Arcadium Lithium plc (ALTM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
289,0M
Bénéfice brut
45,6M
15,78 %
Résultat opérationnel
11,3M
3,91 %
Résultat net
-7,4M
-2,56 %
BPA (dilué)
$-0,01
Métriques du bilan
Total des actifs
10,2B
Total des passifs
3,0B
Capitaux propres
7,2B
Ratio dette/capitaux propres
0,42
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-137,5M
Flux de trésorerie libre
-281,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Arcadium Lithium plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,0B | 882,5M | 813,2M | 420,4M | 288,2M |
| Coût des marchandises vendues | 719,2M | 413,2M | 417,5M | 332,0M | 251,4M |
| Bénéfice brut | 288,6M | 469,3M | 395,7M | 88,4M | 36,8M |
| Marge brute % | 28,6% | 53,2% | 48,7% | 21,0% | 12,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 6,4M | 5,8M | 3,9M | 3,0M | 3,7M |
| Ventes, générales et administratives | 126,8M | 63,2M | 55,2M | 49,9M | 44,6M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | 1,2M | -300,0K | 100,0K |
| Total des charges opérationnelles | 133,2M | 69,0M | 60,3M | 52,6M | 48,4M |
| Résultat opérationnel | 155,4M | 400,3M | 336,6M | 35,5M | -11,5M |
| Marge opérationnelle % | 15,4% | 45,4% | 41,4% | 8,4% | -4,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 20,3M | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | 0 | 0 | 300,0K | 300,0K |
| Autres revenus non opérationnels | 34,9M | -11,3M | -1,2M | -11,3M | -10,2M |
| Bénéfice avant impôts | 210,6M | 389,0M | 335,4M | 23,9M | -22,0M |
| Impôt sur le revenu | 78,9M | 58,9M | 61,9M | 23,3M | -5,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 37,5% | 15,1% | 18,5% | 97,5% | 0,0% |
| Résultat net | 131,7M | 330,1M | 273,5M | 600,0K | -16,3M |
| Marge nette % | 13,1% | 37,4% | 33,6% | 0,1% | -5,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 489,4M | 475,3M | 371,4M | 55,1M | 13,0M |
| BPA (de base) | $0,10 | $0,76 | $0,66 | $0,00 | $-0,05 |
| BPA (dilué) | $0,09 | $0,66 | $0,57 | $0,00 | $-0,05 |
| Actions ordinaires en circulation | 1069800000 | 432358200 | 413350800 | 372208200 | 351757200 |
| Actions diluées en circulation | 1069800000 | 432358200 | 413350800 | 372208200 | 351757200 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Arcadium Lithium plc de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 93,2M | 237,6M | 189,0M | 663,5M | 113,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 130,3M | 106,7M | 141,6M | 43,9M | 96,4M |
| Stocks | 417,6M | 217,5M | 152,3M | 76,2M | 134,6M |
| Autres actifs courants | 5,3M | 3,9M | 13,4M | - | 9,6M |
| Total des actifs courants | 859,8M | 648,2M | 544,0M | 831,9M | 399,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,2B | 566,8M | 4,8M | 2,1B | 6,3M |
| Goodwill | 2,8B | 295,9M | 1,4M | 1,0B | 1,5M |
| Actifs incorporels | 64,5M | 54,5M | 1,4M | 995,0K | 1,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 299,8M | 100,4M | 98,2M | 154,7M | 74,3M |
| Total des actifs non courants | 9,3B | 2,6B | 1,5B | 3,7B | 803,2M |
| Total des actifs | 10,2B | 3,2B | 2,1B | 4,5B | 1,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 205,6M | 115,4M | 81,7M | 93,9M | 65,4M |
| Dette à court terme | 294,8M | 3,7M | 900,0K | 47,8M | 1,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | 19,3M | - |
| Total des passifs courants | 789,0M | 268,6M | 148,7M | 222,5M | 131,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 712,6M | 305,2M | 246,1M | 312,3M | 245,8M |
| Passifs d'impôts différés | 1,2B | 126,4M | 16,1M | 785,8M | 12,7M |
| Autres passifs non courants | 35,4M | 9,8M | 9,1M | - | 4,0M |
| Total des passifs non courants | 2,2B | 677,7M | 482,5M | 1,2B | 275,8M |
| Total des passifs | 3,0B | 946,3M | 631,2M | 1,4B | 407,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 100,0K | 100,0K | 100,0K | 2,7B | 100,0K |
| Bénéfices non distribués | 767,7M | 664,5M | 334,4M | 316,6M | 60,9M |
| Actions propres | 900,0K | 1,0M | 900,0K | 0 | 800,0K |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 7,2B | 2,3B | 1,4B | 3,1B | 795,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,0B | 308,9M | 247,0M | 360,1M | 246,9M |
| Fonds de roulement | 70,8M | 379,6M | 395,3M | 609,3M | 268,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Arcadium Lithium plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 131,7M | 330,1M | 273,5M | 600,0K | -16,3M |
| Dépréciation et amortissement | 124,0M | 29,6M | 27,7M | 25,1M | 25,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 12,2M | 8,4M | 6,8M | 5,3M | 4,1M |
| Variations du fonds de roulement | -180,8M | -65,4M | 168,6M | -21,9M | -14,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -197,3M | 326,4M | 484,3M | 20,4M | -4,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | 544,0M | 44,8M | -47,1M | -8,0M | -15,0M |
| Achats de placements | - | -1,1M | -200,0K | -1,4M | -600,0K |
| Ventes de placements | 67,8M | 68,5M | 22,2M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | 597,7M | 98,8M | -27,8M | -11,4M | -7,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | 0 | -100,0K | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | 0 |
| Émission de dette | 467,0M | 0 | 13,0M | 39,5M | 421,3M |
| Remboursement de dette | -206,2M | 0 | -26,5M | -75,1M | -294,6M |
| Flux de trésorerie de financement | 492,4M | -22,0M | -15,7M | 180,8M | -800,0K |
| Flux de trésorerie libre | -1,2B | -29,8M | 117,8M | -105,5M | -117,7M |
| Variation nette de trésorerie | 892,8M | 403,2M | 440,8M | 189,8M | -12,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Arcadium Lithium plc
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
64,89
P/E prospectif
34,35
Cours/valeur comptable
1,00
Cours/ventes
6,24
Ratio PEG
34,35
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,24 %
Marge opérationnelle
1,66 %
Rendement des capitaux propres
2,78 %
Rendement de l'actif
1,41 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,09
Ratio dette/capitaux propres
14,03
Bêta
1,49
Données par action
BPA (TTM)
$0,09
Valeur comptable par action
$5,82
Chiffre d'affaires par action
$0,94
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| altm | 6,3B | 64,89 | 1,00 | 2,78 % | 10,24 % | 14,03 |
| Linde plc | 222,6B | 34,37 | 5,86 | 17,01 % | 20,02 % | 60,56 |
| Sherwin-Williams | 86,4B | 34,38 | 19,56 | 62,43 % | 11,03 % | 308,57 |
| Eastman Chemical | 7,4B | 9,01 | 1,26 | 14,39 % | 8,96 % | 90,60 |
| Axalta Coating | 6,1B | 13,84 | 2,70 | 21,70 % | 8,58 % | 147,77 |
| Albemarle | 9,9B | 33,52 | 1,26 | -9,99 % | -22,39 % | 35,76 |
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