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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 75,9M
Bénéfice brut 34,8M 45,91 %
Résultat opérationnel 18,9M 24,87 %
Résultat net 58,7M 77,28 %
BPA (dilué) $0,31

Métriques du bilan

Total des actifs 3,2B
Total des passifs 860,4M
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,36

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 73,6M
Flux de trésorerie libre 79,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Five Point Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 110,0M 237,9M 211,7M 42,7M 224,4M
Coût des marchandises vendues i 56,8M 119,1M 134,0M 27,5M 144,3M
Bénéfice brut i 53,2M 118,8M 77,7M 15,2M 80,1M
Marge brute % i 48,4% 49,9% 36,7% 35,6% 35,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 60,6M 51,2M 51,6M 54,3M 76,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 60,6M 51,2M 51,6M 54,3M 76,8M
Résultat opérationnel i -7,4M 67,6M 26,2M -39,1M 3,3M
Marge opérationnelle % i -6,7% 28,4% 12,4% -91,7% 1,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 17,3M 10,9M 7,2M 826,0K 94,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 202,6M 126,6M 75,9M 2,1M 9,6M
Bénéfice avant impôts i 212,5M 205,1M 109,3M -36,2M 13,0M
Impôt sur le revenu i 28,9M 27,5M -4,4M -1,5M -325,0K
Taux d'imposition effectif % i 13,6% 13,4% -4,0% 0,0% -2,5%
Résultat net i 183,5M 177,6M 113,7M -34,8M 13,3M
Marge nette % i 166,8% 74,7% 53,7% -81,4% 5,9%
Métriques clés
EBITDA i 3,2M 87,0M 46,1M -2,8M 29,3M
BPA (de base) i $1,01 $0,98 $0,80 $-0,22 $0,09
BPA (dilué) i $0,96 $0,96 $0,76 $-0,23 $0,09
Actions ordinaires en circulation i 148531490 148457871 68826340 68429271 67418564
Actions diluées en circulation i 148531490 148457871 68826340 68429271 67418564

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Five Point Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 425,5M 430,9M 353,8M 131,8M 265,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i 2,4B 2,3B 2,2B 2,2B 2,1B
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 3,0B 2,8B 2,6B 2,5B 2,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - 14,0M 16,4M 18,7M
Goodwill i 156,9M 9,0M 25,3M 40,3M 51,4M
Actifs incorporels i 17,2M - 25,3M 40,3M 51,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 20,3M 21,0M 9,8M 14,7M 20,1M
Total des actifs non courants i 289,7M 244,8M 331,1M 433,2M 496,2M
Total des actifs i 3,2B 3,1B 3,0B 2,9B 2,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 106,2M 100,3M 81,6M 94,4M 115,4M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 287,7M 273,8M 261,4M 284,7M 297,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 443,3M 525,7M 633,2M 633,2M 633,0M
Passifs d'impôts différés i 58,3M 33,6M 7,1M 11,5M 13,0M
Autres passifs non courants 71,0M 63,2M 60,5M 63,3M 73,6M
Total des passifs non courants i 572,7M 622,5M 700,8M 708,0M 719,7M
Total des passifs i 860,4M 896,3M 962,2M 992,7M 1,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i 228,0M 157,1M 88,8M 33,4M 48,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,4B 2,2B 2,0B 1,9B 1,9B
Métriques clés
Dette totale i 443,3M 525,7M 633,2M 633,2M 633,0M
Fonds de roulement i 2,7B 2,6B 2,4B 2,2B 2,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Five Point Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 183,5M 177,6M 113,7M -34,8M 13,3M
Dépréciation et amortissement i 8,8M 19,4M 19,9M 16,9M 26,0M
Rémunération basée sur les actions i 7,6M 4,3M 3,7M 6,2M 7,9M
Variations du fonds de roulement i -117,7M -106,3M 19,6M -154,1M -121,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 103,7M 119,4M 152,5M -167,1M -74,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -6,3M 70,9M 77,1M 64,1M 74,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -6,3M 70,9M 77,1M 64,1M 74,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - 0
Émission de dette i 450,0M 0 0 15,0M 0
Remboursement de dette i -530,1M -100,0M 0 -15,0M 0
Flux de trésorerie de financement i -104,0M -109,0M -9,2M -9,7M -26,6M
Flux de trésorerie libre i 105,2M 116,0M 154,1M -188,3M -81,4M
Variation nette de trésorerie i -6,7M 81,3M 220,4M -112,8M -26,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Five Point Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,27
P/E prospectif 7,67
Cours/valeur comptable 0,43
Cours/ventes 6,77
Ratio PEG -0,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 64,50 %
Marge opérationnelle 24,89 %
Rendement des capitaux propres 8,03 %
Rendement de l'actif -0,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 82,22
Ratio dette/capitaux propres 21,69
Bêta 1,39

Données par action

BPA (TTM) $0,96
Valeur comptable par action $11,86
Chiffre d'affaires par action $1,57

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FPH 751,6M 5,27 0,43 8,03 % 64,50 % 21,69
Century Communities 1,7B 13,13 0,72 5,66 % 3,58 % 56,13
Forestar 1,4B 8,33 0,78 9,67 % 9,79 % 16,56
Landsea Homes 411,8M 43,50 0,62 1,59 % 0,63 % 112,29
Belpointe PREP LLC 194,8M - 0,72 -13,84 % -62,90 % 94,70
Amrep 148,2M 11,59 1,06 9,75 % 24,40 % 0,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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