Boeing (BA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
22,7B
Bénéfice brut
2,4B
10,70 %
Résultat opérationnel
-268,0M
-1,18 %
Résultat net
-612,0M
-2,69 %
BPA (dilué)
$-0,92
Métriques du bilan
Total des actifs
156,5B
Total des passifs
159,8B
Capitaux propres
-3,3B
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,2B
Flux de trésorerie libre
-2,3B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Boeing de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 66,5B | 77,8B | 66,6B | 62,3B | 58,2B |
| Coût des marchandises vendues | 68,5B | 70,1B | 63,1B | 59,2B | 63,8B |
| Bénéfice brut | -2,0B | 7,7B | 3,5B | 3,0B | -5,7B |
| Marge brute % | -3,0% | 9,9% | 5,3% | 4,9% | -9,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 3,8B | 3,4B | 2,9B | 2,2B | 2,5B |
| Ventes, générales et administratives | 5,0B | 5,2B | 4,2B | 4,2B | 4,8B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 8,8B | 8,5B | 7,0B | 6,4B | 7,3B |
| Résultat opérationnel | -10,8B | -821,0M | -3,5B | -3,4B | -13,0B |
| Marge opérationnelle % | -16,3% | -1,1% | -5,3% | -5,4% | -22,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 2,7B | 2,5B | 2,6B | 2,7B | 2,2B |
| Autres revenus non opérationnels | 1,3B | 1,3B | 1,0B | 1,0B | 658,0M |
| Bénéfice avant impôts | -12,2B | -2,0B | -5,0B | -5,0B | -14,5B |
| Impôt sur le revenu | -381,0M | 237,0M | 31,0M | -743,0M | -2,5B |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -11,8B | -2,2B | -5,1B | -4,3B | -11,9B |
| Marge nette % | -17,8% | -2,9% | -7,6% | -6,9% | -20,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -7,8B | 2,3B | -472,0M | -662,0M | -10,3B |
| BPA (de base) | $-18,36 | $-3,67 | $-8,30 | $-7,15 | $-20,88 |
| BPA (dilué) | $-18,36 | $-3,67 | $-8,30 | $-7,15 | $-20,88 |
| Actions ordinaires en circulation | 646900000 | 605449591 | 594578313 | 587692308 | 568630268 |
| Actions diluées en circulation | 646900000 | 605449591 | 594578313 | 587692308 | 568630268 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Boeing de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 13,8B | 12,7B | 14,6B | 8,1B | 7,8B |
| Placements à court terme | 12,5B | 3,3B | 2,6B | 8,2B | 17,8B |
| Créances clients | 2,7B | 2,7B | 2,6B | 3,0B | 2,4B |
| Stocks | 87,6B | 79,7B | 78,2B | 78,8B | 81,7B |
| Autres actifs courants | 3,0B | 2,5B | 2,8B | 2,2B | 4,3B |
| Total des actifs courants | 128,0B | 109,3B | 109,5B | 108,7B | 121,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 314,0M | 860,0M | 1,4B | 0 | 0 |
| Goodwill | 18,1B | 18,3B | 18,4B | 18,7B | 19,0B |
| Actifs incorporels | 2,0B | 2,1B | 2,3B | 2,6B | 2,8B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 5,6B | 5,0B | 5,7B | 7,4B | 6,7B |
| Total des actifs non courants | 28,4B | 27,7B | 27,6B | 29,9B | 30,5B |
| Total des actifs | 156,4B | 137,0B | 137,1B | 138,6B | 152,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 11,4B | 12,0B | 10,2B | 9,3B | 12,9B |
| Dette à court terme | 1,6B | 5,5B | 5,5B | 1,6B | 2,0B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 7,6B | 4,7B | 4,1B | 2,0B | 1,9B |
| Total des passifs courants | 97,1B | 95,8B | 90,1B | 82,0B | 87,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 52,6B | 47,1B | 51,8B | 56,8B | 61,9B |
| Passifs d'impôts différés | 122,0M | 229,0M | 230,0M | 218,0M | 1,0B |
| Autres passifs non courants | 2,3B | 2,3B | 2,2B | 1,8B | 1,5B |
| Total des passifs non courants | 63,2B | 58,4B | 62,9B | 71,4B | 82,9B |
| Total des passifs | 160,3B | 154,2B | 152,9B | 153,4B | 170,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 5,1B | 5,1B | 5,1B | 5,1B | 5,1B |
| Bénéfices non distribués | 15,4B | 27,3B | 29,5B | 34,4B | 38,6B |
| Actions propres | 32,4B | 49,5B | 50,8B | 51,9B | 52,6B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -3,9B | -17,2B | -15,8B | -14,8B | -18,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 54,2B | 52,6B | 57,3B | 58,4B | 63,9B |
| Fonds de roulement | 30,9B | 13,4B | 19,5B | 26,7B | 34,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Boeing de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -11,8B | -2,2B | -5,1B | -4,3B | -11,9B |
| Dépréciation et amortissement | 1,8B | 1,9B | 2,0B | 2,1B | 2,2B |
| Rémunération basée sur les actions | 407,0M | 690,0M | 725,0M | 833,0M | 250,0M |
| Variations du fonds de roulement | -10,3B | 3,3B | 1,2B | -3,3B | -18,4B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -17,8B | 5,1B | 450,0M | 450,0M | -19,7B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -2,2B | -1,5B | -1,2B | -451,0M | -1,0B |
| Acquisitions | 74,0M | -70,0M | - | -6,0M | - |
| Achats de placements | -13,9B | -16,4B | -5,1B | -35,7B | -37,6B |
| Ventes de placements | 4,7B | 15,7B | 10,6B | 45,5B | 20,3B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -11,9B | -2,4B | 4,4B | 9,3B | -18,4B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | -1,2B |
| Émission de dette | 10,2B | 75,0M | 34,0M | 9,8B | 47,2B |
| Remboursement de dette | -8,7B | -5,2B | -1,3B | -15,4B | -11,0B |
| Flux de trésorerie de financement | 25,2B | -5,5B | -1,3B | -5,6B | 34,9B |
| Flux de trésorerie libre | -14,4B | 4,4B | 2,3B | -4,4B | -19,7B |
| Variation nette de trésorerie | -4,5B | -2,8B | 3,5B | 4,1B | -3,1B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Boeing
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-12,48
P/E prospectif
487,49
Cours/valeur comptable
-52,59
Cours/ventes
2,30
Ratio PEG
487,49
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-14,18 %
Marge opérationnelle
-0,98 %
Rendement des capitaux propres
303,40 %
Rendement de l'actif
-3,73 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,23
Ratio dette/capitaux propres
-16,88
Bêta
1,48
Données par action
BPA (TTM)
$-16,54
Valeur comptable par action
$-4,37
Chiffre d'affaires par action
$105,06
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ba | 173,3B | -12,48 | -52,59 | 303,40 % | -14,18 % | -16,88 |
| General Electric | 291,6B | 39,23 | 15,24 | 39,57 % | 18,64 % | 103,37 |
| RTX | 207,3B | 34,04 | 3,32 | 10,32 % | 7,35 % | 67,86 |
| Lockheed Martin | 99,4B | 23,87 | 18,51 | 73,06 % | 5,85 % | 405,66 |
| General Dynamics | 84,6B | 21,12 | 3,58 | 17,92 % | 8,13 % | 45,03 |
| Northrop Grumman | 83,2B | 21,46 | 5,38 | 26,50 % | 9,74 % | 116,90 |
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