Bark Inc. | Micro-cap | Consumer Cyclical
$0,91
1,93 %
| Comparaison de l'action Bark :
Bark contre Tractor SupplyBark contre Ulta BeautyBark contre Sportsman'sBark contre GrowGenerationBark contre Rectitude HoldingsBark contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 102,9M
Bénéfice brut 64,1M 62,29 %
Résultat opérationnel -8,4M -8,12 %
Résultat net -7,0M -6,83 %
BPA (dilué) $-0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 260,6M
Total des passifs 161,1M
Capitaux propres 99,5M
Ratio dette/capitaux propres 1,62

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,8M
Flux de trésorerie libre -12,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Bark de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i484,2M490,2M535,3M507,4M378,6M
Coût des marchandises vendues i182,2M188,0M227,2M225,3M152,7M
Bénéfice brut i302,0M302,2M308,1M282,1M225,9M
Marge brute % i62,4%61,6%57,6%55,6%59,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i337,1M347,7M371,9M376,3M246,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i337,1M347,7M371,9M376,3M246,5M
Résultat opérationnel i-35,1M-45,5M-63,8M-94,2M-20,6M
Marge opérationnelle % i-7,3%-9,3%-11,9%-18,6%-5,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,9M7,5M1,1M0-
Charges d'intérêts i2,8M4,4M5,4M5,5M10,9M
Autres revenus non opérationnels132,0K5,3M6,7M31,3M131,0K
Bénéfice avant impôts i-32,9M-37,0M-61,5M-68,3M-31,4M
Impôt sur le revenu i00000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-32,9M-37,0M-61,5M-68,3M-31,4M
Marge nette % i-6,8%-7,6%-11,5%-13,5%-8,3%
Métriques clés
EBITDA i-19,4M-24,6M-52,0M-89,5M-17,9M
BPA (de base) i$-0,19$-0,21$-0,35$-0,44$-0,19
BPA (dilué) i$-0,19$-0,21$-0,35$-0,44$-0,19
Actions ordinaires en circulation i174399565177260581176717509156201601166734484
Actions diluées en circulation i174399565177260581176717509156201601166734484

Tendance du compte de résultat

Bilan de Bark de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i94,0M125,5M177,9M199,4M38,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i9,5M7,7M6,6M9,8M8,9M
Stocks i88,1M84,2M124,3M153,1M77,5M
Autres actifs courants10,0M4,4M3,6M5,9M-
Total des actifs courants i201,6M221,7M312,4M368,1M132,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i0036,9M29,6M0
Goodwill i5,4M11,9M4,1M3,8M2,1M
Actifs incorporels i5,4M11,9M4,1M3,8M2,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,8M6,6M7,2M4,4M3,3M
Total des actifs non courants i59,0M76,8M88,1M65,9M18,8M
Total des actifs i260,6M298,6M400,4M434,1M150,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i20,4M13,7M34,4M36,8M50,5M
Dette à court terme i48,4M5,3M5,5M5,1M-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants913,0K391,0K3,1M9,8M1,4M
Total des passifs courants i124,0M75,5M99,6M108,6M122,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i36,8M82,5M128,5M105,0M115,7M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants267,0K1,2M1,8M3,4M11,8M
Total des passifs non courants i37,1M83,7M130,3M108,4M187,6M
Total des passifs i161,1M159,2M229,9M217,0M309,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,0K1,0K1,0K1,0K0
Bénéfices non distribués i-379,8M-346,8M-309,8M-248,3M-180,0M
Actions propres i24,7M6,2M0--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i99,5M139,4M170,5M217,1M-159,0M
Métriques clés
Dette totale i85,2M87,8M133,9M110,1M115,7M
Fonds de roulement i77,6M146,3M212,8M259,5M9,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Bark de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-32,9M-37,0M-61,5M-68,3M-31,4M
Dépréciation et amortissement i11,2M12,6M9,4M4,4M2,4M
Rémunération basée sur les actions i12,7M12,9M14,8M17,9M6,5M
Variations du fonds de roulement i-21,8M31,4M36,9M-97,0M-16,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-23,5M26,7M9,6M-134,2M-35,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i00175,0K00
Flux de trésorerie d'investissement i00175,0K00
Activités de financement
Rachats d'actions i-18,5M-6,2M00-9,0K
Dividendes versés i-0000
Émission de dette i--0080,9M
Remboursement de dette i-225,0K-42,5M-2,3M-40,0M-25,6M
Flux de trésorerie de financement i-21,7M-50,2M-3,3M352,7M54,0M
Flux de trésorerie libre i-13,2M-2,8M-16,6M-193,5M-24,4M
Variation nette de trésorerie i-45,2M-23,5M6,5M218,4M19,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Bark

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -4,73
P/E prospectif 29,45
Cours/valeur comptable 1,60
Cours/ventes 0,32
Ratio PEG 0,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,34 %
Marge opérationnelle -8,12 %
Rendement des capitaux propres -26,91 %
Rendement de l'actif -7,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,55
Ratio dette/capitaux propres 89,27
Bêta 1,88

Données par action

BPA (TTM) $-0,17
Valeur comptable par action $0,55
Chiffre d'affaires par action $2,73

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
bark150,1M-4,731,60-26,91 %-6,34 %89,27
Tractor Supply 33,1B30,7313,2845,35 %7,18 %223,16
Ulta Beauty 24,0B20,879,8950,44 %10,45 %81,27
Sportsman's 104,2M48,360,48-15,67 %-3,01 %254,88
GrowGeneration 101,2M-2,160,95-37,31 %-29,84 %31,10
Rectitude Holdings 68,9M36,532,9512,96 %5,53 %43,07

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.