Ball (BALL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,1B
Bénéfice brut
604,0M
19,50 %
Résultat opérationnel
305,0M
9,85 %
Résultat net
179,0M
5,78 %
BPA (dilué)
$0,63
Métriques du bilan
Total des actifs
18,0B
Total des passifs
12,5B
Capitaux propres
5,6B
Ratio dette/capitaux propres
2,24
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
220,0M
Flux de trésorerie libre
-746,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ball de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,8B | 14,0B | 15,3B | 13,8B | 11,8B |
| Coût des marchandises vendues | 9,4B | 11,4B | 12,8B | 11,1B | 9,3B |
| Bénéfice brut | 2,4B | 2,7B | 2,6B | 2,7B | 2,5B |
| Marge brute % | 20,7% | 19,0% | 16,8% | 19,7% | 20,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 647,0M | 558,0M | 626,0M | 593,0M | 525,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 647,0M | 558,0M | 626,0M | 593,0M | 525,0M |
| Résultat opérationnel | 1,2B | 1,4B | 1,3B | 1,4B | 1,3B |
| Marge opérationnelle % | 10,0% | 10,2% | 8,4% | 10,4% | 10,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 68,0M | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 293,0M | 459,0M | 312,0M | 270,0M | 275,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -423,0M | -153,0M | -89,0M | -155,0M | -303,0M |
| Bénéfice avant impôts | 535,0M | 814,0M | 884,0M | 1,0B | 687,0M |
| Impôt sur le revenu | 133,0M | 123,0M | 159,0M | 156,0M | 99,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,9% | 15,1% | 18,0% | 15,5% | 14,4% |
| Résultat net | 4,0B | 711,0M | 732,0M | 878,0M | 582,0M |
| Marge nette % | 34,0% | 5,1% | 4,8% | 6,4% | 4,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,9B | 2,1B | 2,0B | 2,1B | 1,9B |
| BPA (de base) | $13,12 | $2,25 | $2,27 | $2,69 | $1,79 |
| BPA (dilué) | $13,00 | $2,23 | $2,25 | $2,65 | $1,76 |
| Actions ordinaires en circulation | 305459000 | 314775000 | 316433000 | 325989000 | 326260000 |
| Actions diluées en circulation | 305459000 | 314775000 | 316433000 | 325989000 | 326260000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ball de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 885,0M | 695,0M | 548,0M | 563,0M | 1,4B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,3B | 1,2B | 1,4B | 1,3B | 825,0M |
| Stocks | 1,5B | 1,6B | 2,2B | 1,8B | 1,4B |
| Autres actifs courants | 169,0M | 295,0M | 168,0M | 305,0M | 218,0M |
| Total des actifs courants | 4,8B | 4,9B | 5,5B | 5,2B | 4,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 334,0M | 440,0M | 434,0M | 420,0M | 302,0M |
| Goodwill | 9,4B | 9,9B | 9,9B | 10,4B | 10,9B |
| Actifs incorporels | 1,1B | 1,3B | 1,4B | 1,7B | 1,9B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 759,0M | 748,0M | 733,0M | 740,0M | 674,0M |
| Total des actifs non courants | 12,8B | 14,4B | 14,4B | 14,5B | 13,6B |
| Total des actifs | 17,6B | 19,3B | 19,9B | 19,7B | 18,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,4B | 3,8B | 4,4B | 4,8B | 3,4B |
| Dette à court terme | 361,0M | 1,1B | 1,4B | 95,0M | 80,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 765,0M | 1,0B | 981,0M | 750,0M | 587,0M |
| Total des passifs courants | 4,8B | 6,2B | 7,0B | 6,0B | 4,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,3B | 7,5B | 7,5B | 8,1B | 8,0B |
| Passifs d'impôts différés | 594,0M | 421,0M | 540,0M | 665,0M | 634,0M |
| Autres passifs non courants | 368,0M | 458,0M | 447,0M | 144,0M | 209,0M |
| Total des passifs non courants | 6,9B | 9,3B | 9,4B | 10,1B | 10,5B |
| Total des passifs | 11,7B | 15,5B | 16,4B | 16,0B | 14,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,4B | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 1,2B |
| Bénéfices non distribués | 11,5B | 7,8B | 7,3B | 6,8B | 6,2B |
| Actions propres | 6,1B | 4,4B | 4,4B | 3,9B | 3,1B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 5,9B | 3,8B | 3,5B | 3,7B | 3,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,7B | 8,6B | 8,9B | 8,2B | 8,1B |
| Fonds de roulement | -6,0M | -1,3B | -1,5B | -730,0M | 231,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ball de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 4,0B | 711,0M | 732,0M | 878,0M | 582,0M |
| Dépréciation et amortissement | 620,0M | 686,0M | 672,0M | 700,0M | 668,0M |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -598,0M | 267,0M | -823,0M | 121,0M | -190,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,7B | 1,8B | 526,0M | 2,0B | 1,3B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | 5,3B | 0 | 759,0M | 112,0M | -86,0M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 5,5B | -8,0M | 865,0M | 87,0M | -68,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,7B | -3,0M | -618,0M | -766,0M | -75,0M |
| Dividendes versés | -244,0M | -252,0M | -254,0M | -229,0M | -198,0M |
| Émission de dette | 650,0M | 2,1B | 4,9B | 850,0M | 2,6B |
| Remboursement de dette | -3,5B | -2,3B | -3,9B | -750,0M | -2,8B |
| Flux de trésorerie de financement | -4,8B | -662,0M | 485,0M | -847,0M | -602,0M |
| Flux de trésorerie libre | -369,0M | 818,0M | -1,4B | 34,0M | 319,0M |
| Variation nette de trésorerie | 5,4B | 1,1B | 1,9B | 1,2B | 678,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ball
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
26,30
P/E prospectif
15,05
Cours/valeur comptable
2,78
Cours/ventes
1,17
Ratio PEG
0,52
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,49 %
Marge opérationnelle
10,67 %
Rendement des capitaux propres
9,59 %
Rendement de l'actif
4,45 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,00
Ratio dette/capitaux propres
139,76
Bêta
1,08
Données par action
BPA (TTM)
$2,02
Valeur comptable par action
$19,14
Chiffre d'affaires par action
$42,86
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ball | 14,5B | 26,30 | 2,78 | 9,59 % | 4,49 % | 139,76 |
| International Paper | 25,8B | 41,77 | 1,39 | -0,20 % | -0,12 % | 57,16 |
| Smurfit WestRock plc | 25,5B | 59,57 | 1,42 | 4,23 % | 1,98 % | 79,49 |
| Amcor plc | 19,9B | 27,03 | 1,70 | 6,60 % | 3,41 % | 130,42 |
| Packaging | 18,9B | 21,01 | 4,06 | 20,65 % | 10,47 % | 60,68 |
| Avery Dennison | 13,7B | 19,72 | 6,23 | 31,68 % | 8,14 % | 161,26 |
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