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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 159,3M
Résultat net 39,6M 24,87 %

Métriques du bilan

Total des actifs 20,0B
Total des passifs 16,5B
Capitaux propres 3,5B
Ratio dette/capitaux propres 4,71

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 129,2M
Flux de trésorerie libre 136,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Blackstone Mortgage de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 552,8M 493,2M 670,7M 628,0M 514,5M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 36,2M 38,7M 37,9M 41,3M 35,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 36,2M 38,7M 37,9M 41,3M 35,4M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 113,3M -199,5M 255,3M 254,1M 422,7M
Impôt sur le revenu i 3,7M 2,4M 5,4M 3,0M 423,0K
Taux d'imposition effectif % i 3,2% 0,0% 2,1% 1,2% 0,1%
Résultat net i 109,7M -201,8M 249,9M 251,1M 422,3M
Marge nette % i 19,8% -40,9% 37,3% 40,0% 82,1%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $0,64 $-1,17 $1,43 $1,46 $2,77
BPA (dilué) i $0,64 $-1,17 $1,43 $1,46 $2,77
Actions ordinaires en circulation i 170961564 173782523 172672038 170631410 151521941
Actions diluées en circulation i 170961564 173782523 172672038 170631410 151521941

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Blackstone Mortgage de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 452,5M 323,5M 350,0M 291,3M 551,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 133,0M 160,1M 214,8M 189,6M 86,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 42,2M 9,3M - - -
Goodwill i 117,1M 77,3M - - -
Actifs incorporels i 117,1M 77,3M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 20,0B 19,8B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 58,9M 77,9M 97,8M 80,3M 29,9M
Dette à court terme i 10,1B 9,7B 12,7B 13,5B 12,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,0B 6,0B 6,6B 6,9B 5,6B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 16,5B 16,0B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,7M 1,7M 1,7M 1,7M 1,7M
Bénéfices non distribués i -1,9B -1,7B -1,2B -968,7M -794,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,5B 3,8B 4,4B 4,5B 4,6B
Métriques clés
Dette totale i 16,2B 15,7B 19,3B 20,4B 17,9B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Blackstone Mortgage de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 109,7M -201,8M 249,9M 251,1M 422,3M
Dépréciation et amortissement i - 9,4M - - -
Rémunération basée sur les actions i 28,3M 31,8M 30,7M 33,4M 31,6M
Variations du fonds de roulement i 19,9M 40,6M -14,4M -47,4M 3,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 248,4M -127,1M 263,3M 237,0M 457,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -410,1M -157,2M -233,5M -23,1M -77,8M
Ventes de placements i 130,8M 90,2M 163,7M 353,3M 76,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -312,6M 31,1M -70,3M 227,2M 49,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -109,5M -29,2M - - -
Dividendes versés i -322,7M -404,0M -426,9M -421,4M -370,7M
Émission de dette i 6,2B 2,8B 2,0B 7,4B 14,2B
Remboursement de dette i -6,2B -6,2B -3,4B -4,4B -9,0B
Flux de trésorerie de financement i -514,4M -3,9B -1,8B 2,6B 5,5B
Flux de trésorerie libre i 275,9M 366,5M 458,8M 396,8M 382,5M
Variation nette de trésorerie i -578,7M -4,0B -1,7B 3,1B 6,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Blackstone Mortgage

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,16
P/E prospectif 10,26
Cours/valeur comptable 0,97
Cours/ventes 7,65
Ratio PEG 10,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 24,91 %
Marge opérationnelle 23,33 %
Rendement des capitaux propres 3,01 %
Rendement de l'actif 0,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 94,52
Ratio dette/capitaux propres 461,66
Bêta 1,04

Données par action

BPA (TTM) $0,64
Valeur comptable par action $20,53
Chiffre d'affaires par action $2,57

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BXMT 3,4B 31,16 0,97 3,01 % 24,91 % 461,66
Annaly Capital 16,1B 7,77 1,12 14,22 % 85,12 % 719,53
AGNC Investment 12,5B 8,52 1,16 13,25 % 91,71 % 722,90
Starwood Property 6,9B 15,77 0,99 6,03 % 75,11 % 297,05
Rithm Capital 5,7B 9,74 0,80 8,38 % 18,44 % 432,77
Dynex Capital 2,8B 6,50 1,02 11,75 % 79,54 % 773,89
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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