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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 275,0M
Bénéfice brut 59,4M 21,59 %
Résultat opérationnel 8,4M 3,07 %
Résultat net 4,9M 1,79 %
BPA (dilué) $0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 580,4M
Capitaux propres 779,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,74

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 40,4M
Flux de trésorerie libre 2,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cava de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 963,7M 728,7M 564,1M 500,1M
Coût des marchandises vendues i 889,2M 721,9M 548,4M 466,1M 417,9M
Bénéfice brut i 290,5M 241,8M 180,3M 98,0M 82,2M
Marge brute % i 24,6% 25,1% 24,7% 17,4% 16,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 137,5M 120,5M 101,5M 70,0M 64,8M
Autres charges opérationnelles i - - - 19,3M 8,2M
Total des charges opérationnelles i 137,5M 120,5M 101,5M 89,4M 73,0M
Résultat opérationnel i 79,3M 61,0M 31,4M -14,8M -27,2M
Marge opérationnelle % i 6,7% 6,3% 4,3% -2,6% -5,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 15,0M - 8,9M - -
Charges d'intérêts i - - - 47,0K 4,8M
Autres revenus non opérationnels -23,6M -17,5M -26,2M -44,1M -5,3M
Bénéfice avant impôts i 70,8M 59,9M 14,0M -58,9M -37,3M
Impôt sur le revenu i 7,1M -70,4M 768,0K 93,0K 117,0K
Taux d'imposition effectif % i 10,0% -117,5% 5,5% 0,0% 0,0%
Résultat net i 63,7M 130,3M 13,3M -59,0M -37,4M
Marge nette % i 5,4% 13,5% 1,8% -10,5% -7,5%
Métriques clés
EBITDA i 177,1M 139,1M 105,6M 28,9M 37,6M
BPA (de base) i $0,55 $1,14 $0,22 $-0,61 $-0,39
BPA (dilué) i $0,54 $1,10 $0,21 $-0,61 $-0,39
Actions ordinaires en circulation i 115804000 114292000 60512000 96850473 96850473
Actions diluées en circulation i 115804000 114292000 60512000 96850473 96850473

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cava de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 282,9M 366,1M 332,4M 39,1M 140,3M
Placements à court terme i 110,1M - - - -
Créances clients i 6,3M 4,8M 3,7M 2,8M 2,8M
Stocks i 9,0M 7,6M 5,6M 5,1M 3,6M
Autres actifs courants 10,0M 7,4M 5,0M 6,2M 4,4M
Total des actifs courants i 431,1M 394,2M 354,9M 58,2M 154,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 521,4M 429,8M 368,2M 332,3M 46,6M
Goodwill i 5,7M 5,3M 5,2M 5,3M 11,2M
Actifs incorporels i 1,8M 1,4M 1,4M 1,4M 7,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 78,3M 77,5M 5,4M 5,5M 3,6M
Total des actifs non courants i 929,0M 775,6M 628,8M 525,7M 207,8M
Total des actifs i 1,4B 1,2B 983,8M 583,9M 362,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 37,5M 25,6M 17,2M 14,3M 14,0M
Dette à court terme i 48,5M 37,2M 32,6M 29,5M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 162,7M 132,6M 109,0M 84,3M 51,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 417,7M 341,5M 303,6M 285,2M 15,3M
Passifs d'impôts différés i - 0 79,0K 28,0K 23,0K
Autres passifs non courants - - 225,0K 538,0K 868,0K
Total des passifs non courants i 417,7M 341,5M 303,9M 948,1M 703,5M
Total des passifs i 580,4M 474,1M 413,0M 1,0B 755,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 12,0K 12,0K 11,0K 0 0
Bénéfices non distribués i -253,6M -317,3M -447,7M -460,9M -402,5M
Actions propres i 34,4M 34,4M 9,7M 6,6M 5,7M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 779,7M 695,6M 570,8M -448,5M -393,0M
Métriques clés
Dette totale i 466,2M 378,7M 336,2M 314,7M 15,3M
Fonds de roulement i 268,4M 261,5M 245,9M -26,2M 102,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cava de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 63,7M 130,3M 13,3M -59,0M -37,4M
Dépréciation et amortissement i 73,7M 60,4M 47,4M 42,7M 44,4M
Rémunération basée sur les actions i 15,2M 13,6M 9,4M 3,8M 5,4M
Variations du fonds de roulement i 21,6M 15,9M 2,9M 2,0M 676,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 180,4M 148,5M 73,0M -10,1M 13,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -158,7M -108,1M -138,8M -104,2M -56,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -139,7M - - - -
Ventes de placements i 25,3M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -273,0M -108,1M -138,8M -104,2M -56,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -3,1M -911,0K -28,4M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 6,0M 0 0
Remboursement de dette i 0 -45,0K -6,0M 0 -40,0M
Flux de trésorerie de financement i 5,0M -19,2M 335,1M -3,0M 102,8M
Flux de trésorerie libre i 26,1M 52,9M -41,7M -98,1M -52,9M
Variation nette de trésorerie i -87,7M 21,2M 269,3M -117,2M 59,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cava

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 179,17
P/E prospectif 134,48
Cours/valeur comptable 14,41
Cours/ventes 9,54
Ratio PEG -1,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,40 %
Marge opérationnelle 1,39 %
Rendement des capitaux propres 8,64 %
Rendement de l'actif 2,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,65
Ratio dette/capitaux propres 59,80
Bêta 2,04

Données par action

BPA (TTM) $0,54
Valeur comptable par action $6,71
Chiffre d'affaires par action $10,19

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CAVA 10,8B 179,17 14,41 8,64 % 5,40 % 59,80
McDonald's 215,0B 25,26 -120,30 -478,11 % 31,85 % -30,61
Starbucks 113,4B 81,50 -13,53 -22,95 % 3,63 % -3,04
Chipotle Mexican 44,8B 30,80 16,18 47,36 % 12,88 % 179,32
Yum! Brands 44,4B 28,66 -6,04 -21,28 % 18,98 % -1,80
Restaurant Brands 36,9B 31,02 7,78 24,01 % 8,23 % 303,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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