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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,9B
Bénéfice brut 765,0M 40,87 %
Résultat opérationnel 681,0M 36,38 %
Résultat net 495,0M 26,44 %

Métriques du bilan

Total des actifs 14,1B
Total des passifs 6,3B
Capitaux propres 7,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,81

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 436,0M
Flux de trésorerie libre 313,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cf Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,1B 5,9B 6,6B 11,2B 6,5B
Coût des marchandises vendues i 4,4B 3,9B 4,1B 5,3B 4,2B
Bénéfice brut i 2,7B 2,1B 2,5B 5,9B 2,4B
Marge brute % i 38,5% 34,6% 38,4% 52,4% 36,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 364,0M 320,0M 289,0M 290,0M 223,0M
Autres charges opérationnelles i 27,0M 25,0M 4,0M - -20,0M
Total des charges opérationnelles i 391,0M 345,0M 293,0M 290,0M 203,0M
Résultat opérationnel i 2,4B 1,7B 2,3B 5,6B 2,2B
Marge opérationnelle % i 33,5% 28,8% 34,0% 49,8% 33,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 81,0M 150,0M 160,0M 65,0M 1,0M
Charges d'intérêts i 145,0M 139,0M 144,0M 336,0M 175,0M
Autres revenus non opérationnels -62,0M 49,0M -12,0M -197,0M -458,0M
Bénéfice avant impôts i 2,2B 1,8B 2,2B 5,1B 1,5B
Impôt sur le revenu i 441,0M 285,0M 410,0M 1,2B 283,0M
Taux d'imposition effectif % i 19,7% 16,2% 18,2% 22,7% 18,3%
Résultat net i 1,8B 1,5B 1,8B 3,9B 1,3B
Marge nette % i 25,4% 24,9% 27,7% 35,2% 19,3%
Métriques clés
EBITDA i 3,4B 2,8B 3,3B 6,6B 3,1B
BPA (de base) i $8,98 $6,75 $7,89 $16,45 $4,27
BPA (dilué) i $8,97 $6,74 $7,87 $16,38 $4,24
Actions ordinaires en circulation i 162100000 180400000 193300000 203300000 215000000
Actions diluées en circulation i 162100000 180400000 193300000 203300000 215000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cf Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,0B 1,6B 2,0B 2,3B 1,6B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 444,0M 378,0M 459,0M 542,0M 464,0M
Stocks i 383,0M 314,0M 299,0M 474,0M 408,0M
Autres actifs courants 27,0M 43,0M 47,0M 79,0M 56,0M
Total des actifs courants i 3,0B 2,5B 3,0B 3,7B 2,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 410,0M 266,0M 259,0M 254,0M 243,0M
Goodwill i 5,5B 5,5B 5,5B 4,2B 4,2B
Actifs incorporels i 473,0M 507,0M 538,0M 15,0M 45,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 962,0M 900,0M 850,0M 755,0M 220,0M
Total des actifs non courants i 11,1B 10,9B 11,3B 9,6B 9,8B
Total des actifs i 14,1B 13,5B 14,4B 13,3B 12,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 148,0M 125,0M 114,0M 63,0M 110,0M
Dette à court terme i 110,0M 86,0M 96,0M 93,0M 89,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 10,0M 5,0M 42,0M 95,0M 54,0M
Total des passifs courants i 887,0M 818,0M 800,0M 995,0M 1,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,5B 3,2B 3,1B 3,1B 3,6B
Passifs d'impôts différés i 869,0M 871,0M 999,0M 958,0M 1,0B
Autres passifs non courants 28,0M 16,0M 16,0M 15,0M 14,0M
Total des passifs non courants i 5,4B 5,1B 5,2B 4,5B 4,9B
Total des passifs i 6,3B 5,9B 6,0B 5,5B 6,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M
Bénéfices non distribués i 3,9B 4,0B 4,5B 3,9B 2,1B
Actions propres i 0 30,0M - 0 2,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 7,8B 7,6B 8,4B 7,9B 6,0B
Métriques clés
Dette totale i 3,6B 3,2B 3,2B 3,2B 3,7B
Fonds de roulement i 2,1B 1,7B 2,2B 2,7B 1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cf Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,8B 1,5B 1,8B 3,9B 1,3B
Dépréciation et amortissement i 898,0M 925,0M 869,0M 850,0M 888,0M
Rémunération basée sur les actions i 45,0M 36,0M 37,0M 41,0M 30,0M
Variations du fonds de roulement i -189,0M 39,0M 108,0M -901,0M 306,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,6B 2,3B 2,9B 3,6B 2,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -944,0M -513,0M -498,0M -452,0M -513,0M
Acquisitions i 4,0M - -1,2B 0 0
Achats de placements i - -2,0M -1,0M -1,0M -13,0M
Ventes de placements i - 2,0M 1,0M 1,0M 12,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -940,0M -513,0M -1,7B -452,0M -515,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,4B -1,5B -580,0M -1,3B -539,0M
Dividendes versés i -326,0M -364,0M -311,0M -306,0M -260,0M
Émission de dette i 999,0M - - - -
Remboursement de dette i -754,0M 0 0 -507,0M -518,0M
Flux de trésorerie de financement i -1,5B -2,2B -1,4B -2,8B -1,5B
Flux de trésorerie libre i 1,8B 1,8B 2,3B 3,4B 2,3B
Variation nette de trésorerie i 153,0M -421,0M -217,0M 310,0M 175,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cf Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,00
P/E prospectif 13,76
Cours/valeur comptable 3,99
Cours/ventes 2,72
Ratio PEG 0,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 20,54 %
Marge opérationnelle 35,31 %
Rendement des capitaux propres 23,40 %
Rendement de l'actif 10,63 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,36
Ratio dette/capitaux propres 46,77
Bêta 0,52

Données par action

BPA (TTM) $8,97
Valeur comptable par action $31,51
Chiffre d'affaires par action $43,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CF 18,6B 14,00 3,99 23,40 % 20,54 % 46,77
Corteva 53,6B 45,91 2,24 4,97 % 6,29 % 12,28
Nutrien 35,6B 15,83 1,40 9,22 % 8,74 % 47,38
ICL 8,6B 21,23 1,45 7,30 % 5,66 % 39,62
Mosaic Company 7,7B 14,24 0,64 4,82 % 4,49 % 43,15
Scotts Miracle-Gro 3,7B 23,07 -7,45 -40,62 % 2,64 % -5,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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