Crescent Energy Inc. | Mid-cap | Energy
$9,94
5,97 %
| Comparaison de l'action Crescent Energy :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 950,2M
Bénéfice brut 788,6M 82,99 %
Résultat opérationnel 209,3M 22,03 %
Résultat net 5,9M 0,62 %
BPA (dilué) $-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 9,9B
Total des passifs 5,4B
Capitaux propres 4,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,23

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 191,7M
Flux de trésorerie libre -726,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Crescent Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,9B2,4B3,1B1,5B754,2M
Coût des marchandises vendues i528,8M495,4M438,8M243,5M202,2M
Bénéfice brut i2,4B1,9B2,6B1,2B552,0M
Marge brute % i82,0%79,2%85,6%83,5%73,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i639,6M428,5M320,9M276,2M196,0M
Autres charges opérationnelles i229,9M135,7M95,6M60,5M49,0M
Total des charges opérationnelles i869,5M564,2M416,5M336,8M245,0M
Résultat opérationnel i420,5M484,3M1,4B474,9M-126,4M
Marge opérationnelle % i14,3%20,3%46,8%32,2%-16,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i216,3M145,8M95,9M50,7M38,1M
Autres revenus non opérationnels-372,9M6,8M-817,7M-856,7M-51,6M
Bénéfice avant impôts i-168,8M345,2M516,9M-432,5M-216,1M
Impôt sur le revenu i-31,1M23,2M36,3M-306,0K14,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%6,7%7,0%0,0%0,0%
Résultat net i-137,7M322,0M480,6M-93,1M-97,5M
Marge nette % i-4,7%13,5%15,7%-6,3%-12,9%
Métriques clés
EBITDA i1,4B1,2B2,0B788,2M246,2M
BPA (de base) i$-0,88$1,02$2,20$-0,46$0,00
BPA (dilué) i$-0,88$1,02$2,20$-0,46$0,00
Actions ordinaires en circulation i20123400017086900016872200016949000043099100
Actions diluées en circulation i20123400017086900016872200016949000043099100

Tendance du compte de résultat

Bilan de Crescent Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i132,8M3,0M0128,6M36,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i542,3M506,7M459,8M342,2M111,8M
Stocks i-----
Autres actifs courants11,6M11,2M28,9M8,6M-
Total des actifs courants i788,1M615,7M516,7M479,6M220,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i23,9B----
Goodwill i--0153,1M0
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme6,7M8,1M0579,0K22,4M
Autres actifs non courants207,0M57,7M50,3M30,2M22,4M
Total des actifs non courants i8,4B6,2B5,5B4,7B3,7B
Total des actifs i9,2B6,8B6,0B5,2B3,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i91,5M202,6M144,6M110,6M24,0M
Dette à court terme i80,6M63,1M61,7M56,8M23,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants65,0M79,9M338,1M268,0M31,0M
Total des passifs courants i827,4M750,3M893,7M616,1M120,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i3,1B1,7B1,3B1,0B751,1M
Passifs d'impôts différés i370,3M262,6M147,3M82,5M0
Autres passifs non courants55,5M35,0M14,2M13,7M12,1M
Total des passifs non courants i4,0B2,4B1,8B1,5B893,5M
Total des passifs i4,8B3,2B2,7B2,1B1,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i26,0K18,0K17,0K17,0K2,7B
Bénéfices non distribués i-64,8M95,4M62,0M-19,4M0
Actions propres i32,4M17,1M18,4M18,4M0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,4B3,6B3,3B3,0B2,9B
Métriques clés
Dette totale i3,1B1,8B1,3B1,1B774,8M
Fonds de roulement i-39,3M-134,6M-377,0M-136,5M99,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Crescent Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-137,7M322,0M480,6M-432,2M-216,1M
Dépréciation et amortissement i949,5M675,8M532,9M312,8M372,3M
Rémunération basée sur les actions i185,6M82,9M38,1M39,9M-797,0K
Variations du fonds de roulement i-52,9M78,9M16,7M-57,6M-11,2M
Flux de trésorerie opérationnel i853,5M1,0B324,1M-664,1M335,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,2B-1,4B-1,1B-245,0M-116,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-1,2B-1,4B-1,1B-244,6M-124,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-15,4M-0-18,4M0
Dividendes versés i-65,1M-34,1M-27,5M-35,3M-61,4M
Émission de dette i2,1B984,6M199,2M490,6M0
Remboursement de dette i-5,1B-2,8B-1,4B-1,1B-496,9M
Flux de trésorerie de financement i-3,0B-2,4B-1,4B-877,3M-769,0M
Flux de trésorerie libre i-21,2M-494,8M-207,0M-37,5M284,9M
Variation nette de trésorerie i-3,3B-2,7B-2,2B-1,8B-558,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Crescent Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 61,23
P/E prospectif 5,15
Cours/valeur comptable 0,53
Cours/ventes 0,68
Ratio PEG 0,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,67 %
Marge opérationnelle 30,97 %
Rendement des capitaux propres -0,18 %
Rendement de l'actif 2,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,88
Ratio dette/capitaux propres 75,13
Bêta 1,24

Données par action

BPA (TTM) $-0,34
Valeur comptable par action $17,63
Chiffre d'affaires par action $18,22

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
crgy2,4B61,230,53-0,18 %0,67 %75,13
Exxon Mobil 455,0B15,161,7311,83 %9,40 %14,44
Chevron 306,3B19,561,798,96 %7,25 %20,01
National Fuel Gas 7,8B31,902,628,00 %11,15 %92,20
Shell plc 210,2B16,112,367,54 %5,00 %41,33
TotalEnergies SE 127,6B9,701,0911,71 %7,25 %49,73

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.