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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 44,5M
Bénéfice brut 32,5M 72,99 %
Résultat opérationnel 843,0K 1,90 %
Résultat net -56,5M -127,02 %
BPA (dilué) $-0,38

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 543,4M
Ratio dette/capitaux propres 3,32

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 22,6M
Flux de trésorerie libre -85,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Altus Power de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 196,3M 155,2M 101,2M 71,8M 45,3M
Coût des marchandises vendues i 46,1M 29,6M 17,5M 14,0M 9,7M
Bénéfice brut i 150,2M 125,5M 83,6M 57,8M 35,6M
Marge brute % i 76,5% 80,9% 82,7% 80,5% 78,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 50,0M 47,4M 34,4M 16,9M 10,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 50,0M 47,4M 34,4M 16,9M 10,1M
Résultat opérationnel i 31,3M 24,5M 19,6M 19,9M 13,5M
Marge opérationnelle % i 15,9% 15,8% 19,4% 27,7% 29,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 69,2M 47,5M 22,2M 19,9M 14,1M
Autres revenus non opérationnels 41,5M -3,6M 55,8M 13,3M -1,3M
Bénéfice avant impôts i 3,6M -26,7M 53,2M 13,3M -1,8M
Impôt sur le revenu i 14,2M -683,0K 1,1M 295,0K 83,0K
Taux d'imposition effectif % i 398,2% 0,0% 2,0% 2,2% 0,0%
Résultat net i -10,7M -26,0M 52,2M 13,0M -1,9M
Marge nette % i -5,4% -16,7% 51,6% 18,1% -4,2%
Métriques clés
EBITDA i 143,4M 81,9M 114,4M 45,6M 25,2M
BPA (de base) i - $-0,06 $0,36 $0,06 $0,04
BPA (dilué) i - $-0,06 $0,35 $0,06 $0,04
Actions ordinaires en circulation i - 158699959 154648788 92751839 153648830
Actions diluées en circulation i - 158699959 154648788 92751839 153648830

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Altus Power de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 104,9M 160,8M 193,0M 326,0M 33,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 21,8M 17,1M 13,4M 9,2M 5,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 9,8M 5,5M 6,2M 6,7M 1,7M
Total des actifs courants i 143,6M 228,8M 215,1M 344,4M 44,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 215,4M 189,6M 107,0M 12,8M 10,7M
Goodwill i 51,2M 47,6M 47,6M 17,3M 11,8M
Actifs incorporels i 51,2M 47,6M 47,6M 16,7M 11,8M
Placements à long terme 2,7M 530,0K 4,0M 0 -
Autres actifs non courants 19,0M 20,6M 10,6M 6,4M 5,6M
Total des actifs non courants i 2,2B 1,9B 1,2B 768,8M 536,8M
Total des actifs i 2,3B 2,1B 1,4B 1,1B 581,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,8M 7,3M 2,7M 3,6M 1,6M
Dette à court terme i 186,8M 46,5M 33,3M 21,1M 35,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 11,3M 17,4M 3,9M 3,4M 1,4M
Total des passifs courants i 329,5M 106,5M 68,2M 32,9M 43,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,4B 1,3B 729,4M 524,8M 353,9M
Passifs d'impôts différés i 22,9M 9,8M 11,0M 9,6M 11,0M
Autres passifs non courants 38,6M 82,4M 83,3M 146,8M 11,4M
Total des passifs non courants i 1,5B 1,5B 845,6M 738,8M 380,8M
Total des passifs i 1,8B 1,6B 913,8M 771,7M 424,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 16,0K 16,0K 16,0K 15,0K 9,0K
Bénéfices non distribués i -54,4M -55,3M -45,9M -101,4M -80,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 543,4M 525,0M 463,1M 341,5M 157,3M
Métriques clés
Dette totale i 1,6B 1,4B 762,7M 546,0M 389,1M
Fonds de roulement i -186,0M 122,3M 146,8M 311,5M 1,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Altus Power de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -10,7M -26,0M 52,2M 13,0M -1,9M
Dépréciation et amortissement i 68,9M 53,6M 29,6M 21,0M 11,9M
Rémunération basée sur les actions i 8,2M 14,9M 9,4M 148,0K 82,0K
Variations du fonds de roulement i -3,4M 29,5M -4,7M -443,0K -3,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 37,8M 74,3M 29,6M 29,1M 10,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -154,3M -36,6M -10,3M -7,5M -23,4M
Acquisitions i -119,2M -432,4M -76,2M -201,2M -110,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -273,5M -469,0M -86,0M -208,7M -134,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 -290,0M 0
Dividendes versés i - - 0 -22,2M -35,4M
Émission de dette i 301,3M 579,6M 124,7M 311,1M 205,8M
Remboursement de dette i -135,7M -51,1M -123,4M -160,5M -55,8M
Flux de trésorerie de financement i 231,3M 527,0M -3,0M 331,2M 109,4M
Flux de trésorerie libre i -207,9M -77,4M -55,9M -18,2M -47,8M
Variation nette de trésorerie i -4,4M 132,3M -59,4M 151,6M -14,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Altus Power

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 499,00
P/E prospectif 499,00
Cours/valeur comptable 1,75
Cours/ventes 4,08
Ratio PEG 499,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,67 %
Marge opérationnelle 1,90 %
Rendement des capitaux propres -2,00 %
Rendement de l'actif 0,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,44
Ratio dette/capitaux propres 289,85
Bêta 0,94

Données par action

BPA (TTM) $0,01
Valeur comptable par action $2,85
Chiffre d'affaires par action $1,23

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AMPS 800,5M 499,00 1,75 -2,00 % 0,67 % 289,85
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Constellation Energy 106,1B 38,75 6,18 16,36 % 9,08 % 63,94
Fluence Energy 2,5B 93,36 4,61 -14,46 % -2,04 % 82,78
Xplr Infrastructure 947,7M -33,53 0,29 -3,36 % -2,36 % 57,36
Nextnrg 59,2M 321,00 -2,74 -763,01 % -104,77 % -1,53
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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