Arthur J. Gallagher (AJG) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
11,6B
Bénéfice brut
4,9B
42,22 %
Résultat d'exploitation
2,3B
19,75 %
Bénéfice net
1,5B
12,73 %
BPA (dilué)
6,50 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
64,3B
Total des passifs
44,1B
Capitaux propres
20,2B
Dette sur capitaux propres
2,18
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
2,3B
Flux de trésorerie disponible
2,4B
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Arthur J. Gallagher de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,6B | 10,1B | 8,6B | 8,2B | 7,0B |
| Coût des marchandises vendues | 6,7B | 5,8B | 5,0B | 5,2B | 4,5B |
| Bénéfice brut | 4,9B | 4,2B | 3,6B | 3,0B | 2,5B |
| Charges d'exploitation | 1,8B | 1,7B | 1,3B | 1,1B | 906,5M |
| Résultat d'exploitation | 2,3B | 1,9B | 1,7B | 1,3B | 1,0B |
| Bénéfice avant impôts | 1,9B | 1,2B | 1,3B | 975,1M | 870,9M |
| Impôt sur le revenu | 404,4M | 219,1M | 211,0M | 20,1M | 12,8M |
| Bénéfice net | 1,5B | 966,0M | 1,1B | 955,0M | 858,1M |
| BPA (dilué) | 6,50 $US | 4,42 $US | 5,19 $US | 4,37 $US | 4,20 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Arthur J. Gallagher de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 44,1B | 32,1B | 22,3B | 17,7B | 11,1B |
| Actifs non courants | 20,1B | 19,5B | 16,1B | 15,7B | 11,2B |
| Total des actifs | 64,3B | 51,6B | 38,4B | 33,3B | 22,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 29,3B | 31,1B | 21,3B | 16,7B | 10,1B |
| Passifs non courants | 14,8B | 9,7B | 7,8B | 8,0B | 6,0B |
| Total des passifs | 44,1B | 40,8B | 29,2B | 24,8B | 16,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 20,2B | 10,8B | 9,2B | 8,6B | 6,2B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Arthur J. Gallagher de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 1,5B | 966,0M | 1,1B | 955,0M | 858,1M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,3B | 1,6B | 6,4B | 1,3B | 1,7B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,5B | -3,1B | -823,1M | -3,3B | -370,7M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -525,4M | -473,6M | -429,5M | -392,0M | -347,4M |
| Flux de trésorerie de financement | 13,0B | -736,1M | -2,3B | 1,8B | -3,7B |
| Flux de trésorerie disponible | 2,4B | 1,8B | 1,2B | 1,3B | 1,7B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Arthur J. Gallagher
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
50,02
P/E prévisionnel
28,73
Prix sur valeur comptable
3,72
Prix sur ventes
7,38
Ratio PEG
28,73
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
13,86 %
Marge d'exploitation
27,83 %
Rendement des capitaux propres
9,30 %
Rendement des actifs
2,68 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,44
Dette sur capitaux propres
60,05
Bêta
0,75
Données par action
BPA (12 derniers mois)
6,48 $US
Valeur comptable par action
87,15 $US
Chiffre d'affaires par action
48,92 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ajg | 83,0B | 50,02 | 3,72 | 9,30 % | 13,86 % | 60,05 |
| Marsh & McLennan | 108,0B | 26,88 | 7,68 | 30,53 % | 16,13 % | 157,13 |
| Aon plc | 76,6B | 30,68 | 10,94 | 72,01 % | 15,58 % | 254,47 |
| Brown & Brown | 36,6B | 30,90 | 4,67 | 16,52 % | 21,21 % | 59,03 |
| Willis Towers Watson | 30,1B | 29,11 | 3,70 | -0,48 % | -0,54 % | 72,17 |
| Erie Indemnity | 18,7B | 30,40 | 9,03 | 32,38 % | 15,73 % | 0,62 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.