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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 37,1M
Bénéfice brut 20,6M 55,61 %
Résultat opérationnel 8,1M 21,73 %
Résultat net -11,3M -30,40 %
BPA (dilué) $-0,30

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres -80,8M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -690,0K
Flux de trésorerie libre 6,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Clipper Realty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 153,2M 148,8M 138,2M 129,7M 122,7M
Coût des marchandises vendues i 68,4M 63,9M 62,6M 61,9M 59,4M
Bénéfice brut i 84,8M 84,8M 75,6M 67,9M 63,3M
Marge brute % i 55,4% 57,0% 54,7% 52,3% 51,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 15,5M 14,2M 13,2M 12,8M 10,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 15,5M 14,2M 13,2M 12,8M 10,6M
Résultat opérationnel i 38,0M 40,8M 33,5M 28,1M 27,0M
Marge opérationnelle % i 24,8% 27,4% 24,3% 21,7% 22,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 53,0M 47,1M 44,9M 40,2M 41,3M
Autres revenus non opérationnels -37,3M -269,0K -4,2M -506,0K -5,7M
Bénéfice avant impôts i -52,3M -6,6M -15,6M -12,6M -20,0M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -52,3M -6,6M -15,6M -12,6M -20,0M
Marge nette % i -34,2% -4,4% -11,3% -9,7% -16,3%
Métriques clés
EBITDA i 69,3M 70,7M 62,5M 55,1M 52,7M
BPA (de base) i $-1,38 $-0,25 $-0,45 $-0,36 $-0,51
BPA (dilué) i $-1,38 $-0,25 $-0,45 $-0,36 $-0,51
Actions ordinaires en circulation i 16147000 16120000 16063000 16063000 16063000
Actions diluées en circulation i 16147000 16120000 16063000 16063000 16063000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Clipper Realty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 30,8M 19,9M 22,2M 18,2M 34,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 8,7M 6,4M 5,2M 5,0M 10,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 11,1M 6,2M 10,9M 13,7M 15,6M
Total des actifs courants i 78,0M 50,7M 52,3M 49,3M 78,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 5,0M 5,3M 5,8M 6,3M 6,8M
Actifs incorporels i 5,0M 5,3M 5,8M 6,3M 6,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,4M 2,5M 2,7M 2,9M 3,0M
Total des actifs non courants i 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Total des actifs i 1,2B 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 18,1M 18,7M 21,0M 17,1M 19,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3B 1,3B 1,2B 1,2B 1,1B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 19,5M 16,1M 15,5M 13,8M 12,9M
Total des passifs non courants i 1,3B 1,3B 1,2B 1,2B 1,1B
Total des passifs i 1,3B 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 160,0K 160,0K 160,0K 160,0K 160,0K
Bénéfices non distribués i -121,5M -95,5M -86,9M -74,9M -61,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -80,8M -14,2M 7,2M 37,2M 69,9M
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 1,3B 1,2B 1,2B 1,1B
Fonds de roulement i 59,9M 31,9M 31,3M 32,2M 58,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Clipper Realty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -52,3M -6,6M -15,6M -12,6M -20,0M
Dépréciation et amortissement i 31,2M 29,8M 28,8M 26,7M 25,4M
Rémunération basée sur les actions i 4,3M 2,7M 3,0M 2,9M 2,6M
Variations du fonds de roulement i -847,0K -870,0K 814,0K -332,0K -4,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -14,3M 28,0M 19,6M 18,5M 5,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - 0 2,0M -2,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - 0 2,0M -1,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i -18,5M -17,6M -17,4M -17,1M -16,8M
Émission de dette i 254,9M 58,3M 132,5M 29,4M 151,8M
Remboursement de dette i -244,1M -2,0M -84,7M -2,2M -97,4M
Flux de trésorerie de financement i -14,6M 38,7M 20,7M 9,8M 30,3M
Flux de trésorerie libre i 22,6M 31,9M 26,2M 20,1M 10,8M
Variation nette de trésorerie i -28,9M 66,7M 40,3M 30,3M 33,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Clipper Realty

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -2,37
P/E prospectif 8,45
Cours/valeur comptable -0,65
Cours/ventes 0,94
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -12,99 %
Marge opérationnelle 21,73 %
Rendement des capitaux propres 27,51 %
Rendement de l'actif 1,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,42
Ratio dette/capitaux propres -15,82
Bêta 0,94

Données par action

BPA (TTM) $-1,38
Valeur comptable par action $-1,90
Chiffre d'affaires par action $9,49

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CLPR 138,9M -2,37 -0,65 27,51 % -12,99 % -15,82
Equity Residential 24,4B 21,04 2,12 10,02 % 36,20 % 74,32
AvalonBay 24,0B 23,29 2,08 8,89 % 34,57 % 80,26
Elme Communities 188,4M -14,27 0,20 -5,60 % -74,71 % 78,05
Bluerock Homes Trust 44,5M - 0,36 -5,17 % 2,86 % 61,92
Essex Property 17,6B 24,34 2,94 12,24 % 34,60 % 119,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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