Box Inc. | Mid-cap | Technology
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1,96 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 276,3M
Bénéfice brut 215,6M 78,04 %
Résultat opérationnel 6,3M 2,29 %
Résultat net 8,2M 2,97 %
BPA (dilué) $0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 214,6M
Ratio dette/capitaux propres 6,65

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 127,1M
Flux de trésorerie libre 118,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Box de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,1B1,0B990,9M874,3M770,8M
Coût des marchandises vendues i228,1M260,6M252,6M249,5M224,7M
Bénéfice brut i862,0M777,1M738,3M624,8M546,0M
Marge brute % i79,1%74,9%74,5%71,5%70,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i264,9M248,8M243,5M218,5M201,3M
Ventes, générales et administratives i517,5M477,6M457,9M434,0M382,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i782,4M726,4M701,5M652,5M583,7M
Résultat opérationnel i79,6M50,8M36,8M-27,6M-37,6M
Marge opérationnelle % i7,3%4,9%3,7%-3,2%-4,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i23,7M----
Charges d'intérêts i6,1M--9,8M7,0M
Autres revenus non opérationnels-12,1M---2,4M
Bénéfice avant impôts i85,2M62,6M34,4M-37,5M-42,2M
Impôt sur le revenu i-159,5M-66,4M7,6M4,0M1,2M
Taux d'imposition effectif % i-187,2%-106,2%22,2%0,0%0,0%
Résultat net i244,6M129,0M26,8M-41,5M-43,4M
Marge nette % i22,4%12,4%2,7%-4,7%-5,6%
Métriques clés
EBITDA i113,3M102,0M102,8M50,6M37,8M
BPA (de base) i$1,40$0,69$0,06$-0,35$-0,28
BPA (dilué) i$1,36$0,67$0,06$-0,35$-0,28
Actions ordinaires en circulation i144228000144203000143592000155598000155849000
Actions diluées en circulation i144228000144203000143592000155598000155849000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Box de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i624,6M383,7M428,5M416,3M595,1M
Placements à court terme i98,2M96,9M32,8M170,0M0
Créances clients i292,7M281,5M264,5M256,3M228,3M
Stocks i-----
Autres actifs courants36,3M34,2M33,0M28,0M3,4M
Total des actifs courants i1,1B842,2M806,8M916,6M879,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i78,0M99,4M484,7M644,6M622,7M
Goodwill i228,4M200,3M186,9M166,6M62,3M
Actifs incorporels i74,5M46,8M39,2M17,7M24,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants340,3M144,8M86,2M104,7M74,4M
Total des actifs non courants i569,7M399,0M400,4M475,4M472,4M
Total des actifs i1,7B1,2B1,2B1,4B1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i80,1M52,7M79,8M58,9M4,5M
Dette à court terme i203,9M26,8M47,8M85,8M97,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i922,1M679,3M715,8M719,0M612,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i517,4M465,0M487,4M535,7M550,5M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants30,8M35,9M37,8M44,6M15,6M
Total des passifs non courants i548,2M500,8M525,2M1,1B587,8M
Total des passifs i1,5B1,2B1,2B1,8B1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i14,0K14,0K14,0K15,0K16,0K
Bénéfices non distribués i-962,1M-1,2B-1,3B-1,4B-1,3B
Actions propres i----1,2M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i197,3M61,0M-33,9M-395,1M151,1M
Métriques clés
Dette totale i721,3M491,8M535,1M621,5M648,2M
Fonds de roulement i175,7M162,9M90,9M197,6M266,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Box de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i244,6M129,0M26,8M-41,5M-43,4M
Dépréciation et amortissement i22,1M51,2M66,0M78,2M75,5M
Rémunération basée sur les actions i219,0M198,8M185,6M179,0M154,3M
Variations du fonds de roulement i-42,8M-41,7M-37,9M-27,8M-26,6M
Flux de trésorerie opérationnel i332,3M318,7M298,0M234,8M196,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i5,8M-1,8M-4,4M-4,7M-9,1M
Acquisitions i--2,7M0-59,4M0
Achats de placements i-121,3M-169,4M-102,1M-170,0M0
Ventes de placements i123,5M108,0M240,0M00
Flux de trésorerie d'investissement i4,4M-66,2M132,7M-233,6M-8,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-211,1M-177,1M-274,2M-561,6M0
Dividendes versés i-15,0M-14,9M-15,1M-9,6M0
Émission de dette i447,8M-0-366,4M
Remboursement de dette i-223,9M-30,2M-40,4M-50,4M-100,0M
Flux de trésorerie de financement i-107,3M-301,1M-428,6M-172,9M189,8M
Flux de trésorerie libre i302,1M300,3M281,5M224,3M180,3M
Variation nette de trésorerie i229,4M-48,6M2,1M-171,6M377,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Box

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,30
P/E prospectif 16,98
Cours/valeur comptable 21,21
Cours/ventes 4,15
Ratio PEG -0,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,38 %
Marge opérationnelle 4,72 %
Rendement des capitaux propres 152,34 %
Rendement de l'actif 3,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,20
Ratio dette/capitaux propres 350,13
Bêta 0,96

Données par action

BPA (TTM) $1,30
Valeur comptable par action $-1,94
Chiffre d'affaires par action $7,65

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
box4,6B24,3021,21152,34 %21,38 %350,13
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 659,0B54,0632,2082,38 %21,68 %519,59
Amdocs 9,7B17,612,7515,73 %11,94 %23,65
Klaviyo 9,6B-179,008,75-6,42 %-6,19 %9,04
Shift4 Payments 8,0B33,909,8718,28 %6,11 %186,68

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.