Boeing (BA) | Analyse de sentiment basée sur les actualités

• Le 3 septembre 2025, WestJet a annoncé sa plus importante commande auprès de Boeing, portant sur 67 appareils – 60 737-10 et 7 787-9 – portant ainsi son carnet de commandes fermes à 123 avions. Cet accord, qui comprend des options pour 32 appareils supplémentaires, témoigne de la forte demande pour les avions économes en carburant de Boeing et constitue une victoire majeure pour la société, susceptible de stimuler ses revenus futurs.
• Boeing et la Royal Australian Air Force (RAAF) ont mené à bien des démonstrations du drone de combat collaboratif MQ-28 Ghost Bat (CCA) le 5 septembre 2025, quatre mois avant l'échéance prévue. Ces démonstrations ont validé des comportements autonomes et des opérations multi-aéronefs, renforçant potentiellement les capacités de Boeing en matière de travail en réseau d'avions sans pilote et ouvrant la voie à de futurs contrats de défense.
• Boeing investit 1 milliard de dollars pour accroître la production du 787 Dreamliner dans son usine de Charleston, visant un taux de 16 avions par mois d'ici 2028. Cet investissement, soutenu par un carnet de commandes de 1 000 appareils, pourrait générer une croissance des flux de trésorerie disponibles de 4 milliards de dollars entre 2029 et 2033, selon UBS, suggérant un impact positif à long terme sur les finances.
• Malgré ces développements positifs, la FAA continue de plafonner la production du 737 MAX à 38 appareils par mois depuis le 9 septembre 2025, ce qui continue de limiter la production. Cet obstacle réglementaire demeure un défi majeur pour Boeing dans sa quête d'augmentation de la production et de satisfaction de la demande croissante.
• Boeing a annoncé une perte nette par action GAAP de 0,92 $ pour le T2 2025 le 11 septembre 2025, une amélioration significative par rapport à la perte de 2,33 $ du T2 2024. Le chiffre d'affaires a grimpé à 22,7 milliards de dollars, porté par une augmentation de 81 % du chiffre d'affaires des avions commerciaux à 10,9 milliards de dollars, indiquant une forte reprise dans le secteur de l'aviation commerciale.
• Suite à la présentation du PDG Kelly Ortberg le 11 septembre 2025, le cours de l'action Boeing a baissé de 3,3 %, malgré le rapport positif sur les bénéfices du T2. M. Ortberg a également indiqué qu'un « travail colossal » restait à accomplir pour le processus de certification du 777X, signalant des retards potentiels et des charges financières potentielles.
• Vertical Research a relevé Boeing de « Conserver » à « Acheter » le 8 septembre 2025, augmentant son objectif de cours de 242,00 $ à 270,00 $, citant l'allégement des pressions sur la chaîne d'approvisionnement et la stabilisation des programmes de défense. JPMorgan maintient également une recommandation « Surpondérer » avec un objectif de cours de 251 $, signalant un sentiment positif à Wall Street.
• L'investissement institutionnel dans Boeing a augmenté, Modern Wealth Management LLC ayant augmenté sa participation de 22,8 % au premier trimestre, détenant désormais 37 638 actions d'une valeur d'environ 6,42 millions de dollars. Cela indique une confiance continue des investisseurs institutionnels malgré les défis actuels.

L'histoire d'investissement : Septembre a été un mois contrasté pour Boeing, avec une forte demande et des résultats financiers positifs, parallèlement à des obstacles réglementaires persistants et des défis opérationnels. La société navigue dans une reprise complexe, équilibrant les opportunités de croissance avec les contraintes actuelles.

Ce que cela signifie pour les investisseurs : Les importantes commandes, les notations positives des analystes et l'augmentation des investissements institutionnels sont des signes encourageants, mais le plafond de production de la FAA, les retards de certification du 777X et la grève en cours restent des préoccupations majeures. Les investisseurs devraient surveiller attentivement ces facteurs car ils ont un impact sur les performances financières de Boeing.

Perspectives : Les investisseurs devraient suivre les mises à jour sur les négociations sociales, les progrès de la certification du 777X et tout changement dans la position réglementaire de la FAA. La capacité de la société à atteindre ses objectifs de revenus et de bénéfices pour 2028 sera un indicateur clé.

En résumé : Boeing demeure un investissement à haut risque et à haute récompense. Alors que la société montre des signes de reprise grâce à une forte dynamique de commandes et à des améliorations de production, des obstacles opérationnels et financiers importants nécessitent une surveillance attentive.