Century Communities (CCS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,0B
Bénéfice brut
185,9M
18,58 %
Résultat opérationnel
57,1M
5,71 %
Résultat net
34,9M
3,48 %
BPA (dilué)
$1,14
Métriques du bilan
Total des actifs
4,6B
Total des passifs
2,0B
Capitaux propres
2,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,77
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
10,3M
Flux de trésorerie libre
-40,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Century Communities de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,4B | 3,7B | 4,5B | 4,2B | 3,2B |
| Coût des marchandises vendues | 3,4B | 2,9B | 3,4B | 3,2B | 2,5B |
| Bénéfice brut | 962,8M | 802,9M | 1,1B | 1,0B | 616,3M |
| Marge brute % | 21,9% | 21,7% | 25,2% | 24,9% | 19,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 516,5M | 447,3M | 430,7M | 389,6M | 341,7M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 516,5M | 447,3M | 430,7M | 389,6M | 341,7M |
| Résultat opérationnel | 446,3M | 355,6M | 704,9M | 658,8M | 274,6M |
| Marge opérationnelle % | 10,1% | 9,6% | 15,6% | 15,6% | 8,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | -6,2M | -4,8M | -28,0M | -17,6M | -4,4M |
| Bénéfice avant impôts | 440,1M | 350,8M | 676,9M | 641,1M | 270,2M |
| Impôt sur le revenu | 106,2M | 91,6M | 151,8M | 142,6M | 64,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,1% | 26,1% | 22,4% | 22,2% | 23,7% |
| Résultat net | 333,8M | 259,2M | 525,1M | 498,5M | 206,2M |
| Marge nette % | 7,6% | 7,0% | 11,7% | 11,8% | 6,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 479,3M | 373,3M | 726,3M | 684,2M | 289,9M |
| BPA (de base) | $10,59 | $8,12 | $16,12 | $14,79 | $6,19 |
| BPA (dilué) | $10,40 | $8,05 | $15,92 | $14,47 | $6,13 |
| Actions ordinaires en circulation | 31510282 | 31918942 | 32578967 | 33706782 | 33312554 |
| Actions diluées en circulation | 31510282 | 31918942 | 32578967 | 33706782 | 33312554 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Century Communities de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 150,0M | 226,2M | 296,7M | 316,3M | 394,0M |
| Placements à court terme | - | 27,9M | 25,4M | 13,5M | 8,7M |
| Créances clients | 50,3M | 76,2M | 52,8M | 41,9M | 21,8M |
| Stocks | 3,5B | 3,0B | 2,8B | 2,5B | 1,9B |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 4,0B | 3,7B | 3,5B | 3,3B | 2,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 13,5M | 16,9M | 16,2M |
| Goodwill | 124,6M | 91,7M | 85,0M | 74,5M | 60,8M |
| Actifs incorporels | 42,4M | 30,9M | 24,2M | 13,7M | - |
| Placements à long terme | 92,5M | 51,4M | 50,3M | 67,6M | 51,9M |
| Autres actifs non courants | 92,1M | 57,1M | 309,3M | 35,4M | 23,7M |
| Total des actifs non courants | 574,6M | 403,0M | 502,4M | 208,3M | 150,5M |
| Total des actifs | 4,5B | 4,1B | 4,0B | 3,5B | 2,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 133,1M | 147,3M | 106,9M | 84,7M | 107,7M |
| Dette à court terme | 135,5M | - | - | - | 259,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 434,4M | 327,4M | 276,5M | 227,0M | 222,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 1,3B | 1,2B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 8,8M | 7,9M | 17,9M | 56,8M | 92,7M |
| Total des passifs non courants | 1,5B | 1,4B | 1,3B | 1,5B | 1,3B |
| Total des passifs | 1,9B | 1,8B | 1,6B | 1,7B | 1,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 310,0K | 318,0K | 318,0K | 338,0K | 334,0K |
| Bénéfices non distribués | 2,1B | 1,8B | 1,6B | 1,1B | 583,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,6B | 2,4B | 2,2B | 1,8B | 1,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,5B | 1,3B | 1,2B | 1,3B | 1,4B |
| Fonds de roulement | 3,5B | 3,4B | 3,2B | 3,1B | 2,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Century Communities de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 333,8M | 259,2M | 525,1M | 498,5M | 206,2M |
| Dépréciation et amortissement | 24,3M | 15,8M | 11,2M | 10,9M | 13,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 27,9M | 36,8M | 20,0M | 14,4M | 18,3M |
| Variations du fonds de roulement | -197,8M | -259,2M | -234,3M | -669,0M | 45,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 181,3M | 58,1M | 333,5M | -153,9M | 273,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -27,2M | -43,1M | -20,2M | -8,9M | -8,5M |
| Acquisitions | -159,7M | 0 | 0 | - | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 91,2M | 0 | 0 | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -106,1M | -43,4M | -24,0M | -6,5M | -8,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -94,3M | -29,9M | -133,4M | -13,7M | -5,1M |
| Dividendes versés | -32,8M | -29,4M | -26,0M | -15,2M | 0 |
| Émission de dette | 116,1M | 105,7M | 33,7M | 594,3M | 90,7M |
| Remboursement de dette | -1,8B | -172,5M | -1,6B | -457,3M | -755,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -1,7B | -126,1M | -1,8B | 101,8M | -739,3M |
| Flux de trésorerie libre | -39,9M | -90,2M | 264,6M | -210,1M | 331,6M |
| Variation nette de trésorerie | -1,6B | -111,5M | -1,4B | -58,6M | -474,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Century Communities
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
7,84
P/E prospectif
5,20
Cours/valeur comptable
0,74
Cours/ventes
0,44
Ratio PEG
-0,14
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,03 %
Marge opérationnelle
4,97 %
Rendement des capitaux propres
10,34 %
Rendement de l'actif
4,91 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,37
Ratio dette/capitaux propres
61,88
Bêta
1,54
Données par action
BPA (TTM)
$8,20
Valeur comptable par action
$86,39
Chiffre d'affaires par action
$139,45
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ccs | 1,9B | 7,84 | 0,74 | 10,34 % | 6,03 % | 61,88 |
| Forestar | 1,4B | 8,47 | 0,82 | 10,18 % | 10,54 % | 52,57 |
| Smith Douglas Homes | 904,5M | 10,85 | 1,98 | 26,80 % | 1,43 % | 18,41 |
| Five Point Holdings | 899,8M | 5,63 | 0,55 | 9,41 % | 39,43 % | 26,70 |
| Landsea Homes | 411,8M | 43,50 | 0,62 | 1,59 % | 0,63 % | 112,29 |
| Belpointe PREP LLC | 257,3M | -9,81 | 0,85 | -10,32 % | -155,66 % | 79,57 |
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