BlackRock (BLK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,3B
Bénéfice brut
2,5B
47,88 %
Résultat opérationnel
1,8B
33,85 %
Résultat net
1,5B
28,71 %
BPA (dilué)
$9,64
Métriques du bilan
Total des actifs
141,9B
Total des passifs
91,8B
Capitaux propres
50,2B
Ratio dette/capitaux propres
1,83
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,1B
Flux de trésorerie libre
-1,2B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de BlackRock de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20,4B | 17,9B | 17,9B | 19,4B | 16,2B |
| Coût des marchandises vendues | 10,3B | 9,5B | 9,4B | 9,9B | 8,2B |
| Bénéfice brut | 10,1B | 8,3B | 8,4B | 9,5B | 8,0B |
| Marge brute % | 49,4% | 46,7% | 47,1% | 48,8% | 49,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,3B | 1,9B | 1,8B | 1,8B | 1,6B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 2,3B | 1,9B | 1,8B | 1,8B | 1,6B |
| Résultat opérationnel | 7,5B | 6,3B | 6,5B | 7,5B | 6,3B |
| Marge opérationnelle % | 36,9% | 35,5% | 36,3% | 38,6% | 39,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 767,0M | 473,0M | 152,0M | 87,0M | 62,0M |
| Charges d'intérêts | 538,0M | 292,0M | 212,0M | 205,0M | 205,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 528,0M | 641,0M | -139,0M | 803,0M | 354,0M |
| Bénéfice avant impôts | 8,3B | 7,2B | 6,3B | 8,2B | 6,5B |
| Impôt sur le revenu | 1,8B | 1,5B | 1,3B | 2,0B | 1,2B |
| Taux d'imposition effectif % | 21,5% | 20,7% | 20,6% | 24,1% | 19,0% |
| Résultat net | 6,5B | 5,7B | 5,0B | 6,2B | 5,3B |
| Marge nette % | 31,9% | 31,8% | 27,9% | 32,0% | 32,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 8,8B | 7,2B | 7,1B | 8,0B | 6,7B |
| BPA (de base) | $42,45 | $36,85 | $34,31 | $38,60 | $32,00 |
| BPA (dilué) | $42,01 | $36,51 | $33,97 | $38,07 | $31,72 |
| Actions ordinaires en circulation | 150042269 | 149300000 | 150921161 | 152847435 | 154105843 |
| Actions diluées en circulation | 150042269 | 149300000 | 150921161 | 152847435 | 154105843 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de BlackRock de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 12,8B | 8,7B | 7,4B | 9,3B | 8,7B |
| Placements à court terme | 1,8B | 1,9B | 1,3B | - | - |
| Créances clients | 4,3B | 3,9B | 3,3B | 3,8B | 3,5B |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 25,2B | 19,2B | 17,9B | 20,2B | 28,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,5B | 1,4B | 1,5B | 1,6B | 649,0M |
| Goodwill | 72,6B | 49,3B | 49,0B | 49,2B | 47,4B |
| Actifs incorporels | 20,7B | 18,3B | 18,3B | 18,5B | 18,3B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 56,4B | 59,9B | 57,5B | 89,0B | 107,2B |
| Total des actifs non courants | 113,4B | 104,0B | 99,8B | 132,5B | 148,3B |
| Total des actifs | 138,6B | 123,2B | 117,6B | 152,6B | 177,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | - | - | - | - | - |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 1,5B | 1,2B | 1,3B | 1,4B | 1,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 14,2B | 9,7B | 8,5B | 9,3B | 8,0B |
| Passifs d'impôts différés | 3,3B | 3,5B | 3,4B | 2,8B | 3,7B |
| Autres passifs non courants | 67,2B | 65,1B | 63,4B | 97,3B | 124,1B |
| Total des passifs non courants | 87,7B | 80,7B | 77,5B | 112,4B | 138,3B |
| Total des passifs | 89,3B | 82,0B | 78,8B | 113,8B | 139,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,0M | 2,0M | 2,0M | 2,0M | 2,0M |
| Bénéfices non distribués | 35,6B | 32,3B | 29,9B | 27,7B | 24,3B |
| Actions propres | 386,0M | 12,0B | 10,8B | 9,1B | 8,0B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 49,4B | 41,2B | 38,8B | 38,9B | 37,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 14,2B | 9,7B | 8,5B | 9,3B | 8,0B |
| Fonds de roulement | 23,6B | 17,9B | 16,6B | 18,8B | 27,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de BlackRock de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 6,5B | 5,7B | 5,0B | 6,2B | 5,3B |
| Dépréciation et amortissement | 529,0M | 427,0M | 418,0M | 415,0M | 358,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 753,0M | 630,0M | 708,0M | 734,0M | 622,0M |
| Variations du fonds de roulement | -83,0M | -320,0M | -746,0M | 316,0M | 284,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 5,0B | 4,9B | 5,0B | 5,3B | 4,7B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -255,0M | -344,0M | -533,0M | -341,0M | -194,0M |
| Acquisitions | -2,9B | -189,0M | 0 | -1,1B | 0 |
| Achats de placements | -945,0M | -872,0M | -909,0M | -1,0B | -430,0M |
| Ventes de placements | 766,0M | 400,0M | 242,0M | 429,0M | 187,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,4B | -1,0B | -1,2B | -2,0B | -437,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,9B | -1,9B | -2,3B | -1,5B | -1,8B |
| Dividendes versés | -3,1B | -3,0B | -3,0B | -2,5B | -2,3B |
| Émission de dette | 5,5B | 1,2B | 0 | 1,0B | 2,3B |
| Remboursement de dette | -1,1B | -59,0M | -776,0M | -750,0M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 1,8B | -2,1B | -5,5B | -2,3B | 244,0M |
| Flux de trésorerie libre | 4,7B | 3,8B | 4,4B | 4,6B | 3,5B |
| Variation nette de trésorerie | 3,4B | 1,8B | -1,7B | 981,0M | 4,5B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de BlackRock
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
27,48
P/E prospectif
23,14
Cours/valeur comptable
3,58
Cours/ventes
8,16
Ratio PEG
12,58
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
29,69 %
Marge opérationnelle
34,23 %
Rendement des capitaux propres
13,92 %
Rendement de l'actif
3,61 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,13
Ratio dette/capitaux propres
28,51
Bêta
1,43
Données par action
BPA (TTM)
$41,35
Valeur comptable par action
$317,55
Chiffre d'affaires par action
$140,78
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blk | 175,9B | 27,48 | 3,58 | 13,92 % | 29,69 % | 28,51 |
| Brookfield | 103,4B | 232,59 | 2,46 | 0,95 % | 0,73 % | 156,81 |
| Brookfield Asset | 99,1B | 42,94 | 11,69 | 23,07 % | 55,92 % | 11,33 |
| Ameriprise | 49,1B | 17,70 | 8,08 | 58,24 % | 17,74 % | 53,93 |
| Raymond James | 33,7B | 16,07 | 2,93 | 18,87 % | 16,14 % | 36,49 |
| State Street | 31,5B | 12,48 | 1,34 | 10,95 % | 21,39 % | 1,96 |
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