Acme United (ACU) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
46,0M
Bénéfice brut
17,9M
38,99 %
Résultat opérationnel
2,4M
5,28 %
Résultat net
1,7M
3,60 %
BPA (dilué)
$0,41
Métriques du bilan
Total des actifs
163,0M
Total des passifs
54,8M
Capitaux propres
108,3M
Ratio dette/capitaux propres
0,51
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,6M
Flux de trésorerie libre
-4,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Acme United de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 194,5M | 191,5M | 194,0M | 182,1M | 164,0M |
| Coût des marchandises vendues | 118,1M | 119,3M | 130,4M | 117,3M | 104,4M |
| Bénéfice brut | 76,4M | 72,2M | 63,6M | 64,8M | 59,6M |
| Marge brute % | 39,3% | 37,7% | 32,8% | 35,6% | 36,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 62,2M | 59,0M | 57,3M | 52,0M | 48,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 62,2M | 59,0M | 57,3M | 52,0M | 48,2M |
| Résultat opérationnel | 14,1M | 13,2M | 6,3M | 12,8M | 11,4M |
| Marge opérationnelle % | 7,3% | 6,9% | 3,2% | 7,0% | 7,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 140,7K | 119,3K | 32,0K | 13,7K | 24,7K |
| Charges d'intérêts | 2,1M | 3,1M | 2,4M | 922,0K | 944,4K |
| Autres revenus non opérationnels | 95,1K | 12,5M | -246,4K | 3,3M | -666,2K |
| Bénéfice avant impôts | 12,3M | 22,7M | 3,7M | 15,2M | 9,8M |
| Impôt sur le revenu | 2,3M | 4,9M | 627,7K | 1,5M | 1,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 18,5% | 21,7% | 17,1% | 10,0% | 17,6% |
| Résultat net | 10,0M | 17,8M | 3,0M | 13,7M | 8,1M |
| Marge nette % | 5,2% | 9,3% | 1,6% | 7,5% | 4,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 20,4M | 18,3M | 10,6M | 16,6M | 14,5M |
| BPA (de base) | $2,71 | $4,98 | $0,86 | $3,93 | $2,42 |
| BPA (dilué) | $2,45 | $4,86 | $0,82 | $3,45 | $2,31 |
| Actions ordinaires en circulation | 3701000 | 3572000 | 3528000 | 3471000 | 3342630 |
| Actions diluées en circulation | 3701000 | 3572000 | 3528000 | 3471000 | 3342630 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Acme United de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 6,4M | 4,8M | 6,1M | 4,8M | 4,2M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 28,2M | 26,2M | 32,6M | 34,2M | 27,2M |
| Stocks | 56,3M | 55,5M | 63,3M | 53,6M | 50,7M |
| Autres actifs courants | 4,6M | 4,8M | 2,8M | 2,6M | - |
| Total des actifs courants | 95,5M | 92,0M | 105,6M | 95,3M | 83,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 4,8M | 2,0M | 2,6M | 3,1M | 2,4M |
| Goodwill | 40,1M | 35,4M | 37,2M | 26,8M | 28,3M |
| Actifs incorporels | 20,3M | 19,0M | 20,8M | 17,2M | 18,7M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | 750,0K | - | - |
| Total des actifs non courants | 66,7M | 57,2M | 58,8M | 49,2M | 46,2M |
| Total des actifs | 162,2M | 149,2M | 164,4M | 144,4M | 129,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 9,0M | 12,1M | 10,5M | 9,0M | 7,6M |
| Dette à court terme | 2,0M | 1,5M | 1,5M | 1,4M | 1,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | 707,6K | - | - |
| Total des passifs courants | 22,9M | 26,0M | 22,1M | 20,3M | 20,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 30,8M | 24,4M | 62,3M | 46,5M | 46,8M |
| Passifs d'impôts différés | 1,5M | 899,3K | 305,3K | 599,3K | 110,2K |
| Autres passifs non courants | 13,4K | 16,3K | 622,4K | - | - |
| Total des passifs non courants | 32,3M | 25,3M | 63,2M | 47,1M | 47,0M |
| Total des passifs | 55,2M | 51,3M | 85,3M | 67,4M | 67,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 13,2M | 13,0M | 12,7M | 12,7M | 12,1M |
| Bénéfices non distribués | 94,5M | 86,7M | 71,0M | 69,9M | 58,0M |
| Actions propres | 16,0M | 16,0M | 16,0M | 16,0M | 14,5M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 107,0M | 97,9M | 79,0M | 77,1M | 62,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 32,8M | 25,9M | 63,8M | 47,9M | 48,0M |
| Fonds de roulement | 72,6M | 66,0M | 83,5M | 75,0M | 63,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Acme United de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 10,0M | 17,8M | 3,0M | 13,7M | 8,1M |
| Dépréciation et amortissement | 6,1M | 5,1M | 4,6M | 4,0M | 3,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 2,2M | 1,9M | 1,8M | 1,8M | 1,3M |
| Variations du fonds de roulement | -5,8M | 11,5M | -5,9M | -8,9M | -11,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 13,1M | 37,1M | 3,3M | 11,2M | 1,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -7,1M | -4,7M | -4,3M | -6,4M | -2,6M |
| Acquisitions | -5,8M | 12,4M | -9,6M | 0 | -11,4M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -12,9M | 7,7M | -13,9M | -6,4M | -14,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | 0 | -1,5M | -287,0K |
| Dividendes versés | -2,2M | -2,0M | -1,9M | -1,8M | -1,6M |
| Émission de dette | 4,5M | - | 16,8M | 11,5M | 9,0M |
| Remboursement de dette | -413,2K | -37,2M | -401,4K | -8,9M | -266,7K |
| Flux de trésorerie de financement | 2,4M | -38,1M | 14,4M | 2,4M | 6,9M |
| Flux de trésorerie libre | 4,8M | 23,9M | -1,7M | -1,2M | 3,2M |
| Variation nette de trésorerie | 2,6M | 6,7M | 3,7M | 7,2M | -5,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Acme United
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
16,87
P/E prospectif
19,21
Cours/valeur comptable
1,44
Cours/ventes
0,84
Ratio PEG
4,08
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,33 %
Marge opérationnelle
11,83 %
Rendement des capitaux propres
9,50 %
Rendement de l'actif
5,09 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,32
Ratio dette/capitaux propres
30,04
Bêta
0,69
Données par action
BPA (TTM)
$2,55
Valeur comptable par action
$29,93
Chiffre d'affaires par action
$51,69
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acu | 163,4M | 16,87 | 1,44 | 9,50 % | 5,33 % | 30,04 |
| Procter & Gamble | 411,7B | 24,09 | 7,18 | 31,24 % | 18,95 % | 69,86 |
| Colgate-Palmolive | 75,3B | 23,62 | 96,74 | 398,04 % | 14,54 % | 832,51 |
| Park Ha Biological | 153,5M | 26,34 | 3,48 | -729,77 % | 91,80 % | 2,15 |
| Big Tree Cloud | 75,3M | 44,00 | - | -13,99 % | 8,75 % | -0,42 |
| Grove Collaborative | 57,4M | 0,14 | 5,48 | -197,15 % | -11,41 % | 201,39 |
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