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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 289,0M
Bénéfice brut 45,6M 15,78 %
Résultat opérationnel 11,3M 3,91 %
Résultat net -7,4M -2,56 %
BPA (dilué) $-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 10,2B
Total des passifs 3,0B
Capitaux propres 7,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -137,5M
Flux de trésorerie libre -281,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Arcadium Lithium plc de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 1,0B 882,5M 813,2M 420,4M 288,2M
Coût des marchandises vendues i 719,2M 413,2M 417,5M 332,0M 251,4M
Bénéfice brut i 288,6M 469,3M 395,7M 88,4M 36,8M
Marge brute % i 28,6% 53,2% 48,7% 21,0% 12,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 6,4M 5,8M 3,9M 3,0M 3,7M
Ventes, générales et administratives i 126,8M 63,2M 55,2M 49,9M 44,6M
Autres charges opérationnelles i - - 1,2M -300,0K 100,0K
Total des charges opérationnelles i 133,2M 69,0M 60,3M 52,6M 48,4M
Résultat opérationnel i 155,4M 400,3M 336,6M 35,5M -11,5M
Marge opérationnelle % i 15,4% 45,4% 41,4% 8,4% -4,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 20,3M - - - -
Charges d'intérêts i - 0 0 300,0K 300,0K
Autres revenus non opérationnels 34,9M -11,3M -1,2M -11,3M -10,2M
Bénéfice avant impôts i 210,6M 389,0M 335,4M 23,9M -22,0M
Impôt sur le revenu i 78,9M 58,9M 61,9M 23,3M -5,7M
Taux d'imposition effectif % i 37,5% 15,1% 18,5% 97,5% 0,0%
Résultat net i 131,7M 330,1M 273,5M 600,0K -16,3M
Marge nette % i 13,1% 37,4% 33,6% 0,1% -5,7%
Métriques clés
EBITDA i 489,4M 475,3M 371,4M 55,1M 13,0M
BPA (de base) i $0,10 $0,76 $0,66 $0,00 $-0,05
BPA (dilué) i $0,09 $0,66 $0,57 $0,00 $-0,05
Actions ordinaires en circulation i 1069800000 432358200 413350800 372208200 351757200
Actions diluées en circulation i 1069800000 432358200 413350800 372208200 351757200

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Arcadium Lithium plc de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 93,2M 237,6M 189,0M 663,5M 113,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 130,3M 106,7M 141,6M 43,9M 96,4M
Stocks i 417,6M 217,5M 152,3M 76,2M 134,6M
Autres actifs courants 5,3M 3,9M 13,4M - 9,6M
Total des actifs courants i 859,8M 648,2M 544,0M 831,9M 399,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,2B 566,8M 4,8M 2,1B 6,3M
Goodwill i 2,8B 295,9M 1,4M 1,0B 1,5M
Actifs incorporels i 64,5M 54,5M 1,4M 995,0K 1,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 299,8M 100,4M 98,2M 154,7M 74,3M
Total des actifs non courants i 9,3B 2,6B 1,5B 3,7B 803,2M
Total des actifs i 10,2B 3,2B 2,1B 4,5B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 205,6M 115,4M 81,7M 93,9M 65,4M
Dette à court terme i 294,8M 3,7M 900,0K 47,8M 1,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 19,3M -
Total des passifs courants i 789,0M 268,6M 148,7M 222,5M 131,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 712,6M 305,2M 246,1M 312,3M 245,8M
Passifs d'impôts différés i 1,2B 126,4M 16,1M 785,8M 12,7M
Autres passifs non courants 35,4M 9,8M 9,1M - 4,0M
Total des passifs non courants i 2,2B 677,7M 482,5M 1,2B 275,8M
Total des passifs i 3,0B 946,3M 631,2M 1,4B 407,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 100,0K 100,0K 100,0K 2,7B 100,0K
Bénéfices non distribués i 767,7M 664,5M 334,4M 316,6M 60,9M
Actions propres i 900,0K 1,0M 900,0K 0 800,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 7,2B 2,3B 1,4B 3,1B 795,4M
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 308,9M 247,0M 360,1M 246,9M
Fonds de roulement i 70,8M 379,6M 395,3M 609,3M 268,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Arcadium Lithium plc de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 131,7M 330,1M 273,5M 600,0K -16,3M
Dépréciation et amortissement i 124,0M 29,6M 27,7M 25,1M 25,0M
Rémunération basée sur les actions i 12,2M 8,4M 6,8M 5,3M 4,1M
Variations du fonds de roulement i -180,8M -65,4M 168,6M -21,9M -14,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -197,3M 326,4M 484,3M 20,4M -4,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 544,0M 44,8M -47,1M -8,0M -15,0M
Achats de placements i - -1,1M -200,0K -1,4M -600,0K
Ventes de placements i 67,8M 68,5M 22,2M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 597,7M 98,8M -27,8M -11,4M -7,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 -100,0K 0
Dividendes versés i - - - - 0
Émission de dette i 467,0M 0 13,0M 39,5M 421,3M
Remboursement de dette i -206,2M 0 -26,5M -75,1M -294,6M
Flux de trésorerie de financement i 492,4M -22,0M -15,7M 180,8M -800,0K
Flux de trésorerie libre i -1,2B -29,8M 117,8M -105,5M -117,7M
Variation nette de trésorerie i 892,8M 403,2M 440,8M 189,8M -12,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Arcadium Lithium plc

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 64,89
P/E prospectif 34,35
Cours/valeur comptable 1,00
Cours/ventes 6,24
Ratio PEG 34,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,24 %
Marge opérationnelle 1,66 %
Rendement des capitaux propres 2,78 %
Rendement de l'actif 1,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,09
Ratio dette/capitaux propres 14,03
Bêta 1,49

Données par action

BPA (TTM) $0,09
Valeur comptable par action $5,82
Chiffre d'affaires par action $0,94

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALTM 6,3B 64,89 1,00 2,78 % 10,24 % 14,03
Linde plc 236,5B 34,73 6,16 17,82 % 20,30 % 70,63
Sherwin-Williams 83,7B 32,88 18,09 59,39 % 10,90 % 306,06
Eastman Chemical 8,2B 17,58 1,38 7,99 % 5,42 % 84,41
Axalta Coating 6,3B 17,05 2,70 17,43 % 7,39 % 138,36
Albemarle 20,5B 33,52 2,80 -4,66 % -9,93 % 33,95
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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