Carrier Global (CARR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,2B
Bénéfice brut
1,4B
27,69 %
Résultat opérationnel
563,0M
10,79 %
Résultat net
437,0M
8,37 %
BPA (dilué)
$0,47
Métriques du bilan
Total des actifs
36,4B
Total des passifs
22,2B
Capitaux propres
14,2B
Ratio dette/capitaux propres
1,57
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-21,0M
Flux de trésorerie libre
420,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Carrier Global de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 22,5B | 22,1B | 20,4B | 20,6B | 17,5B |
| Coût des marchandises vendues | 16,5B | 15,7B | 15,0B | 14,6B | 12,3B |
| Bénéfice brut | 6,0B | 6,4B | 5,5B | 6,0B | 5,1B |
| Marge brute % | 26,6% | 28,9% | 26,8% | 29,0% | 29,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 686,0M | 617,0M | 539,0M | 503,0M | 419,0M |
| Ventes, générales et administratives | 3,2B | 3,3B | 2,5B | 3,1B | 2,8B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 3,9B | 3,9B | 3,1B | 3,6B | 3,2B |
| Résultat opérationnel | 2,1B | 2,5B | 2,4B | 2,4B | 1,9B |
| Marge opérationnelle % | 9,3% | 11,2% | 11,8% | 11,4% | 10,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 209,0M | 151,0M | 83,0M | 13,0M | 10,0M |
| Charges d'intérêts | 580,0M | 362,0M | 302,0M | 319,0M | 298,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 547,0M | -174,0M | 2,1B | 349,0M | 1,3B |
| Bénéfice avant impôts | 2,3B | 2,1B | 4,3B | 2,4B | 2,9B |
| Impôt sur le revenu | 1,1B | 644,0M | 708,0M | 699,0M | 849,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 46,7% | 30,9% | 16,5% | 29,1% | 29,7% |
| Résultat net | 5,7B | 1,4B | 3,6B | 1,7B | 2,0B |
| Marge nette % | 25,4% | 6,5% | 17,6% | 8,3% | 11,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,8B | 3,4B | 3,2B | 2,7B | 2,4B |
| BPA (de base) | $6,24 | $1,61 | $4,19 | $1,92 | $2,29 |
| BPA (dilué) | $6,15 | $1,58 | $4,10 | $1,87 | $2,25 |
| Actions ordinaires en circulation | 898200000 | 837300000 | 843400000 | 867700000 | 866500000 |
| Actions diluées en circulation | 898200000 | 837300000 | 843400000 | 867700000 | 866500000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Carrier Global de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 4,0B | 10,0B | 3,5B | 3,0B | 3,1B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 2,7B | 2,5B | 2,8B | 2,4B | 2,8B |
| Stocks | 2,3B | 2,2B | 2,6B | 2,0B | 1,6B |
| Autres actifs courants | 972,0M | 447,0M | 349,0M | 376,0M | 343,0M |
| Total des actifs courants | 9,9B | 18,8B | 9,9B | 11,4B | 8,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,6B | 1,3B | 1,4B | 1,3B | 1,5B |
| Goodwill | 35,6B | 17,0B | 21,3B | 19,2B | 21,3B |
| Actifs incorporels | 6,4B | 1,0B | 1,3B | 509,0M | 1,0B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,7B | 1,1B | 831,0M | 805,0M | 728,0M |
| Total des actifs non courants | 27,5B | 14,0B | 16,2B | 14,8B | 16,6B |
| Total des actifs | 37,4B | 32,8B | 26,1B | 26,2B | 25,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,5B | 2,7B | 2,8B | 2,3B | 1,9B |
| Dette à court terme | 1,3B | 51,0M | 140,0M | 183,0M | 191,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 862,0M | - | 1,1B | - |
| Total des passifs courants | 7,9B | 6,9B | 6,0B | 6,6B | 5,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 11,5B | 14,6B | 9,2B | 10,0B | 10,7B |
| Passifs d'impôts différés | 2,0B | 535,0M | 568,0M | 354,0M | 479,0M |
| Autres passifs non courants | 1,4B | 1,6B | 1,8B | 1,7B | 1,7B |
| Total des passifs non courants | 15,1B | 16,9B | 12,0B | 12,5B | 13,4B |
| Total des passifs | 23,0B | 23,8B | 18,0B | 19,1B | 18,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 9,0M | 9,0M | 9,0M | 9,0M | 9,0M |
| Bénéfices non distribués | 11,5B | 6,6B | 5,9B | 2,9B | 1,6B |
| Actions propres | 3,9B | 2,0B | 1,9B | 529,0M | 0 |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 14,4B | 9,0B | 8,1B | 7,1B | 6,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 12,7B | 14,7B | 9,4B | 10,2B | 10,9B |
| Fonds de roulement | 2,0B | 11,9B | 3,8B | 4,8B | 3,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Carrier Global de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,2B | 1,4B | 3,6B | 1,7B | 2,0B |
| Dépréciation et amortissement | 1,2B | 542,0M | 380,0M | 338,0M | 336,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 86,0M | 81,0M | 77,0M | 92,0M | 77,0M |
| Variations du fonds de roulement | 252,0M | 139,0M | -397,0M | -512,0M | -151,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 2,1B | 1,9B | 3,6B | 1,5B | 2,5B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | -10,3B | -164,0M | 2,3B | -366,0M | 0 |
| Achats de placements | -264,0M | -50,0M | -194,0M | - | - |
| Ventes de placements | - | 0 | 0 | 11,0M | 1,4B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -10,5B | -191,0M | 2,1B | -348,0M | 1,4B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,9B | -62,0M | -1,4B | -527,0M | 0 |
| Dividendes versés | -670,0M | -620,0M | -509,0M | -417,0M | -138,0M |
| Émission de dette | 3,4B | 5,6B | 432,0M | 140,0M | 11,8B |
| Remboursement de dette | -5,3B | -111,0M | -1,3B | -704,0M | -1,9B |
| Flux de trésorerie de financement | -4,6B | 4,6B | -2,9B | -1,6B | -681,0M |
| Flux de trésorerie libre | 44,0M | 2,1B | 1,4B | 1,9B | 1,4B |
| Variation nette de trésorerie | -13,0B | 6,4B | 2,8B | -416,0M | 3,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Carrier Global
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
37,36
P/E prospectif
21,38
Cours/valeur comptable
3,76
Cours/ventes
2,46
Ratio PEG
-0,51
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
17,81 %
Marge opérationnelle
14,41 %
Rendement des capitaux propres
11,38 %
Rendement de l'actif
3,32 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,17
Ratio dette/capitaux propres
79,17
Bêta
1,26
Données par action
BPA (TTM)
$1,74
Valeur comptable par action
$17,28
Chiffre d'affaires par action
$25,57
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| carr | 55,3B | 37,36 | 3,76 | 11,38 % | 17,81 % | 79,17 |
| Trane Technologies | 94,2B | 33,34 | 12,03 | 39,08 % | 13,76 % | 58,75 |
| Johnson Controls | 68,5B | 34,92 | 4,33 | 11,65 % | 9,53 % | 68,32 |
| Lennox International | 20,0B | 24,39 | 22,26 | 112,94 % | 15,41 % | 171,66 |
| Carlisle Companies | 16,0B | 20,53 | 7,35 | 33,20 % | 25,24 % | 87,44 |
| Masco | 15,1B | 19,18 | - | 514,46 % | 10,51 % | 2 149,33 |
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