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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,3B
Résultat net 495,0M 14,78 %
BPA (dilué) $2,36

Métriques du bilan

Total des actifs 83,1B
Total des passifs 70,9B
Capitaux propres 12,2B
Ratio dette/capitaux propres 5,80

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 248,0M
Flux de trésorerie libre 71,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Raymond James de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 12,6B 11,5B 10,9B 9,6B 7,9B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 8,2B 7,3B 7,3B 6,6B 6,0B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 8,2B 7,3B 7,3B 6,6B 6,0B
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,6B 2,3B 2,0B 1,8B 1,1B
Impôt sur le revenu i 575,0M 541,0M 513,0M 388,0M 234,0M
Taux d'imposition effectif % i 21,8% 23,7% 25,4% 21,7% 22,2%
Résultat net i 2,1B 1,7B 1,5B 1,4B 818,0M
Marge nette % i 16,4% 15,2% 13,9% 14,6% 10,4%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $9,94 $8,16 $7,16 $6,81 $3,96
BPA (dilué) i $9,70 $7,97 $6,98 $6,63 $3,89
Actions ordinaires en circulation i 207100000 211800000 209900000 205700000 206400000
Actions diluées en circulation i 207100000 211800000 209900000 205700000 206400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Raymond James de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 11,0B 9,3B 6,2B 7,2B 5,4B
Placements à court terme i 8,2B 9,2B 9,8B 8,3B 7,6B
Créances clients i 2,7B 2,5B 2,9B 2,8B 2,4B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 568,0M 560,0M 480,0M 446,0M 321,0M
Goodwill i 3,3B 3,3B 3,4B 1,5B 1,1B
Actifs incorporels i 435,0M 470,0M 509,0M 222,0M 134,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 83,0B - - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,8B 5,4B 11,4B 14,0B 6,8B
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,1B 3,1B 3,3B 2,9B 2,9B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 71,3B - - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M
Bénéfices non distribués i 11,9B 10,2B 8,8B 7,6B 6,5B
Actions propres i 3,1B 2,3B 1,5B 1,4B 1,4B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 11,7B 10,2B 9,4B 8,3B 7,2B
Métriques clés
Dette totale i 3,1B 3,1B 3,3B 2,9B 2,9B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Raymond James de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,1B 1,7B 1,5B 1,4B 818,0M
Dépréciation et amortissement i 179,0M 165,0M 145,0M 134,0M 119,0M
Rémunération basée sur les actions i 254,0M 237,0M 192,0M 132,0M 120,0M
Variations du fonds de roulement i -134,0M 165,0M 2,2B -2,2B 2,8B
Flux de trésorerie opérationnel i 2,0B 2,2B 4,3B -633,0M 3,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -205,0M -173,0M -91,0M -74,0M -124,0M
Acquisitions i 0 0 1,5B -266,0M -5,0M
Achats de placements i -545,0M -712,0M -3,1B -4,2B -5,7B
Ventes de placements i 2,0B 1,3B 1,8B 3,2B 1,4B
Flux de trésorerie d'investissement i 1,2B 308,0M -129,0M -1,4B -4,5B
Activités de financement
Rachats d'actions i -984,0M -902,0M -216,0M -150,0M -291,0M
Dividendes versés i -383,0M -355,0M -277,0M -218,0M -205,0M
Émission de dette i 1,3B 3,2B 1,0B 737,0M 1,3B
Remboursement de dette i -1,4B -3,4B -967,0M -875,0M -855,0M
Flux de trésorerie de financement i -1,4B -1,4B -442,0M -515,0M -8,0M
Flux de trésorerie libre i 2,0B -3,7B -19,0M 6,6B 3,9B
Variation nette de trésorerie i 1,8B 1,0B 3,7B -2,5B -647,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Raymond James

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,07
P/E prospectif 14,98
Cours/valeur comptable 2,93
Cours/ventes 2,48
Ratio PEG 14,98

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,14 %
Marge opérationnelle 20,38 %
Rendement des capitaux propres 18,87 %
Rendement de l'actif 2,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,22
Ratio dette/capitaux propres 36,49
Bêta 1,04

Données par action

BPA (TTM) $10,38
Valeur comptable par action $57,03
Chiffre d'affaires par action $66,21

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RJF 33,7B 16,07 2,93 18,87 % 16,14 % 36,49
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Brookfield Asset 78,3B 31,31 9,55 22,31 % 51,59 % 28,52
Ameriprise 49,1B 17,70 8,08 58,24 % 17,74 % 53,93
State Street 42,2B 15,49 1,75 11,26 % 21,30 % 1,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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