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2,84 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 405,5M 36,11 %
Résultat opérationnel 224,0M 19,95 %
Résultat net 162,8M 14,50 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,8B
Total des passifs 3,4B
Capitaux propres 2,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,36

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 353,7M
Flux de trésorerie libre 334,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Carlisle Companies de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 5,0B 4,6B 5,4B 3,8B 4,0B
Coût des marchandises vendues i 3,1B 3,0B 3,6B 2,7B 2,8B
Bénéfice brut i 1,9B 1,6B 1,9B 1,1B 1,1B
Marge brute % i 37,7% 35,6% 34,2% 28,6% 28,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 35,4M 28,7M 19,0M 16,4M 45,4M
Ventes, générales et administratives i 614,9M 625,2M 623,5M 507,8M 603,2M
Autres charges opérationnelles i -13,6M -2,5M 18,7M -2,1M 1,0M
Total des charges opérationnelles i 636,7M 651,4M 661,2M 522,1M 649,6M
Résultat opérationnel i 1,1B 982,8M 1,2B 573,4M 487,8M
Marge opérationnelle % i 22,8% 21,4% 22,1% 14,9% 12,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 60,3M 20,1M 6,8M 1,1M 4,7M
Charges d'intérêts i 73,3M 75,6M 85,9M 80,2M 76,6M
Autres revenus non opérationnels -19,2M 3,1M -2,0M -4,4M -11,7M
Bénéfice avant impôts i 1,1B 930,4M 1,1B 489,9M 404,2M
Impôt sur le revenu i 245,8M 211,5M 265,7M 104,3M 78,5M
Taux d'imposition effectif % i 22,1% 22,7% 23,6% 21,3% 19,4%
Résultat net i 1,3B 767,4M 924,0M 421,7M 320,1M
Marge nette % i 26,2% 16,7% 17,0% 11,0% 8,1%
Métriques clés
EBITDA i 1,4B 1,2B 1,5B 796,3M 713,8M
BPA (de base) i - $15,35 $17,80 $8,01 $5,85
BPA (dilué) i - $15,18 $17,56 $7,91 $5,80
Actions ordinaires en circulation i - 49900000 51800000 52500000 54500000
Actions diluées en circulation i - 49900000 51800000 52500000 54500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Carlisle Companies de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 753,5M 576,7M 364,8M 324,4M 897,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 579,7M 615,3M 615,3M 814,6M 554,4M
Stocks i 472,7M 361,7M 518,0M 605,1M 432,7M
Autres actifs courants 93,5M 107,6M 124,7M 284,8M 60,2M
Total des actifs courants i 1,9B 3,4B 2,2B 2,2B 2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 4,5B 3,7B 3,7B 6,4B 4,2B
Actifs incorporels i 1,5B 1,3B 1,3B 2,0B 960,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 195,6M 101,3M 1,9B 128,3M 382,4M
Total des actifs non courants i 3,9B 3,2B 5,0B 5,1B 3,7B
Total des actifs i 5,8B 6,6B 7,2B 7,2B 5,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 261,1M 245,5M 273,5M 432,4M 284,5M
Dette à court terme i 3,2M 402,7M 301,7M 352,0M 1,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 218,8M 188,5M - 53,5M
Total des passifs courants i 665,8M 1,2B 1,1B 1,2B 646,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,0B 1,9B 2,3B 2,6B 2,1B
Passifs d'impôts différés i 239,1M 253,0M 316,3M 433,8M 188,6M
Autres passifs non courants 81,6M 72,5M 60,9M 61,4M 35,7M
Total des passifs non courants i 2,7B 2,6B 3,1B 3,4B 2,7B
Total des passifs i 3,4B 3,8B 4,2B 4,6B 3,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 78,7M 78,7M 78,7M 78,7M 78,7M
Bénéfices non distribués i 6,8B 5,6B 5,0B 4,2B 3,9B
Actions propres i 4,9B 3,3B 2,4B 2,1B 1,8B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,5B 2,8B 3,0B 2,6B 2,5B
Métriques clés
Dette totale i 2,0B 2,3B 2,6B 3,0B 2,1B
Fonds de roulement i 1,3B 2,2B 1,2B 981,4M 1,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Carlisle Companies de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,3B 767,4M 924,0M 421,7M 320,1M
Dépréciation et amortissement i 172,6M 204,7M 251,3M 226,2M 224,2M
Rémunération basée sur les actions i 30,1M 41,5M 31,2M 19,4M 29,9M
Variations du fonds de roulement i -23,4M 154,2M -281,0M -260,0M 102,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,5B 1,2B 966,3M 443,7M 699,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -676,9M -36,1M -24,7M -1,6B -35,4M
Achats de placements i - - - -30,2M 0
Ventes de placements i 20,8M 1,1M 10,3M - -
Flux de trésorerie d'investissement i -655,1M -16,0M -9,6M -1,6B -27,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,6B -900,0M -400,0M -315,6M -382,4M
Dividendes versés i -172,4M -160,3M -134,4M -112,5M -112,4M
Émission de dette i 22,0M 0 0 842,6M 740,7M
Remboursement de dette i -422,0M -384,0M -350,0M -650,0M -758,5M
Flux de trésorerie de financement i -2,2B -1,5B -902,4M -247,8M -546,0M
Flux de trésorerie libre i 917,0M 1,1B 817,4M 286,9M 601,2M
Variation nette de trésorerie i -1,4B -321,8M 54,3M -1,4B 126,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Carlisle Companies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,53
P/E prospectif 16,15
Cours/valeur comptable 7,35
Cours/ventes 3,19
Ratio PEG 16,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 25,24 %
Marge opérationnelle 16,76 %
Rendement des capitaux propres 33,20 %
Rendement de l'actif 11,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,58
Ratio dette/capitaux propres 87,44
Bêta 1,05

Données par action

BPA (TTM) $17,96
Valeur comptable par action $50,15
Chiffre d'affaires par action $109,65

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CSL 16,0B 20,53 7,35 33,20 % 25,24 % 87,44
Trane Technologies 107,7B 36,28 12,30 36,96 % 13,69 % 63,25
Johnson Controls 86,9B 47,56 6,57 12,64 % 14,17 % 73,34
Carrier Global 51,4B 36,41 3,73 10,93 % 6,82 % 87,72
Lennox International 17,1B 21,64 14,77 75,83 % 15,51 % 152,24
Masco 15,4B 17,30 205,44 7 150,00 % 10,71 % 4 230,26
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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