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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,8B
Bénéfice brut 1,5B 81,45 %
Résultat opérationnel -73,9M -4,05 %
Résultat net -88,1M -4,83 %
BPA (dilué) ₹-0,14

Métriques du bilan

Total des actifs 8,8B
Total des passifs 6,6B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 2,99

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Zee Media de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,2B 6,4B 7,2B 8,7B 6,5B
Coût des marchandises vendues i 1,4B 1,5B 1,4B 1,3B 866,3M
Bénéfice brut i 4,8B 4,9B 5,8B 7,4B 5,6B
Marge brute % i 77,6% 76,1% 80,3% 85,1% 86,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,8B 1,6B 1,5B 1,3B 1,0B
Autres charges opérationnelles i 672,6M 477,8M 804,2M 1,1B 636,8M
Total des charges opérationnelles i 2,4B 2,1B 2,3B 2,4B 1,6B
Résultat opérationnel i -1,2B -927,5M -255,1M 1,8B 1,4B
Marge opérationnelle % i -19,0% -14,5% -3,5% 20,8% 21,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 34,6M 28,1M 35,8M 41,1M 37,9M
Charges d'intérêts i 301,8M 239,1M 292,1M 342,3M 232,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -1,6B -1,3B -727,6M -727,1M 1,1B
Impôt sur le revenu i -404,7M -283,1M -39,6M 450,1M 312,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 29,2%
Résultat net i -1,2B -984,2M -688,0M -1,2B 757,4M
Marge nette % i -19,2% -15,4% -9,5% -13,6% 11,7%
Métriques clés
EBITDA i 30,2M -60,2M 629,8M 2,7B 2,2B
BPA (de base) i ₹-1,91 ₹-1,57 ₹-1,10 ₹-2,07 ₹1,61
BPA (dilué) i ₹-1,91 ₹-1,57 ₹-1,10 ₹-2,07 ₹1,49
Actions ordinaires en circulation i 625428680 625428680 625428680 567386031 470789505
Actions diluées en circulation i 625428680 625428680 625428680 567386031 470789505

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Zee Media de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 135,6M 90,1M 66,0M 270,4M 819,6M
Placements à court terme i 66,1M 46,2M 347,8M 2,2B 3,7B
Créances clients i 1,8B 1,9B 1,4B 2,4B 2,4B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 597,5M 323,2M 525,6M 347,1M 401,2M
Total des actifs courants i 2,8B 2,5B 2,3B 5,2B 7,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 179,0M 198,8M 212,4M 551,6M 1,1B
Goodwill i 2,5B 3,2B 1,7B 1,3B 196,7M
Actifs incorporels i 2,4B 3,1B 1,6B 1,2B 196,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,8M 195,8M 1,7B 38,2M 82,5M
Total des actifs non courants i 6,0B 7,2B 6,4B 4,5B 3,8B
Total des actifs i 8,8B 9,7B 8,7B 9,7B 11,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,1B 1,1B 778,8M 522,5M 271,2M
Dette à court terme i 983,4M 1,5B 769,0M 779,1M 896,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 16,5M 322,7M 20,0M 282,1M 338,1M
Total des passifs courants i 5,0B 5,3B 3,3B 3,1B 2,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 753,7M 950,9M 1,2B 1,7B 2,8B
Passifs d'impôts différés i - - 0 18,5M 0
Autres passifs non courants 2,6M - - - -
Total des passifs non courants i 1,6B 1,5B 1,5B 2,0B 3,1B
Total des passifs i 6,6B 6,8B 4,9B 5,2B 5,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 625,4M 625,4M 625,4M 625,4M 470,8M
Bénéfices non distribués i -3,7B -2,5B -1,5B -808,8M 364,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 2,9B 3,9B 4,6B 5,3B
Métriques clés
Dette totale i 1,7B 2,5B 2,0B 2,4B 3,7B
Fonds de roulement i -2,2B -2,8B -965,6M 2,1B 4,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Zee Media de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,6B -1,3B -727,6M -727,1M 1,1B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 119,6M -393,2M 560,6M -361,4M -1,0B
Flux de trésorerie opérationnel i -1,3B -1,7B -75,6M -802,0M 227,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -102,9M -76,0M -1,1B -976,8M -442,4M
Acquisitions i - - -153,8M -402,9M 0
Achats de placements i -44,3M 0 -2,6M -335,7M -29,3M
Ventes de placements i 40,0M 191,1M 58,9M 17,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -106,6M 115,1M -1,2B -1,7B -471,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 900,0K 30,8M 9,0M 17,6M 2,3B
Remboursement de dette i -863,0M -700,9M -475,6M -1,1B -197,3M
Flux de trésorerie de financement i 137,9M -670,1M -466,6M -686,4M 97,1M
Flux de trésorerie libre i 529,3M 616,7M 384,7M 1,3B 787,8M
Variation nette de trésorerie i -1,3B -2,2B -1,7B -3,2B -147,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Zee Media

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 147,50
Cours/valeur comptable 2,77
Cours/ventes 0,72
Ratio PEG -0,44

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,10 %
Marge opérationnelle 21,88 %
Rendement des capitaux propres -54,10 %
Rendement de l'actif -13,56 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,54
Ratio dette/capitaux propres 54,65
Bêta 0,54

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,14
Valeur comptable par action ₹3,16
Chiffre d'affaires par action ₹12,03

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ZEEMEDIA 5,5B 147,50 2,77 -54,10 % -1,10 % 54,65
Sun TV Network 236,5B 16,29 2,08 14,61 % 35,67 % 1,18
Zee Entertainment 84,6B 14,89 0,73 5,89 % 6,84 % 2,47
New Delhi Television 9,2B 157,39 10,47 -358,62 % -56,30 % 7,70
Tv Today Network 6,7B 39,45 0,78 8,36 % 1,36 % 1,90
Entertainment 5,6B 46,82 0,74 1,48 % -0,66 % 23,23
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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