnel -20,1M -256,58 %
Résultat net -18,8M -239,74 %
BPA (dilué) ₹-1,28

Métriques du bilan

Total des actifs 724,0M
Total des passifs 83,6M
Capitaux propres 640,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,13

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Xelpmoc Design de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 39,0M 64,7M 147,4M 80,5M 140,5M
Coût des marchandises vendues i 70,3M 116,8M 111,3M 55,8M 44,5M
Bénéfice brut i -31,3M -52,1M 36,1M 24,8M 96,0M
Marge brute % i -80,3% -80,5% 24,5% 30,7% 68,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 27,1M 39,6M 58,3M 40,8M 33,9M
Autres charges opérationnelles i 8,2M 20,2M 32,5M 35,2M 11,5M
Total des charges opérationnelles i 35,3M 59,9M 90,8M 76,0M 45,4M
Résultat opérationnel i -86,4M -110,2M -154,4M -142,9M 30,8M
Marge opérationnelle % i -221,7% -170,3% -104,8% -177,4% 21,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 936,7K 959,4K 1,1M 5,6M 1,7M
Charges d'intérêts i 1,0M 2,1M 2,5M 0 470,6K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -80,6M -135,3M -164,4M -134,6M 41,3M
Impôt sur le revenu i 107,0K 3,6M -4,0M -6,2M 532,2K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3%
Résultat net i -80,8M -138,9M -160,4M -128,3M 40,8M
Marge nette % i -207,3% -214,6% -108,8% -159,3% 29,0%
Métriques clés
EBITDA i -68,6M -88,9M -138,2M -136,0M 37,3M
BPA (de base) i ₹-5,50 ₹-9,54 ₹-11,05 ₹-9,07 ₹2,98
BPA (dilué) i ₹-5,50 ₹-9,54 ₹-11,05 ₹-9,07 ₹2,97
Actions ordinaires en circulation i 14700025 14560653 14508024 14155562 13705298
Actions diluées en circulation i 14700025 14560653 14508024 14155562 13705298

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Xelpmoc Design de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,5M 6,2M 17,8M 117,5M 8,8M
Placements à court terme i 29,8M 80,6M 222,2M 320,2M 135,5M
Créances clients i 10,2M 10,8M 39,4M 17,5M 29,4M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 11,4M 19,1M 11,9M -10 13,5K
Total des actifs courants i 69,7M 149,3M 354,2M 480,8M 204,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,2M 22,2M 44,6M 1,9M 1,3M
Goodwill i 5,6M 3,2M 17,9M 49,9K 1,9M
Actifs incorporels i 5,6M 3,2M 75,9K 49,9K 1,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,2M -222,2K 5,0M -10 -10
Total des actifs non courants i 654,4M 600,1M 452,7M 631,7M 493,6M
Total des actifs i 724,0M 749,4M 806,9M 1,1B 697,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,7M 3,1M 4,6M 4,4M 1,6M
Dette à court terme i 6,8M 20,2M 17,0M 0 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,8M -10 -10 30 -10
Total des passifs courants i 19,0M 42,8M 55,8M 28,4M 14,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 855,8K 1,9M 22,2M 0 0
Passifs d'impôts différés i 58,5M 79,6M 47,9M 110,0M 90,1M
Autres passifs non courants - - -10 -40 10
Total des passifs non courants i 64,6M 85,8M 73,5M 112,3M 91,5M
Total des passifs i 83,6M 128,6M 129,4M 140,7M 106,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 147,2M 146,3M 145,3M 144,8M 137,1M
Bénéfices non distribués i -479,5M -398,9M -266,2M -108,7M 19,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 640,5M 620,8M 677,6M 971,8M 591,6M
Métriques clés
Dette totale i 7,7M 22,1M 39,2M 0 0
Fonds de roulement i 50,7M 106,5M 298,4M 452,4M 189,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Xelpmoc Design de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -80,6M -135,3M -164,4M -134,6M 41,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 451,8K -32,2M 74,3M 82,4M 10,4M
Variations du fonds de roulement i 20,4M 16,5M -63,7M 4,4M -57,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -60,0M -149,7M -152,0M -53,4M -8,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,1M -1,6M -9,4M -1,6M -574,3K
Acquisitions i - 0 -20,0M 0 -
Achats de placements i -46,0M -97,0M -187,2M -407,7M -11,4M
Ventes de placements i 113,6M 210,2M 256,0M 216,0M 26,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 63,6M 111,3M 39,1M -173,6M 13,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 228,0K 1,8M 21,0M 318,8M 0
Flux de trésorerie libre i -53,2M -107,7M -158,0M -23,9M -9,9M
Variation nette de trésorerie i 3,8M -36,7M -91,9M 91,9M 4,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Xelpmoc Design

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -18,78
Cours/valeur comptable 2,09
Cours/ventes 52,57
Ratio PEG 4,44

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -201,16 %
Marge opérationnelle -176,88 %
Rendement des capitaux propres -12,62 %
Rendement de l'actif -11,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 8,32
Ratio dette/capitaux propres 0,36
Bêta 0,72

Données par action

BPA (TTM) ₹-4,57
Valeur comptable par action ₹52,13
Chiffre d'affaires par action ₹2,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
XELPMOC 1,7B -18,78 2,09 -12,62 % -201,16 % 0,36
Tata Consultancy 8,7T 17,63 7,64 48,40 % 18,43 % 10,39
Infosys 5,0T 17,31 5,82 32,68 % 16,15 % 10,53
ASM Technologies 45,4B 76,93 15,44 15,87 % 11,81 % 18,05
Datamatics Global 41,8B 21,46 2,87 15,11 % 9,92 % 12,85
R Systems 33,2B 18,68 4,19 17,82 % 9,51 % 33,46
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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