Altus Power Inc. | Small-cap | Utilities
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 44,5M
Bénéfice brut 32,5M 72,99 %
Résultat opérationnel 843,0K 1,90 %
Résultat net -56,5M -127,02 %
BPA (dilué) $-0,38

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 543,4M
Ratio dette/capitaux propres 3,32

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 22,6M
Flux de trésorerie libre -85,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Altus Power de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i196,3M155,2M101,2M71,8M45,3M
Coût des marchandises vendues i46,1M29,6M17,5M14,0M9,7M
Bénéfice brut i150,2M125,5M83,6M57,8M35,6M
Marge brute % i76,5%80,9%82,7%80,5%78,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i50,0M47,4M34,4M16,9M10,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i50,0M47,4M34,4M16,9M10,1M
Résultat opérationnel i31,3M24,5M19,6M19,9M13,5M
Marge opérationnelle % i15,9%15,8%19,4%27,7%29,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i69,2M47,5M22,2M19,9M14,1M
Autres revenus non opérationnels41,5M-3,6M55,8M13,3M-1,3M
Bénéfice avant impôts i3,6M-26,7M53,2M13,3M-1,8M
Impôt sur le revenu i14,2M-683,0K1,1M295,0K83,0K
Taux d'imposition effectif % i398,2%0,0%2,0%2,2%0,0%
Résultat net i-10,7M-26,0M52,2M13,0M-1,9M
Marge nette % i-5,4%-16,7%51,6%18,1%-4,2%
Métriques clés
EBITDA i143,4M81,9M114,4M45,6M25,2M
BPA (de base) i-$-0,06$0,36$0,06$0,04
BPA (dilué) i-$-0,06$0,35$0,06$0,04
Actions ordinaires en circulation i-15869995915464878892751839153648830
Actions diluées en circulation i-15869995915464878892751839153648830

Tendance du compte de résultat

Bilan de Altus Power de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i104,9M160,8M193,0M326,0M33,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i21,8M17,1M13,4M9,2M5,8M
Stocks i-----
Autres actifs courants9,8M5,5M6,2M6,7M1,7M
Total des actifs courants i143,6M228,8M215,1M344,4M44,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i215,4M189,6M107,0M12,8M10,7M
Goodwill i51,2M47,6M47,6M17,3M11,8M
Actifs incorporels i51,2M47,6M47,6M16,7M11,8M
Placements à long terme2,7M530,0K4,0M0-
Autres actifs non courants19,0M20,6M10,6M6,4M5,6M
Total des actifs non courants i2,2B1,9B1,2B768,8M536,8M
Total des actifs i2,3B2,1B1,4B1,1B581,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i10,8M7,3M2,7M3,6M1,6M
Dette à court terme i186,8M46,5M33,3M21,1M35,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants11,3M17,4M3,9M3,4M1,4M
Total des passifs courants i329,5M106,5M68,2M32,9M43,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,4B1,3B729,4M524,8M353,9M
Passifs d'impôts différés i22,9M9,8M11,0M9,6M11,0M
Autres passifs non courants38,6M82,4M83,3M146,8M11,4M
Total des passifs non courants i1,5B1,5B845,6M738,8M380,8M
Total des passifs i1,8B1,6B913,8M771,7M424,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i16,0K16,0K16,0K15,0K9,0K
Bénéfices non distribués i-54,4M-55,3M-45,9M-101,4M-80,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i543,4M525,0M463,1M341,5M157,3M
Métriques clés
Dette totale i1,6B1,4B762,7M546,0M389,1M
Fonds de roulement i-186,0M122,3M146,8M311,5M1,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Altus Power de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-10,7M-26,0M52,2M13,0M-1,9M
Dépréciation et amortissement i68,9M53,6M29,6M21,0M11,9M
Rémunération basée sur les actions i8,2M14,9M9,4M148,0K82,0K
Variations du fonds de roulement i-3,4M29,5M-4,7M-443,0K-3,1M
Flux de trésorerie opérationnel i37,8M74,3M29,6M29,1M10,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-154,3M-36,6M-10,3M-7,5M-23,4M
Acquisitions i-119,2M-432,4M-76,2M-201,2M-110,7M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-273,5M-469,0M-86,0M-208,7M-134,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i--0-290,0M0
Dividendes versés i--0-22,2M-35,4M
Émission de dette i301,3M579,6M124,7M311,1M205,8M
Remboursement de dette i-135,7M-51,1M-123,4M-160,5M-55,8M
Flux de trésorerie de financement i231,3M527,0M-3,0M331,2M109,4M
Flux de trésorerie libre i-207,9M-77,4M-55,9M-18,2M-47,8M
Variation nette de trésorerie i-4,4M132,3M-59,4M151,6M-14,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Altus Power

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 499,00
P/E prospectif 499,00
Cours/valeur comptable 1,75
Cours/ventes 4,08
Ratio PEG 499,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,67 %
Marge opérationnelle 1,90 %
Rendement des capitaux propres -2,00 %
Rendement de l'actif 0,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,44
Ratio dette/capitaux propres 289,85
Bêta 0,94

Données par action

BPA (TTM) $0,01
Valeur comptable par action $2,85
Chiffre d'affaires par action $1,23

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
amps800,5M499,001,75-2,00 %0,67 %289,85
GE Vernova 165,8B148,1618,6711,41 %3,16 %10,65
Constellation Energy 97,2B32,437,2323,52 %12,12 %60,21
Fluence Energy 1,2B93,362,20-4,59 %-0,75 %77,59
Xplr Infrastructure 963,2M-40,640,30-6,33 %-14,07 %58,86
Nextnrg 185,1M321,00-14,13-763,01 %-106,12 %-2,15

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.