Archrock (AROC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
347,2M
Bénéfice brut
164,5M
47,38 %
Résultat opérationnel
127,3M
36,66 %
Résultat net
70,8M
20,41 %
BPA (dilué)
$0,40
Métriques du bilan
Total des actifs
4,0B
Total des passifs
2,6B
Capitaux propres
1,3B
Ratio dette/capitaux propres
1,94
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
121,6M
Flux de trésorerie libre
-52,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Archrock de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,2B | 990,3M | 845,6M | 781,5M | 875,0M |
| Coût des marchandises vendues | 651,7M | 615,3M | 583,7M | 537,9M | 570,3M |
| Bénéfice brut | 505,9M | 375,1M | 261,8M | 243,6M | 304,6M |
| Marge brute % | 43,7% | 37,9% | 31,0% | 31,2% | 34,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 139,1M | 116,6M | 117,2M | 107,2M | 105,1M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 139,1M | 116,6M | 117,2M | 107,2M | 105,1M |
| Résultat opérationnel | 366,8M | 258,4M | 144,6M | 136,4M | 199,5M |
| Marge opérationnelle % | 31,7% | 26,1% | 17,1% | 17,5% | 22,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 123,6M | 111,5M | 101,3M | 108,1M | 105,7M |
| Autres revenus non opérationnels | -10,8M | -4,7M | 17,2M | 10,7M | -179,8M |
| Bénéfice avant impôts | 232,4M | 142,2M | 60,6M | 39,0M | -86,0M |
| Impôt sur le revenu | 60,1M | 37,2M | 16,3M | 10,7M | -17,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,9% | 26,2% | 26,9% | 27,6% | 0,0% |
| Résultat net | 172,2M | 105,0M | 44,3M | 28,2M | -68,4M |
| Marge nette % | 14,9% | 10,6% | 5,2% | 3,6% | -7,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 562,3M | 426,9M | 310,3M | 324,0M | 397,5M |
| BPA (de base) | $1,05 | $0,67 | $0,28 | $0,18 | $-0,46 |
| BPA (dilué) | $1,05 | $0,67 | $0,28 | $0,18 | $-0,46 |
| Actions ordinaires en circulation | 162037000 | 154126000 | 153281000 | 151684000 | 150828000 |
| Actions diluées en circulation | 162037000 | 154126000 | 153281000 | 151684000 | 150828000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Archrock de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 4,4M | 1,3M | 1,6M | 1,6M | 1,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 132,5M | 124,1M | 137,5M | 104,9M | 104,4M |
| Stocks | 89,7M | 81,8M | 84,6M | 72,9M | 63,7M |
| Autres actifs courants | 143,4M | 6,0M | 8,2M | 7,2M | 12,8M |
| Total des actifs courants | 233,1M | 213,2M | 232,0M | 186,6M | 182,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 32,1M | 49,9M | 66,8M | 67,3M | 78,9M |
| Goodwill | 52,2M | 30,2M | 37,1M | 47,9M | 61,5M |
| Actifs incorporels | - | 30,2M | 37,1M | 47,9M | 61,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 3,6B | 96,5M | 113,8M | 111,5M | 127,3M |
| Total des actifs non courants | 3,6B | 2,4B | 2,4B | 2,4B | 2,6B |
| Total des actifs | 3,8B | 2,7B | 2,6B | 2,6B | 2,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 57,6M | 61,0M | 64,3M | 38,9M | 30,8M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | 1,2M | 4,8M |
| Total des passifs courants | 188,6M | 152,1M | 148,6M | 125,3M | 111,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 12,4M | 1,6B | 1,6B | 1,5B | 1,7B |
| Passifs d'impôts différés | - | 4,9M | 854,0K | 1,1M | 725,0K |
| Autres passifs non courants | 2,3B | 22,9M | 17,6M | 17,5M | 18,1M |
| Total des passifs non courants | 2,3B | 1,6B | 1,6B | 1,6B | 1,7B |
| Total des passifs | 2,5B | 1,8B | 1,7B | 1,7B | 1,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | - | 1,6M | 1,6M | 1,6M | 1,6M |
| Bénéfices non distribués | -2,4B | -2,5B | -2,5B | -2,5B | -2,4B |
| Actions propres | - | 101,3M | 88,6M | 86,1M | 83,7M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,3B | 871,0M | 860,7M | 891,4M | 935,6M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 12,4M | 1,6B | 1,6B | 1,5B | 1,7B |
| Fonds de roulement | 44,5M | 61,0M | 83,4M | 61,3M | 70,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Archrock de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 172,2M | 105,0M | 44,3M | 28,2M | -68,4M |
| Dépréciation et amortissement | 197,0M | 169,6M | 167,5M | 182,8M | 196,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 14,6M | 13,0M | 11,9M | 11,3M | 10,6M |
| Variations du fonds de roulement | -25,8M | -28,0M | -24,5M | -9,5M | 19,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 431,2M | 306,6M | 217,8M | 241,0M | 154,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 67,6M | 72,2M | 20,7M | 29,6M | 18,9M |
| Acquisitions | -868,7M | -7,3M | 84,9M | 83,3M | 33,7M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -801,0M | 66,1M | 109,0M | 114,0M | 55,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -13,3M | -8,9M | 0 | 0 | -1,8M |
| Dividendes versés | -110,4M | -95,8M | -90,3M | -89,3M | -88,8M |
| Émission de dette | 2,1B | 802,8M | 826,7M | 704,8M | 1,0B |
| Remboursement de dette | -1,5B | -767,0M | -810,0M | -863,3M | -1,2B |
| Flux de trésorerie de financement | 732,4M | -78,7M | -73,2M | -253,7M | -253,5M |
| Flux de trésorerie libre | 70,6M | 11,6M | -36,4M | 139,5M | 195,0M |
| Variation nette de trésorerie | 362,6M | 294,0M | 253,5M | 101,2M | -43,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Archrock
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
17,94
P/E prospectif
16,46
Cours/valeur comptable
2,99
Cours/ventes
3,11
Ratio PEG
0,28
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
17,17 %
Marge opérationnelle
35,95 %
Rendement des capitaux propres
20,11 %
Rendement de l'actif
8,22 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,81
Ratio dette/capitaux propres
186,44
Bêta
1,07
Données par action
BPA (TTM)
$1,33
Valeur comptable par action
$7,98
Chiffre d'affaires par action
$7,84
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aroc | 4,2B | 17,94 | 2,99 | 20,11 % | 17,17 % | 186,44 |
| Schlumberger Limited | 49,7B | 11,40 | 2,22 | 19,22 % | 11,53 % | 63,58 |
| Baker Hughes Company | 42,2B | 13,99 | 2,38 | 18,36 % | 11,04 % | 33,77 |
| ChampionX | 4,9B | 17,09 | 2,58 | 16,83 % | 8,20 % | 34,38 |
| Nov | 4,6B | 10,24 | 0,71 | 7,38 % | 5,36 % | 36,15 |
| Weatherford | 4,1B | 8,73 | 2,69 | 37,77 % | 9,35 % | 115,01 |
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